Specjalizacja w instalacjach sanitarnych i systemach wentylacji
Oferta obejmuje rekuperację, klimatyzację, pompy ciepła
Usługi dla domów jednorodzinnych, biurowców i obiektów przemysłowych
Szybka realizacja projektów i profesjonalne doradztwo
Zrealizowane projekty obejmują kina, hotele i obiekty sportowe
Cyrkulacja to firma specjalizująca się w instalacjach sanitarnych, oferująca kompleksowe usługi w zakresie wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji oraz innych systemów grzewczych. Dzięki wysokiej jakości rozwiązań technicznych, przedsiębiorstwo ma na celu zaspokojenie potrzeb zarówno klientów indywidualnych, jak i komercyjnych. Cyrkulacja zapewnia szeroki wachlarz usług, obejmujących projektowanie oraz wykonawstwo instalacji w różnorodnych obiektach, takich jak domy jednorodzinne, biurowce, obiekty przemysłowe, medyczne oraz kulturalne. Misją firmy jest dostarczenie nowoczesnych systemów, które nie tylko zwiększają komfort użytkowników, ale także przyczyniają się do znacznego zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków. Dodatkowo, Cyrkulacja stawia na szybki czas realizacji projektów oraz profesjonalne doradztwo, co potwierdzają zrealizowane projekty, takie jak kino, hotele oraz biurowce, które wyróżniają się zastosowaniem innowacyjnych technologii. Współpraca z Cyrkulacją gwarantuje zaangażowanie oraz wysoką jakość wykonania usług, budując tym samym długotrwałe relacje z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cyrkulacja osiągnęła 7 751 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 679 499 zł. Pozostałe przychody to 72 245 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 319 279 zł.
Strata netto wyniosła 639 780 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 722 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 751 744 zł w 2024 roku.
• 15 039 489 zł w 2023 roku.
• 7 996 888 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -93 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -639 780 zł w 2024 roku.
• 1 137 235 zł w 2023 roku.
• 436 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cyrkulacja wynosi -631 tys. zł.
EBITDA Cyrkulacja wynosi -626 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cyrkulacja wynosi 5 167 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 379 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 167 829 zł w 2024 roku.
• 14 817 228 zł w 2023 roku.
• 7 077 642 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyrkulacja wynosi 3,92%. To oznacza, że firma ma szansę 3,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,92% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 1,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cyrkulacja charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cyrkulacja wyniosły 8 310 171
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cyrkulacja wyniosła 2 595 588 zł.
a
ktywa trwałe to 217 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 377 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 595 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -377 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 973 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 595 588 zł w 2024 roku.
• 4 087 557 zł w 2023 roku.
• 3 932 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 169%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cyrkulacja wyniosły 2 973 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 595 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 973 198 zł w 2024 roku
• 3 764 940 zł w 2023 roku
• 4 747 019 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cyrkulacja wykazała przychody na poziomie 7 751 744 zł.
Organizacja zarobiła -600 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -639 780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 113 zł w 2024 roku
• 29 920 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Cyrkulacja wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borecki Artur
posiada 920 udziałów,
które stanowią 92.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest
Borecki Artur
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2021 do 30.01.2024
był Borecki Artur
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 30.12.2020 do 24.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Borecki Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.