STELARIS PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000910694 NIP 8631705837 REGON 389404084

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
8,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,5 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
13,6 mln
zł
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
ZALDÓW
Adres
30
Kod pocztowy
27-570
Rejestracja
2021-07-08
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczneDziałalność w zakresie telekomunikacji przewodowejRoboty związane z budową dróg i autostradSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiTransport drogowy towarówWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanychSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nichWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetekRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Stelaris Projekty osiągnęła 8 399 174 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 8 399 174 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 6 876 985 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 1 522 189 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 741 835 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 399 174 zł w 2025 roku.
• 6 271 378 zł w 2024 roku.
• 2 915 504 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 589 015 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 522 189 zł w 2025 roku.
• 1 557 332 zł w 2024 roku.
• 344 158 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Stelaris Projekty wynosi 13 561 876 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 945 806 zł a 21 179 123 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 874 573 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 561 876 zł w 2025 roku.
• 11 769 349 zł w 2024 roku.
• 3 812 731 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Stelaris Projekty wynosi 1,68 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Stelaris Projekty wynosi 1,9 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 646 682 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 676 240 zł w 2025 roku.
• 1 720 651 zł w 2024 roku.
• 382 876 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 716 324 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 895 331 zł w 2025 roku.
• 1 849 790 zł w 2024 roku.
• 462 683 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Stelaris Projekty wynosi 16 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 16 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Stelaris Projekty.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1037288. STELARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910694. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2021. [RDF/781575/25/760]
    MSiG 165/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/781575/25/760 Nr ogłoszenia: 1037288
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1037287. STELARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910694. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2021. [RDF/781575/25/359]
    MSiG 165/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/781575/25/359 Nr ogłoszenia: 1037287
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1061951. STELARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910694. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2021. [RDF/662320/24/469]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/662320/24/469 Nr ogłoszenia: 1061951
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  4. Poz. 1061950. STELARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910694. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2021. [RDF/662320/24/68]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/662320/24/68 Nr ogłoszenia: 1061950
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres O 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 364342. STELARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910694. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2021. [KI.X NS-REJ.KRS/3387/24/905]
    Rzuć okiem MSiG 92/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/3387/24/905 Nr ogłoszenia: 364342
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25.03.2024 R. - ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO §4. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 11 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3 2. 45 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 45 40 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 5 2. 49 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 6 2. 61 10 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 7 2. 68 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 77 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 77 32 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
  6. Poz. 915715. STELARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910694. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2021. [RDF/536330/23/883]
    MSiG 160/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/536330/23/883 Nr ogłoszenia: 915715
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 08.07.2021 DO 31.12.2022
  7. Poz. 915714. STELARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910694. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2021. [RDF/536330/23/482]
    MSiG 160/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/536330/23/482 Nr ogłoszenia: 915714
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD 08.07.2021 DO 31.12.2022
  8. Poz. 561311. STELARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910694. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2021. [KI.X NS-REJ.KRS/9150/21/350]
    MSiG 142/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/9150/21/350 Nr ogłoszenia: 561311
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS y nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STELARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OPATOWSKI gmina IWANISKA miejscowość ZALDÓW 2. miejscowość ZALDÓW nr domu 30 kod pocztowy 27-570 poczta ZALDÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.07.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHARYMSKI 2. SZYMON 3. [ukryto] 5. 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 300 ZŁ 6. NIE 2 1. WIŚLAŃSKA 2. MONIKA WERONIKA 3. [ukryto] 5. 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 300 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHARYMSKI 2. SZYMON 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Stelaris Projekty nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stelaris Projekty wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2025 roku.
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Stelaris Projekty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Stelaris Projekty wynosi 418 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 251 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 839 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 251 tys. zł a 839 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 153 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 418 tys. zł w 2025 roku.
• 346 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 251 tys. zł w 2025 roku.
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 839 tys. zł w 2025 roku.
• 649 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 826 592 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Stelaris Projekty wyniosły 6 722 934 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 852 448 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 826 592 zł w 2025 roku
• 1 821 702 zł w 2024 roku
• 1 121 696 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2025 roku
• 40% w 2024 roku
• 44,3% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Stelaris Projekty wyniosła 3 241 680 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 213 085 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 3 028 595 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 241 680 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 2 610 518 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 631 162 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 051 918 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 919 760 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 241 680 zł sumy bilansowej i 2 610 518 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 2 647 996 zł sumy bilansowej i 2 088 330 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 137 845 zł sumy bilansowej i 770 998 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46,96%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58,31%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 19,96%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 18,12%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Stelaris Projekty wyniosły 631 162 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 241 680 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 158 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 631 162 zł w 2025 roku
• 559 666 zł w 2024 roku
• 366 847 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2025 roku
• 21% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Stelaris Projekty ma 631 162 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna państwu: 377 790 zł (60%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: pracownikom 144 118 zł (23%), dostawcom 102 269 zł (16%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 6985 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 60% (w 2022: 15%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stelaris Projekty wynosi 4,8 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 4,8.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,95, czyli same środki pieniężne pokrywają 95% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,07 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (3 028 595 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (631 162 zł) o 2 397 433 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 4,8 w 2025 roku
• 4,31 w 2024 roku
• 2,44 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Stelaris Projekty nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 601 158 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 1261 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 631 162 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 601 tys. zł
• 2024: bez długu, gotówka 40 tys. zł
• 2023: bez długu, gotówka 97 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: 794,3 raza
• 2023: ponad 1000 razy

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Stelaris Projekty wynosi 81 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 75 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 859 040 zł, z czego 1 859 040 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 81 dni w 2025 roku
• 137 dni w 2024 roku
• 94 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stelaris Projekty wynoszą 6 720 122 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 254 490 zł, czyli 48% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 470 051 zł, czyli 37% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 356 541 zł, czyli 5% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 6,7 mln zł w 2025 roku
• 4,5 mln zł w 2024 roku
• 2,5 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Stelaris Projekty wykazała przychody na poziomie 8 399 174 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 674 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 152 293 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 522 189 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 902 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 293 zł w 2025 roku
• 160 860 zł w 2024 roku
• 38 490 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Stelaris Projekty wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,06%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 8 396 052,17
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 380 292,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 15 760,15
B. Koszty działalności operacyjnej 6 720 121,63
I. Amortyzacja 219 090,88
II. Zużycie materiałów i energii 298 386,49
III. Usługi obce 3 254 489,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 121 161,94
V. Wynagrodzenia 2 470 051,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 356 540,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 400,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 675 930,54
D. Pozostałe przychody operacyjne 3 121,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3 089,43
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 32,17
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 811,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 2 811,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 676 240,16
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 1 758,54
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 260,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 497,55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 674 481,62
J. Podatek dochodowy 152 293,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 522 188,62

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stelaris Projekty składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 106 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 mies. 16 dni
2024
−1 dzień
2023
+1 dzień
2022
−2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Wiślańska Monika posiada 46 udziałów, które stanowią 46% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Charymski Szymon posiada 46 udziałów, które stanowią 46% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 8% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 08.07.2021) są:
• Charymski Szymon (46% udziałów)
• Wiślańska Monika (46% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do STELARIS PROJEKTY

OrganizacjaNumer KRS
1
NIS#3 SP. Z O.O. SP. K.
0000864550
2
MHB POLSKA SP. Z O.O.
0000335291
3
SONERGY SP. Z O.O.
0000552289
4
ENERGOPROCES SP. Z O.O.
0001042182
5
WYCISZKIEWICZ SP. Z O.O.
0001018717
6
APSYSTEMS SP. Z O.O.
0001102612
7
INSTAL-MAT SP. Z O.O. SP. K.
0000698038
8
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO "TEKOM"
0000157598
9
MTECH SP. Z O.O.
0000879287
10
TEL-FIBER SP. Z O.O.
0000688183
11
LK-NET SP. Z O.O.
0000976830
12
STYP - REKOWSKI SP. Z O.O.
0000553353
13
ABAKS SP. Z O.O.
0000582306
14
CAVII SP. Z O.O.
0001021679
15
GENETON SP. Z O.O.
0000982428
16
OPTIQ SP. Z O.O.
0000859937
17
INDEMAR SP. Z O.O.
0000460667
18
POLTELEKOMBUD SP. Z O.O.
0000762170
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HALS"
0000943566
20
ZELKOR SP. Z O.O.
0000317905
21
ELKOM PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA SP. Z O.O.
0000290842
22
BOMBEL GLASFASERBAU SP. Z O.O.
0000999590
23
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ENERGETYK"
0000185601
24
IBIP SP. Z O.O.
0000964195
25
VENEO SP. Z O.O.
0000826672
26
ENERGOTAD SP. Z O.O.
0001084861
27
MDL SYSTEM SP. Z O.O.
0000454389
28
PLAYNET MEDIA SP. Z O.O. SP. K.
0000795363
29
CREATIVE POWER SP. Z O.O.
0000643741
30
PRO-TEL MRĄGOWO SP. Z O.O.
0001088520