Realizacja projektów dla branż farmaceutycznej, automotive i elektrotechnicznej
I.K.A. Technik to firma, która od 27 lat specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań automatyki, w tym systemów sterowania, komór testowych oraz pomieszczeń typu clean room. Na początku działalności, I.K.A. koncentrowała się głównie na obsłudze sektora farmaceutycznego, jednak z biegiem czasu poszerzyła swoje kompetencje, podejmując się projektów dla branż takich jak automotive, elektrotechnika oraz laboratoria. W zakresie automatyki produkcji, firma modernizuje i buduje linie technologiczne, spełniając specyficzne wymagania klientów. Dodatkowo oferuje komory testowe, które są zarówno standardowe, jak i dedykowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb. I.K.A. Technik wykonuje także clean roomy, gdzie zapewnia kontrolowane warunki środowiskowe w ramach usług zaprojektuj i wykonaj lub pod klucz. Oferowane usługi serwisowe oraz rewitalizacyjne obejmują kompleksową obsługę maszyn i systemów w całym kraju. Działalność firmy oraz jej szeroki zakres oferowanych usług czynią ją istotnym graczem na rynku przemysłowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja I.k.a.-technik osiągnęła 11 793 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 793 025 zł. Pozostałe przychody to 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 647 172 zł.
Zysk netto wyniósł 145 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 072 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 793 182 zł w 2024 roku.
• 14 560 092 zł w 2023 roku.
• 7 794 811 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 853 zł w 2024 roku.
• 654 423 zł w 2023 roku.
• -19 305 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I.k.a.-technik wynosi 247 tys. zł.
EBITDA I.k.a.-technik wynosi 288 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 247 371 zł w
2024 roku.
• 749 880 zł w
2023 roku.
• 14 681 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 288 134 zł w
2024 roku.
• 773 609 zł w
2023 roku.
• 27 986 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I.k.a.-technik wynosi 10 101 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 458 525 zł a 29 482 954 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 711 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 101 819 zł w 2024 roku.
• 14 039 709 zł w 2023 roku.
• 6 545 921 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.k.a.-technik wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 372 166
zł.
Koszty operacyjne I.k.a.-technik wyniosły 11 545 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 372 166 zł w 2024 roku
• 2 066 934 zł w 2023 roku
• 1 751 803 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I.k.a.-technik wyniosła 3 367 047 zł.
a
ktywa trwałe to 119 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 247 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 367 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 208 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 158 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 367 047 zł w 2024 roku.
• 3 825 173 zł w 2023 roku.
• 3 175 867 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania I.k.a.-technik wyniosły 1 158 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 367 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 158 664 zł w 2024 roku
• 1 538 121 zł w 2023 roku
• 1 376 693 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I.k.a.-technik wykazała przychody na poziomie 11 793 182 zł.
Organizacja zarobiła 218 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 448 zł w 2024 roku
• 66 545 zł w 2023 roku
• 9733 zł w 2022 roku
Organizacja I.k.a.-technik wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.