SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. SPÓŁKĘ "CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU - ARTUR BORECKI, WICEPREZES ZARZĄDU - MICHAŁ DEREŃ, WICEPREZES ZARZĄDU - MACIEJ SADOWSKI.
Organizacja Cyrkulacja osiągnęła 6 301 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 301 385 zł. Pozostałe przychody to 453 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 139 579 zł.
Zysk netto wyniósł 162 259 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 003 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 301 838 zł w 2020 roku. • 9 314 894 zł w 2019 roku. • 4 294 069 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
696 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 162 259 zł w 2020 roku. • 476 635 zł w 2019 roku. • -1 231 660 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cyrkulacja wynosi 3 663 769 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
641 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 663 769 zł w
2020 roku. • 7 559 551 zł w
2019 roku. • 2 381 210 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cyrkulacja wynosi 196 tys. zł.
EBITDA Cyrkulacja wynosi 206 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
708 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 196 054 zł w
2020 roku. • 494 390 zł w
2019 roku. • -1 221 664 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
704 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 205 695 zł w
2020 roku. • 526 598 zł w
2019 roku. • -1 203 324 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Cyrkulacja wynosi 16 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cyrkulacja. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 grudnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 grudnia 2021 (MSiG nr 238/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1164674. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/55249/21/490]
UWAGAMSiG 238/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 536902. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[RDF/310644/21/289]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 536901. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[RDF/310643/21/577]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1140793. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40505/20/540]
Rzuć okiemMSiG 248/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1004962. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[RDF/262965/20/92]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1004961. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[RDF/262965/20/691]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366730. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[RDF/117474/19/122]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 366729. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[RDF/117473/19/410]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 366728. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[RDF/117473/19/9]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2019 okres OD
22.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 278589. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[RDF/110564/19/647]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 278588. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[RDF/110564/19/246]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 278587. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[RDF/110564/19/845]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 278586. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[RDF/110563/19/331]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 278585. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[RDF/110563/19/930]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 278584. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[RDF/110563/19/529]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
i
Poz. 236440. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24765/18/961]
Rzuć okiemMSiG 128/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. RADZYMIŃSKA nr domu 94 kod pocztowy 03-574 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA nr domu
53 kod pocztowy 03-885 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 168404. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000624630. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27922/16/883]
MSiG 124/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. RADZYMIŃSKA nr domu 94 kod pocztowy 03-574
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 13.04.2016 R., NOTARIUSZ ERNEST
KOŁCUN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1713/2016 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SADOWSKI 2. MACIEJ JAKUB 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3.333,00 ZŁ 11. 3.333,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 3.333,00 ZŁ 2. NIE 2 1. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360238955 4. 0000536987 9. NIE
3 1. BORECKI 2. ARTUR JANUSZ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3.333,00 ZŁ 11. 3.334,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 3.334,00 ZŁ 2. NIE 4 1. DEREŃ
2. MICHAŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 3.333,00 ZŁ 11. 3.333,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 3.333,00 ZŁ 2. NIE
ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
SPÓŁKĘ „CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” REPREZENTUJE PREZES
ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU - ARTUR BORECKI, WICEPREZES ZARZĄDU - MICHAŁ DEREŃ, WICEPREZES ZARZĄDU - MACIEJ SADOWSKI. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360238955 4. 0000536987
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 ——- 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 ——- 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 4 ——- 42
13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW
I TUNELI 5 ——- 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 6 ——- 42 91 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
WODNEJ 7 ——- 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 ——- 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 9 ——- 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cyrkulacja nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyrkulacja wynosi 6,6%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,6% w 2020 roku. • 1,67% w 2019 roku. • 4,31% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Cyrkulacja charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cyrkulacja wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 252 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 252 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 38 tys. zł w 2019 roku. • 4 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 252 tys. zł w 2020 roku. • 373 tys. zł w 2019 roku. • 172 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cyrkulacja wyniosła 3 539 297 zł.
a
ktywa trwałe to 382 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 157 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 539 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -839 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 378 959 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 228 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 319 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 539 297 zł sumy bilansowej i -839 662 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 660 196 zł sumy bilansowej i -1 001 920 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 846 842 zł sumy bilansowej i -1 478 555 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,58%.
Marża operacyjna wyniosła 3,11%.
Marża netto wyniosła 2,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
51 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cyrkulacja wyniosły 4 378 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 539 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 378 959 zł w 2020 roku • 3 662 117 zł w 2019 roku • 4 325 397 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 124% w 2020 roku • 138% w 2019 roku • 152% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Cyrkulacja ma 4 378 959 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 1 737 275 zł (40%).
Dalej: dostawcom 828 565 zł (19%), państwu 816 704 zł (19%); 2 mniejsze pozycje razem 578 786 zł (13%).
Pozostali, 417 628 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 411 105 zł (9%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
19%
19%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
829 tys. zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
817 tys. zł
19%
Pracownicy
wynagrodzenia
60 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
519 tys. zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,7 mln zł
40%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
418 tys. zł
10%
W roku 2020 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 40% (w 2016: 34%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2016) do 12% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cyrkulacja wynosi 1,42 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,12 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 274 tys. zł zapasy do sprzedania: 2,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,42 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,42
płynność bieżąca
0,12
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,42 w 2020 roku • 1,24 w 2019 roku • 1,41 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Cyrkulacja: dług wobec banków i pożyczkodawców 518 788 zł, gotówka 4209 zł. Do tego 549 771 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 17 594 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 378 959 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 550 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł519 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców519 tys. zł
gotówka4 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 18 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,1 raza.
W latach 2016-2020 organizacja miała też od 2 tys. zł do 550 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 519 tys. zł • 2019: 0 zł • 2018: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 11,1 raza • 2019: 25,5 raza • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cyrkulacja wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 50 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 172 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 169 388 zł, z czego 169 388 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-40 dni
firma płaci dostawcom 40 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 50 dniach
Rotacja zapasów172 dni
towar leży w magazynie 172 dni, zanim firma go sprzeda
172 dni
Należności handlowe169 tys. zł
klienci są winni firmie 169 tys. zł
do 12 miesięcy169 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2020 roku • 17 dni w 2019 roku • 57 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 6 122 647 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 5 557 930 zł (91% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży6,1 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów5,6 mln zł · 91% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu535 tys. zł · 9% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 5,6 mln zł w 2020 roku • 7,4 mln zł w 2019 roku • 5 mln zł w 2018 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Cyrkulacja wykazała przychody na poziomie 6 301 838 zł.
Organizacja Cyrkulacja wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:6 122 647,01
– od jednostek powiązanych257 124,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 111 761,82
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 885,19
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:5 557 930,40
– jednostkom powiązanym73 451,29
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów5 557 930,40
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)564 716,61
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu535 446,25
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)29 270,36
G. Pozostałe przychody operacyjne178 738,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych21 430,78
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne157 307,24
H. Pozostałe koszty operacyjne11 954,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne11 954,54
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)196 053,84
J. Przychody finansowe453,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)453,15
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe34 248,06
I. Odsetki, w tym: (+1)17 593,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne16 654,24
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)162 258,93
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)162 258,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cyrkulacja składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 161 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 102 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+161
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−2 mies. 10 dni06-05-2019
2017
+9 mies. 25 dni06-05-2019
2016
+22 mies. 22 dni28-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
