FORSED SP. Z O.O. | KRS: 0000536493

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

6,4 mln

zysk

263 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

BOROWIECKO-KOLONIA

Adres

, 45A

Kod pocztowy

97-545

Rejestracja

2014-12-30

Rozpoczęcie działalności

2014-11-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ A TAKŻE ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO), B) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych mebli Produkcja mebli biurowych i sklepowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Forsed osiągnęła 6 442 723 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 384 717 zł. Pozostałe przychody to 58 006 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 121 904 zł.

Zysk netto wyniósł 262 813 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 484 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 442 723 zł w 2024 roku.
• 4 084 326 zł w 2023 roku.
• 6 571 373 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 813 zł w 2024 roku.
• 36 913 zł w 2023 roku.
• 567 853 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3048152.22

54657.35

5343140.67

94456.48

11841635.21

840251.87

4430778.21

208482.93

4802181.32

720307

6571373.18

567852.87

4084325.64

36912.51

6442723.18

262812.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Forsed wynosi 284 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 283 652 zł w 2024 roku.
• 123 896 zł w 2023 roku.
• 689 931 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Forsed wynosi 7 201 855 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 855 456 zł a 16 106 808 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 685 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 201 855 zł w 2024 roku.
• 4 528 881 zł w 2023 roku.
• 8 320 489 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

154459.19

2405190.07

7620380.55

225301.55

4165221.25

13357851.68

805967.79

12061398.74

29604088.03

964542.49

4752326.35

11076945.53

1394485.24

7477167.45

12005453.3

1668162.39

8320489.32

16428432.95

369125.1

4528880.57

10210814.1

1855456.2

7201855.27

16106807.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Forsed wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forsed wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Forsed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Forsed wynosi 313 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 838 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 838 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 308 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 838 tys. zł w 2024 roku.
• 737 tys. zł w 2023 roku.
• 730 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Forsed wyniosły 6 101 065 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 664 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Forsed wyniosła 3 400 516 zł.

a

ktywa trwałe to 78 429 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 322 087 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 400 516 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 473 942 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 926 574 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 400 516 zł w 2024 roku.
• 3 962 614 zł w 2023 roku.
• 3 633 008 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1411520.81

2014432.87

2766683.15

3573329.18

4258189.05

3633007.69

3962613.97

3400515.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.27

0.02

0.05

0.31

0.03

0.02

0.3

0.78

0.09

0.07

0.06

0.16

0.06

0.05

0.17

0.39

0.16

0.15

0.16

0.26

0.11

0.09

0.01

0.02

0.03

0.01

0.08

0.11

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Forsed wyniosły 926 574 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 400 516 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 926 574 zł w 2024 roku
• 1 751 485 zł w 2023 roku
• 1 408 791 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1411520.81

1205575.22

0.85

2014432.87

1714030.8

0.85

2766683.15

1692059.43

0.61

3573329.18

2287272.53

0.64

4258189.05

2398875.4

0.56

3633007.69

1408791.17

0.39

3962613.97

1751484.94

0.44

3400515.61

926574.01

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Forsed wykazała przychody na poziomie 6 442 723 zł.

Organizacja zarobiła 298 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 602 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 813 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3565 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 602 zł w 2024 roku
• 35 004 zł w 2023 roku
• 64 375 zł w 2022 roku

Wartość

10645

19217

198976

22459

28747

64375

35004

35602

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Forsed wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66062

0.6437

0.62064

0.71674

0.4703

0.41473

0.58383

0.68965

0.71803

0.69671

0.71635

0.68145

0.70652

0.45713

0.47183

0.60198

0.7056

0.75899

0.87959

0.81555

0.72457

0.55109

0.68997

0.72664

0.89749

0.86047

0.9158

0.72225

0.68336

0.74416

0.59081

0.54664

0.56061

0.56413

0.52635

0.77581

0.80902

0.67978

0.75098

0.53503

0.81673

0.82054

0.7418

0.69797

0.74544

0.78125

0.69773

0.71651

0.41074

0.69777

0.71446

0.72798

0.59601

0.79068

0.52874

0.61793

0.71473

0.48467

0.30432

0.38846

0.40095

0.32921

0.73726

0.68133

0.64851

0.66106

0.35041

0.52322

0.4714

0.60006

0.47047

0.71269

Powiązania

K MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2014

23.10.2020

K Mariusz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

23.10.2020

K Mariusz

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

30.12.2014

K Mariusz

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Kuśmierz Mariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2020 jest Kuśmierz Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2014 do 23.10.2020 był Kuśmierz Mariusz kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do FORSED

	Organizacja	Numer KRS
1	"MAPHOND" HONDRA MAREK I PAWEŁ SP. J.	0000008266
2	FENIX HORSE SP. Z O.O.	0000291008
3	ELZAP ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000166063
4	MPS-MECHANIK SP. Z O.O.	0000197167
5	ATS-TANNER POLSKA SP. Z O.O.	0000376854
6	"MAKDAR" MACIEJ KRZEMIEŃ DARIUSZ EKIERT SP. J.	0000093098
7	VAS W.CZARNOOKI, S.MIKŁASZ SP. J.	0000078074
8	EWIMAR ANDRZEJ POSŁUSZNY SP. J.	0000303778
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAND	0000173599
10	PRONET - COLOR SP. Z O.O.	0000176138
11	ELWALD SP. Z O.O.	0000942967
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLITERM-IZOL SP. Z O.O.	0000609709
13	ALTIS SP. Z O.O.	0000050981
14	ELAN SP. Z O.O.	0000246850
15	"BARTH" TADEUSZ BARTH,WACŁAW BARTH SP. J.	0000077637
16	PREMA SP. Z O.O.	0000186348
17	CONSTEEL ELECTRONICS SP. Z O.O. SP. K.	0000691687
18	BARBATUS TRADE SP. Z O.O.	0000443557
19	DANA SP. Z O.O.	0000176863
20	GREENPOL ANETA I MARCIN RÓŻKOWSKI SP. J.	0000572622
21	TECHNIKI SYSTEMÓW APLIKACYJNYCH SP. Z O.O.	0000196405
22	FERMAG SP. Z O.O.	0000216901
23	"S.M. GARTEN HOLZ" EXPORT, IMPORT, PRODUKCJA, HANDEL,	0000281656
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE OTTO M. DĄBROWSKI, K.	0000029299
25	JUWEL POLSKA SP. Z O.O.	0000329882
26	BAKRA SP. Z O.O.	0000187245
27	LUT-SPAW SP. Z O.O.	0000799123
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE "INTRA" SP. Z O.O.	0000204952
29	COLLAR SP. Z O.O.	0000420692
30	PROAUDIO-AVT SP. Z O.O.	0000075216

FORSED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000536493 NIP 7722405282 REGON 360102061

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FORSED

FORSED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000536493 NIP
7722405282 REGON
360102061