D&R SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000535063

Podsumowanie

aktywa

342 tys.

przychód

556 tys.

zysk

122 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. GEN. ZYGMUNTA WALTERA JANKEGO, 11

Kod pocztowy

40-615

Rejestracja

2014-12-17

Rozpoczęcie działalności

2014-12-17

Kapitał zakładowy

7500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

janusz.duży@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE,BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność fotograficzna Działalność agencji reklamowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&r Solution osiągnęła 555 802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 537 775 zł. Pozostałe przychody to 18 027 zł.

Całkowite koszty wyniosły 415 442 zł.

Zysk netto wyniósł 122 333 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 555 802 zł w 2024 roku.
• 459 822 zł w 2023 roku.
• 236 266 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 333 zł w 2024 roku.
• 133 099 zł w 2023 roku.
• 6794 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22400.37

290.52

38904.44

1553.24

40260.1

-1161.49

65720.05

5195.26

93702.06

17770.48

236265.85

6793.51

459821.59

133099.3

555801.85

122333.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&r Solution wynosi 119 tys. zł.

EBITDA D&r Solution wynosi 119 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 956 zł w 2024 roku.
• 148 115 zł w 2023 roku.
• 9136 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 956 zł w 2024 roku.
• 148 115 zł w 2023 roku.
• 13 827 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&r Solution wynosi 1 055 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 200 zł a 1 712 665 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 055 067 zł w 2024 roku.
• 944 394 zł w 2023 roku.
• 213 949 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16095.66

56000.92

0

32149.25

97261.1

0

29305.15

100650.25

6361.53

70955.94

164300.13

19689.39

153239.35

248786.72

29263.96

213948.56

590664.63

105449.47

944394.4

1863390.2

195199.89

1055067.34

1712665.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&r Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D&r Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 618 zł.

Koszty operacyjne D&r Solution wyniosły 418 820 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9719 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 618 zł w 2024 roku
• 30 000 zł w 2023 roku
• 43 635 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&r Solution wyniosła 341 901 zł.

a

ktywa obrotowe to 341 901 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 901 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 260 267 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 634 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 901 zł w 2024 roku.
• 201 975 zł w 2023 roku.
• 81 944 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9512.04

10198.64

37266.4

49536.7

40737.85

81943.94

201974.8

341900.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.01

0.02

0.01

0.15

-0.06

0.03

0.04

-0.03

-0.35

-0.04

-0.03

0.1

0.61

0.08

0.44

0.68

0.21

0.19

0.08

0.17

0.04

0.03

0.66

0.95

0.32

0.29

0.36

0.47

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&r Solution wyniosły 81 634 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 901 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 634 zł w 2024 roku
• 61 376 zł w 2023 roku
• 42 925 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 53 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9512.04

37617.01

3.95

10198.64

36750.37

3.6

37266.4

33979.62

0.91

49536.7

41054.66

0.83

40737.85

14485.33

0.36

81943.94

42925.33

0.52

201974.8

61375.5

0.3

341900.53

81634.01

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&r Solution wykazała przychody na poziomie 555 802 zł.

Organizacja zarobiła 136 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 649 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2093 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 649 zł w 2024 roku
• 15 016 zł w 2023 roku
• 1949 zł w 2022 roku

Wartość

0

1541

1949

15016

14649

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja D&r Solution wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64781

0.51325

0.34758

0.94339

0.46125

0.49789

0.65601

0.28227

0

0.65789

0.53455

0.34227

0.93363

0.54455

0.52173

0.77147

0.21371

0

0.29982

0.53187

0.47043

0.71813

0.35268

0.35459

0.32977

0.11193

0.67282

0.5673

0.49045

0.69708

0.55311

0.58448

0.68098

0.76989

0.72449

0.58511

0.45448

0.50401

0.67418

0.70775

0.88021

0.79875

0.72914

0.66608

0.65538

0.51124

0.58581

0.47875

0.49138

0.6782

0.58497

0.72115

0.83704

0.71059

0.59705

0.49663

0.76118

0.78008

0.92652

0.88153

0.83957

0.81164

0.70375

0.62461

0.46244

0.73515

0.73361

0.8472

0.74423

0.81512

Powiązania

D&R SOLUTION - inne

D&R SOLUTION - powiązanie zwrotne

D JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

R NATALIA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2022

R Natalia

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

17.12.2014

20.05.2022

R Natalia

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

20.05.2022

D Janusz

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

17.12.2014

20.05.2022

D Janusz

Listopad 1974

Osoba

prokurent

17.12.2014

07.02.2017

R Natalia

Listopad 1971

Osoba

prokurent

30.11.2017

R Natalia

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

17.12.2014

07.02.2017

D Janusz

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

07.02.2017

30.11.2017

R Natalia

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

30.11.2017

D Janusz

Listopad 1974

Osoba

inne

20.05.2022

D&r Solution

Organizacja

inne

20.05.2022

D&r Solution

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.04.2015

24.05.2023

D&r Solution

Organizacja

Udziałowcy

Ryńska Natalia posiada 68 udziałów, które stanowią 90.7% firmy.

Duży Janusz posiada 7 udziałów, które stanowią 9.3% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2022 jest Ryńska Natalia kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2014 do 20.05.2022 była Ryńska Natalia kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do D&R SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSERVICE SP. Z O.O.	0000720507
2	POWER TRADE SP. Z O.O.	0000831472
3	AST PROJEKT SP. Z O.O.	0000252300
4	INTERGROUP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SP. Z O.O.	0000809991
5	UMAMI SP. Z O.O.	0000887050
6	UNDECIMA SP. Z O.O.	0000854644
7	ECO - ROTO SP. Z O.O.	0000909700
8	LARIMARI SP. Z O.O.	0000450537
9	M&C INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000871291
10	RAPWAY SP. Z O.O.	0001001772
11	SPACENEXT SP. Z O.O.	0000695466
12	GERONIMO SP. Z O.O.	0000862905
13	KAMIŃSKO21 SP. Z O.O.	0000856475
14	SYMBI SP. Z O.O.	0000710626
15	BN CONSULTING SP. Z O.O.	0000825006
16	AGILEO.IT HUMAN VALUE SP. Z O.O.	0000886328
17	MASTER SOLUTION POLSKA SP. Z O.O.	0000352494
18	WIRTUALNA FIRMA SP. Z O.O.	0000779364
19	SPISAK SP. Z O.O.	0000907697
20	AKCELERATOR SP. Z O.O.	0000617255
21	VISION OPTYK SP. Z O.O.	0001055572
22	PK CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000811562
23	AR AUTONOMY SP. Z O.O.	0000966716
24	AJM-SERWIS SP. Z O.O.	0000815210
25	REGIONALNE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O.	0000360213
26	NEW CULTURE INSTITUTE SP. Z O.O.	0000844480
27	REJONOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI	0000186941
28	GRAND CERT SP. Z O.O.	0000529206
29	MYSTERIA SP. Z O.O.	0000695801
30	VELVET - GROUP SP. Z O.O.	0000536721

D&R SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535063 NIP 2220898576 REGON 360369960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D&R SOLUTION

D&R SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535063 NIP
2220898576 REGON
360369960