DFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ | KRS: 0000244461

Podsumowanie

aktywa

338 tys.

przychód

278 tys.

zysk

167 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. GLIWICKA, 35

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2005-11-04

Rozpoczęcie działalności

2005-09-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dfi.com.pl

Email

biuro@dfi.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Autoryzowany doradca NewConnect
Optymalne finansowanie bankowe
Pozyskiwanie dotacji unijnych
Doradztwo dla inwestorów
Wsparcie w zakresie Ładu Korporacyjnego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DFI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością osiągnęła 278 411 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 275 436 zł. Pozostałe przychody to 2976 zł.

Całkowite koszty wyniosły 108 346 zł.

Zysk netto wyniósł 167 090 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 278 411 zł w 2024 roku.
• 208 863 zł w 2023 roku.
• 211 697 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 090 zł w 2024 roku.
• 33 230 zł w 2023 roku.
• -43 246 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

307875.33

10370.8

258556.35

27723.3

254623.3

19963.08

217123.4

17846.73

211577.16

-8771.99

211696.74

-43245.87

208863.22

33229.77

278411.38

167090.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DFI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wynosi 188 tys. zł.

EBITDA DFI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wynosi 188 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 106 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 187 526 zł w 2024 roku.
• 37 021 zł w 2023 roku.
• -41 238 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 187 526 zł w 2024 roku.
• 38 741 zł w 2023 roku.
• -40 855 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DFI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wynosi 1 033 255 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 179 287 zł a 2 339 262 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 033 255 zł w 2024 roku.
• 326 131 zł w 2023 roku.
• 170 178 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

47481.39

294214.81

769688.33

68273.86

351537.96

646390.88

54675.6

304276.79

636558.25

68060.65

284196.5

542808.5

0

202533.1

528942.9

0

170178.41

529241.85

53969.58

326130.81

522158.05

179287.18

1033255.33

2339261.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DFI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DFI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 655 zł.

Koszty operacyjne DFI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wyniosły 87 910 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 510 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 655 zł w 2024 roku
• 118 613 zł w 2023 roku
• 205 842 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DFI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wyniosła 338 160 zł.

a

ktywa obrotowe to 338 160 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 160 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 239 050 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 110 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 160 zł w 2024 roku.
• 181 830 zł w 2023 roku.
• 98 519 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

101390.93

126512.54

153421.17

175987.33

131227.2

98518.6

181829.8

338160.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.16

0.04

0.03

0.22

0.3

0.12

0.11

0.13

0.27

0.09

0.08

0.1

0.2

0.09

0.08

-0.07

-0.11

-0.04

-0.44

-1.12

-0.2

0.18

0.46

0.18

0.16

0.49

0.7

0.68

0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DFI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wyniosły 99 110 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 160 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 110 zł w 2024 roku
• 109 870 zł w 2023 roku
• 59 789 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101390.93

38082.41

0.38

126512.54

35480.72

0.28

153421.17

80520.37

0.52

175987.33

85239.8

0.48

131227.2

49251.66

0.38

98518.6

59788.93

0.61

181829.8

109870.36

0.6

338160.06

99110.48

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DFI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wykazała przychody na poziomie 278 411 zł.

Organizacja zarobiła 182 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 351 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1937 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 351 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1790

4483

1998

1523

0

15351

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja DFI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75652

0.75462

0.60624

0.49216

0.53305

0.55348

0.74505

0.61529

0.7768

0.80353

0.7231

0.62822

0.43363

0.66411

0.68487

0.81244

0.66259

0.81353

0.76356

0.72161

0.64789

0.55933

0.59082

0.61416

0.73169

0.63436

0.7717

0.74208

0.6973

0.64997

0.55434

0.55313

0.59797

0.68101

0.58299

0.75152

0.18262

0.67551

0.59414

0.51419

0.32988

0.33234

0.25699

0.16615

0

0.10586

0.64274

0.53243

0.62472

0.24921

0.2391

0.12027

0.04883

0

0.72846

0.61217

0.58564

0.63999

0.66084

0.68121

0.74618

0.73649

0

0.8408

0.60198

0.62302

0.4972

0.90917

0.93195

0.88712

0.81472

0.82025

Powiązania

M KAZIMIERZ - wspólnik

M MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2005

28.11.2023

M Marek

Październik 1974

Osoba

wspólnik

28.11.2023

M Marek

Październik 1974

Osoba

wspólnik

04.11.2005

28.11.2023

W Krzysztof

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

28.11.2023

M Kazimierz

Maj 1946

Osoba

reprezentacja

04.11.2005

M Marek

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

04.11.2005

28.11.2023

W Krzysztof

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Mańka Marek posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Mańka Kazimierz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2023 jest Mańka Marek kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2005 do 28.11.2023:
• Mańka Marek (50% udziałów)
• Węglarz Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do DFI

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA THINK TANK MIASTO	0000888727
2	AKCELERATOR SP. Z O.O.	0000617255
3	HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000317381
4	OŚRODEK BADAŃ I ROZWOJU JAKOŚCI "QM MENTOR" SP. Z O.O.	0000064866
5	TRANS-CONSILIUM SP. Z O.O.	0000628240
6	OK-TECH SP. Z O.O.	0000661253
7	GA GROUP SP. Z O.O.	0000811063
8	STUDIO W4 SP. Z O.O.	0000834907
9	EWID SP. Z O.O.	0000851893
10	OPTIMUM PROFIT SP. Z O.O.	0000382178
11	BLISS GALORE SP. Z O.O.	0000551872
12	IT LAW SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000428687
13	R13 BUSINESS SP. Z O.O.	0000927965
14	NETWORKS CONCEPT SP. Z O.O.	0000627093
15	EXPERIENCER SP. Z O.O.	0000809486
16	SKANSERWIS SP. Z O.O.	0000756549
17	EUROCAPITAL SP. Z O.O.	0000262152
18	PAJA SP. Z O.O.	0000747319
19	AIRO SP. Z O.O.	0000903357
20	SIGMA-LEX SP. Z O.O.	0000805363
21	ZESPÓŁ DORADCZY DR R. KUSZŁEYKO SP. Z O.O.	0000316332
22	JENDROŚKA JERZMAŃSKI BAR I WSPÓLNICY. PRAWO GOSPODARCZE	0000068964
23	OPTI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000527106
24	HONESTUS SP. Z O.O.	0000090771
25	KANCELARIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO GROUP PATRYCJA	0000836432
26	PRYZMAT OKULISTYKA SP. Z O.O.	0000376891
27	BLDG SP. Z O.O.	0000703733
28	BALTIC EXPERT SP. Z O.O.	0000446354
29	KANCELARIA GOSPODARCZA EGIDA SP. Z O.O.	0000431830
30	OCHMAŃSCY SP. Z O.O.	0000663903

DFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ KRS 0000244461 NIP 6452382144 REGON 240178858

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DFI

DFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ KRS
0000244461 NIP
6452382144 REGON
240178858