Specjalizacja w projektowaniu systemów i urządzeń elektronicznych.|Usługi z zakresu badań i rozwoju (R&DaaS).|Kompleksowe badania EMC w nowoczesnych laboratoriach.|Wspieranie branż takich jak przemysł kosmiczny, morski i kolejowy.|Szybkie wprowadzenie produktów na rynek dzięki efektywnemu procesowi współpracy.
WiRan Sp. z o.o. to biuro projektowe z siedzibą w Trójmieście, specjalizujące się w dziedzinie technologii RF oraz Internetu Rzeczy (IoT). Firma działa na rynku od 2002 roku i posiada ponad dwie dekady doświadczenia w projektowaniu systemów elektronicznych. WiRan oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie sprzętu, rozwój oprogramowania oraz przeprowadzanie badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Dzięki nowoczesnym laboratoriom wyposażonym w klatki Faradaya i komory klimatyczne, firma zapewnia wysokiej jakości testy i certyfikacje produktów. Współpraca z WiRan umożliwia szybkie wprowadzenie technologii na rynek dzięki efektywnemu procesowi projektowania, który obejmuje wszystkie etapy, od specyfikacji technicznej po działające prototypy. Dodatkowo, firma obsługuje szeroki zakres branż, takich jak przemysł kosmiczny, morski, kolejowy oraz IoT, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla klientów z różnych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wiran osiągnęła 6 301 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 293 343 zł. Pozostałe przychody to 8011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 904 879 zł.
Zysk netto wyniósł 388 464 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 748 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 301 354 zł w 2024 roku. • 5 275 344 zł w 2023 roku. • 2 427 160 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 388 464 zł w 2024 roku. • 790 062 zł w 2023 roku. • -550 907 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiran wynosi 7 780 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 026 001 zł a 15 753 385 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 915 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 780 761 zł w 2024 roku. • 8 411 796 zł w 2023 roku. • 2 742 430 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiran wynosi 393 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 393 082 zł w
2024 roku. • 840 329 zł w
2023 roku. • -575 246 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wiran wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiran wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 1,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wiran charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wiran wynosi 285 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 593 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 593 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 285 tys. zł w 2024 roku. • 311 tys. zł w 2023 roku. • 120 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 126 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 593 tys. zł w 2024 roku. • 750 tys. zł w 2023 roku. • 448 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wiran wyniosły
5 900 261
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-50 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiran wyniosła 5 138 576 zł.
a
ktywa trwałe to 1 006 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 131 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 138 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 701 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 437 241 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 617 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 138 576 zł w 2024 roku. • 4 602 214 zł w 2023 roku. • 3 468 749 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiran wyniosły 2 437 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 138 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 309 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 437 241 zł w 2024 roku • 2 289 344 zł w 2023 roku • 1 969 651 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiran wykazała przychody na poziomie 6 301 354 zł.
Organizacja zarobiła 388 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wiran wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+32
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
+4 mies. 2 dni14-11-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
+7 mies. 18 dni31-05-2022
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Król Maciej posiada 84
udziałów,
które stanowią
70.0% firmy.
Stefański Robert posiada 18
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.
Klarecki Adrian posiada 18
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.03.2026 jest Król Maciej kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2011 do 02.03.2026
był Król Maciej kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 10.08.2010 do 29.04.2011 najwięcej udziałów posiadał Wiran. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.