STELMA SP. Z O.O. | KRS: 0000534124

Podsumowanie

aktywa

786 tys.

przychód

770 tys.

zysk

338 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

CHABROWA, 17

Kod pocztowy

44-210

Rejestracja

2014-11-28

Rozpoczęcie działalności

2014-11-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stelma osiągnęła 770 412 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 770 412 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 432 538 zł.

Zysk netto wyniósł 337 874 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 770 412 zł w 2024 roku.
• 694 319 zł w 2023 roku.
• 381 082 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 874 zł w 2024 roku.
• 162 784 zł w 2023 roku.
• 124 233 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

154644.83

64547.63

167248

-18550.48

169121.92

18705.61

223722.85

7348.7

232910.94

19775.37

381081.61

124232.72

694319.25

162784.05

770412.26

337874.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stelma wynosi 375 tys. zł.

EBITDA Stelma wynosi 389 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 375 445 zł w 2024 roku.
• 186 897 zł w 2023 roku.
• 137 736 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 388 981 zł w 2024 roku.
• 189 218 zł w 2023 roku.
• 138 631 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stelma wynosi 2 377 948 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 512 844 zł a 4 730 238 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 377 948 zł w 2024 roku.
• 1 373 454 zł w 2023 roku.
• 888 335 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23715.96

385003.03

903666.82

0

121301.77

418120

23832.31

211402.69

422804.8

29343.83

207887.2

559307.13

44175.36

278550.8

582277.35

137349.9

888335.19

1739258.08

259437.94

1373453.64

2278976.7

512843.53

2377948.18

4730237.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stelma wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stelma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 484 zł.

Koszty operacyjne Stelma wyniosły 394 968 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 641 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 484 zł w 2024 roku
• 85 176 zł w 2023 roku
• 14 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stelma wyniosła 785 699 zł.

a

ktywa obrotowe to 785 699 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 785 699 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 683 791 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 908 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 785 699 zł w 2024 roku.
• 422 160 zł w 2023 roku.
• 197 767 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

195801.67

37604.41

61000.36

144296.75

112992.82

197767.41

422160.41

785699.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

2.04

0.49

0.42

-0.49

-1.42

-0.1

-0.11

0.31

0.59

0.11

0.05

0.19

0.04

0.03

0.17

0.34

0.1

0.08

0.63

0.68

0.36

0.33

0.39

0.47

0.27

0.23

0.43

0.49

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stelma wyniosły 101 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 785 699 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 908 zł w 2024 roku
• 76 243 zł w 2023 roku
• 14 634 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

195801.67

164180.39

0.84

37604.41

24533.61

0.65

61000.36

29223.95

0.48

144296.75

105171.64

0.73

112992.82

54092.34

0.48

197767.41

14634.21

0.07

422160.41

76243.16

0.18

785699.42

101908.05

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stelma wykazała przychody na poziomie 770 412 zł.

Organizacja zarobiła 375 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 441 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 874 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3981 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 441 zł w 2024 roku
• 24 089 zł w 2023 roku
• 13 456 zł w 2022 roku

Wartość

9574

0

174

1133

2616

13456

24089

37441

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Stelma wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86406

0.65745

0.68102

0.70346

0.90725

0.91801

0.86992

0.96473

0.86784

0.14016

0.64186

0.45652

0.61723

0.26205

0.25427

0.11749

0.05017

0

0.72541

0.62792

0.52595

0.54885

0.64016

0.60142

0.80504

0.73927

0.66586

0.65753

0.67351

0.61834

0.68863

0.44436

0.44243

0.58641

0.56509

0.72268

0.70782

0.65839

0.56456

0.55695

0.57733

0.5985

0.71544

0.63883

0.74215

0.82306

0.6875

0.61796

0.26127

0.81859

0.81973

0.9056

0.7565

0.83732

0.84361

0.74693

0.69492

0.39038

0.74936

0.75273

0.8295

0.70041

0.87408

0.88962

0.70559

0.72645

0.34102

0.87935

0.88601

0.81874

0.70112

0.88502

Powiązania

S ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

S JONASZ - reprezentacja

B AGATA - reprezentacja

S NIKODEM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2014

S Elżbieta

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

28.11.2014

13.03.2018

S Jonasz

Listopad 1993

Osoba

wspólnik

13.03.2018

S Nikodem

Październik 1998

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

S Elżbieta

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

13.03.2018

S Jonasz

Listopad 1993

Osoba

reprezentacja

13.03.2018

S Nikodem

Październik 1998

Osoba

reprezentacja

05.08.2022

B Agata

Marzec 1996

Osoba

reprezentacja

09.03.2020

05.08.2022

B Agata

Marzec 1996

Osoba

reprezentacja

05.08.2022

S Jonasz

Listopad 1993

Osoba

Udziałowcy

Staszek Elżbieta posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Staszek Nikodem posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2018 jest Staszek Elżbieta kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2014 do 13.03.2018 była Staszek Elżbieta kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do STELMA

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO RZECZOZNAWSTWA I EKONOMII ŚRODOWISKA CODEX SADOWSKI	0000901550
2	QC FIRE SP. Z O.O.	0000915448
3	MOBILE EDUCATION SP. Z O.O.	0000341955
4	LOGISCAN SP. Z O.O.	0000940626
5	BHP INTERIOR SP. Z O.O.	0000831512
6	VERDA VIVO SP. Z O.O.	0000886598
7	PRACOWNIA PROJEKTOWA „TURFALKO” SP. Z O.O.	0000973543
8	SDO NOWE TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000753253
9	DORADCA JAGODOWY SP. Z O.O.	0000721093
10	ALLSAFE SP. Z O.O.	0000355426
11	I'M ECO SP. Z O.O.	0000655901
12	AMDOR S.K.A.	0000969638
13	AGROKONCEPT SP. Z O.O.	0000750796
14	HU-BI SP. Z O.O.	0000865465
15	BLUE COVENANT SP. Z O.O.	0000903147
16	CENTRUM PRZYRODNICZE SP. Z O.O.	0000777230
17	FAIR VALUE ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000916981
18	KUBRYCZ GROUP SP. Z O.O.	0000924978
19	EMBROKER SP. Z O.O.	0000571461
20	24DIRECT CONSULTING SP. Z O.O.	0000708439
21	CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000525875
22	EPI SP. Z O.O.	0000967981
23	INTELIFLOW SP. Z O.O.	0000891240
24	DESIGN DRIVEN SP. Z O.O.	0000479770
25	PHARMAPROFIT SP. Z O.O.	0000387307
26	PHARMA CONSULT DR JAROSŁAW WOROŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000395794
27	PROHABITAT P.S.A.	0000928667
28	ELECTROLUX PROFESSIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000786645
29	ARTEMISA D.O.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000725483
30	FUNDACJA ECODU	0000624490

STELMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000534124 NIP 6423188304 REGON 360002388

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STELMA

STELMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000534124 NIP
6423188304 REGON
360002388