EPF ALCHEMIA SP. Z O.O. | KRS: 0000687472

Podsumowanie

aktywa

225,3 mln

przychód

19,8 mln

zysk

-564 tys.

wartość firmy

71,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ALEJA GRUNWALDZKA, 411

Kod pocztowy

80-309

Rejestracja

2017-07-18

Rozpoczęcie działalności

2015-05-04

Kapitał zakładowy

516150,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPF Alchemia osiągnęła 19 774 892 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 331 148 zł. Pozostałe przychody to 2 443 744 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 895 164 zł.

Strata netto wyniosła 564 017 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 774 892 zł w 2024 roku.
• 29 298 631 zł w 2023 roku.
• 21 026 134 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 952 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -564 017 zł w 2024 roku.
• -20 628 369 zł w 2023 roku.
• 4 487 899 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19537414.59

13106491.26

20093398.44

7879090.66

18065397.8

11196064.04

18074708.19

-2912137.01

25515211.2

14613412.67

21026134.24

4487899.23

29298631.21

-20628368.71

19774891.77

-564016.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EPF Alchemia wynosi 5,49 mln zł.

EBITDA EPF Alchemia wynosi 5,49 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 312 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 492 563 zł w 2024 roku.
• -23 928 340 zł w 2023 roku.
• 12 838 906 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 312 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 492 563 zł w 2024 roku.
• -23 928 340 zł w 2023 roku.
• 12 838 906 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPF Alchemia wynosi 71 353 700 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 310 242 342 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 772 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 353 700 zł w 2024 roku.
• 76 819 561 zł w 2023 roku.
• 104 727 437 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29306121.88

111761077.97

246987572.64

30140097.66

97131449.47

278503935.28

27098096.7

117444390.57

323288191.36

0

70482238.58

311639643.32

38272816.8

144856284.1

370093294

31539201.36

104727436.79

388044890.92

0

76819561.32

305531416.08

0

71353700.24

310242341.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EPF Alchemia wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPF Alchemia wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPF Alchemia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EPF Alchemia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15,51 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,51 mln zł w 2024 roku.
• 15,28 mln zł w 2023 roku.
• 19,4 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -30 988 zł.

Koszty operacyjne EPF Alchemia wyniosły -11 838 585 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7455 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -30 988 zł w 2024 roku
• -40 225 zł w 2023 roku
• -78 592 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPF Alchemia wyniosła 225 270 335 zł.

a

ktywa trwałe to 207 120 506 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 149 830 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 270 335 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 77 560 585 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 709 750 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -976 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 225 270 335 zł w 2024 roku.
• 225 529 489 zł w 2023 roku.
• 268 354 389 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

232106680.94

237922983.56

239045476.69

247384796.37

263029308.39

268354388.83

225529488.74

225270335.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.21

0.86

0.67

0.03

0.11

0.91

0.39

0.05

0.14

0.88

0.62

-0.01

-0.04

0.78

-0.16

0.06

0.16

0.72

0.57

0.02

0.05

0.61

0.21

-0.09

-0.27

-1.31

-0.7

0

-0.01

0.32

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPF Alchemia wyniosły 147 709 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 270 335 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 235 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 709 750 zł w 2024 roku
• 149 146 635 zł w 2023 roku
• 171 343 166 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

232106680.94

170359787.78

0.73

237922983.56

168296999.74

0.71

239045476.69

158223428.85

0.66

247384796.37

169474885.54

0.69

263029308.39

170505984.89

0.65

268354388.83

171343166.1

0.64

225529488.74

149146634.72

0.66

225270335.44

147709750.03

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPF Alchemia wykazała przychody na poziomie 19 774 892 zł.

Organizacja zarobiła -156 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 407 489 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -564 017 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -260% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 213 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 407 489 zł w 2024 roku
• 1 628 490 zł w 2023 roku
• 500 793 zł w 2022 roku

Wartość

0

1115645

858015

807839

0

500793

1628490

407489

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja EPF Alchemia wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99128

0.95388

0.98233

0.66483

0.95916

0.97912

0.78921

0.76698

0

0.98628

0.95901

0.98294

0.6462

0.87518

0.98472

0.70311

0.67739

0.97681

0.98839

0.95504

0.98237

0.62717

0.94

0.9782

0.75655

0.69698

0.97133

0.03123

0.95573

0.98315

0.64203

0.28172

0.95609

0.30952

0.17687

0.97071

0.98954

0.9683

0.98467

0.61092

0.91227

0.93756

0.76217

0.69085

0

0.97123

0.95853

0.98616

0.6049

0.71912

0.90412

0.60532

0.52682

0.95322

0.00405

0.9647

0.98244

0.62216

0.14342

0.11425

0.13806

0.07915

0.9776

0.05887

0.94607

0.98155

0.63594

0.30479

0.7182

0.32494

0.20987

0.93452

Powiązania

REINO DYWIDENDA 3 - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

S WOJCIECH - reprezentacja

J ANNA - reprezentacja

EPF (LUXEMBOURG) 2 S.Á R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.07.2017

Reino Dywidenda 3 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Projekt Inwestycyjny 3 Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

18.07.2017

12.09.2017

Rd3 Investment S.a.r.l. S.c.sp.

Organizacja

wspólnik

06.11.2017

Epf (luxembourg) 2 S.á R.l.

Organizacja

wspólnik

12.09.2017

06.11.2017

Epf (luxembourd) 2 S.á R.l.

Organizacja

reprezentacja

18.07.2017

12.09.2017

C Belgy Małgorzata

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

18.07.2017

12.09.2017

Voulieris Nikolaos

Osoba

reprezentacja

18.07.2017

12.09.2017

W Jarosław

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

12.09.2017

17.03.2023

K Magdalena

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

12.09.2017

28.12.2017

G Dominika

Październik 1992

Osoba

reprezentacja

28.12.2017

17.03.2023

B Cezary

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

17.03.2023

S Wojciech

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

17.03.2023

J Anna

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Epf (luxembourg) 2 S.á R.l. posiada 10323 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.11.2017 jest Epf (luxembourg) 2 S.á R.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2017 do 06.11.2017 był Epf (luxembourd) 2 S.á R.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.07.2017 do 12.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Rd3 Investment S.a.r.l. S.c.sp.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EPF ALCHEMIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRUSZKÓW INDUSTRIAL PARK SP. Z O.O.	0000695688
2	TALA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000698297
3	PARZNIEW LOGISTICS CENTER 1 SP. Z O.O.	0000538635
4	PEC DZIAŁKOWA SP. Z O.O.	0000511425
5	3 STAWY SP. Z O.O.	0000521713
6	CAMBIL SP. Z O.O.	0000397120
7	MIĘDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000013307
8	AQUARIUS SR SP. Z O.O.	0000397696
9	PEC GDAŃSK KOWALE 2 SP. Z O.O.	0000537841
10	GALTAIR SP. Z O.O.	0000743188
11	PORTFEL2 PH5 SP. Z O.O.	0000533696
12	PEC MUSZKIETERÓW SP. Z O.O.	0000439531
13	MALVERN SP. Z O.O.	0000530706
14	ECHO - AURUS SP. Z O.O.	0000189787
15	PROGRESS XIII SP. Z O.O.	0000374244
16	INVORIO SP. Z O.O.	0000974655
17	RETAIL PARK FRANOWO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000627573
18	RETAIL PARK JANKI WARSAW SP. Z O.O.	0000628149
19	3ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000489626
20	PROJEKT J SP. Z O.O.	0000608402
21	PHN SPV 8 SP. Z O.O.	0000480399
22	GUAVA SP. Z O.O.	0000278274
23	MLYNSKA KATOWICE SP. Z O.O.	0000594734
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO	0000098156
25	ZAUŁEK PIĘKNA SP. Z O.O.	0000559872
26	DALMOR S.A.	0000020227
27	PDC INDUSTRIAL CENTER 84 SP. Z O.O.	0000696295
28	PHN SPV 11 PHN K SP. Z O.O. S.K.A.	0000602624
29	ECHO - SPV 7 SP. Z O.O.	0000070412
30	SCHRADER INTERNATIONALE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000119037

EPF ALCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687472 NIP 7010482435 REGON 361398276

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPF ALCHEMIA

EPF ALCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687472 NIP
7010482435 REGON
361398276