GEMINI (POLAND) PROPCO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000714083NIP
5252736306REGON
369277299
Podsumowanie
aktywa
165,9 mln
przychód
8,6 mln
zysk
-2,6 mln
wartość firmy
28,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SKARYSZEWSKA, 7
Kod pocztowy
03-802
Rejestracja
2018-01-16
Rozpoczęcie działalności
2018-01-16
Kapitał zakładowy
55000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Gemini (poland) propco ii osiągnęła 8 643 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 632 181 zł. Pozostałe przychody to 11 103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 188 655 zł.
Strata netto wyniosła 2 556 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 728 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 643 285 zł w 2022 roku.
• 12 463 884 zł w 2021 roku.
• 12 306 725 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -511 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 556 473 zł w 2022 roku.
• 2 378 206 zł w 2021 roku.
• -5 834 368 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemini (poland) propco ii wynosi 28 203 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 119 687 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 640 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 203 643 zł w 2022 roku.
• 42 180 889 zł w 2021 roku.
• 30 779 636 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemini (poland) propco ii wyniosła 165 872 017 zł.
a
ktywa trwałe to 153 759 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 112 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 872 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 921 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 950 080 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 174 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 165 872 017 zł w 2022 roku.
• 163 788 298 zł w 2021 roku.
• 165 768 210 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemini (poland) propco ii wyniosły 135 950 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 872 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 190 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 950 080 zł w 2022 roku
• 131 309 887 zł w 2021 roku
• 135 668 006 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemini (poland) propco ii wykazała przychody na poziomie 8 643 285 zł.
Organizacja zarobiła -1 824 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 732 083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 556 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 732 083 zł w 2022 roku
• 738 103 zł w 2021 roku
• 1 268 927 zł w 2020 roku
Organizacja Gemini (poland) propco ii wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gemini Poland Holdco S.a.r.l
posiada 1089 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2020 jest
Gemini Poland Holdco S.a.r.l
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2019 do 28.02.2020
był Gemini Poland Holdco S.a.r.l
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.10.2018 do 11.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Gemini Poland Holdco S.a.r.l. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.