GEMINI (POLAND) PROPCO II SP. Z O.O. | KRS: 0000714083

Podsumowanie

aktywa

164,2 mln

przychód

15,2 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

49,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SKARYSZEWSKA, 7

Kod pocztowy

03-802

Rejestracja

2018-01-16

Rozpoczęcie działalności

2018-01-16

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gemini (poland) Propco II osiągnęła 15 155 505 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 177 955 zł. Pozostałe przychody to 1 977 551 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 307 472 zł.

Zysk netto wyniósł 1 870 482 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 165 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 155 505 zł w 2024 roku.
• 20 363 641 zł w 2023 roku.
• 8 643 285 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 267 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 870 482 zł w 2024 roku.
• 7 539 593 zł w 2023 roku.
• -2 556 473 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1865732.34

950183.82

12597019.65

2865399.11

12306724.78

-5834368.43

12463883.86

2378206.41

8643284.97

-2556473.31

20363640.73

7539593.26

15155505.46

1870482.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gemini (poland) Propco II wynosi 4,78 mln zł.

EBITDA Gemini (poland) Propco II wynosi 8 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gemini (poland) Propco II wynosi 49 273 330 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 704 825 zł a 169 001 228 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 039 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 273 330 zł w 2024 roku.
• 74 019 002 zł w 2023 roku.
• 28 203 643 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2798598.51

29846436.83

132276693.28

18895529.48

46810538.86

143738289.72

0

30779636.19

120400816

18695825.79

42180889.35

129913641.64

0

28203642.8

119687748.4

30284868.34

74019001.87

161519297.84

18704824.6

49273330.34

169001227.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gemini (poland) Propco II wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemini (poland) Propco II wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gemini (poland) Propco II charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gemini (poland) Propco II wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,45 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,45 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,45 mln zł w 2024 roku.
• 8,08 mln zł w 2023 roku.
• 5,98 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gemini (poland) Propco II wyniosły 8 394 961 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gemini (poland) Propco II wyniosła 164 218 818 zł.

a

ktywa trwałe to 156 183 818 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 035 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 218 818 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 250 307 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 968 511 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 459 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 218 818 zł w 2024 roku.
• 164 440 275 zł w 2023 roku.
• 165 872 017 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

165726715.12

167684772.8

165768209.72

163788297.6

165872017.25

164440275.2

164218818.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.63

0.51

0.02

0.08

0.52

0.23

-0.04

-0.19

0.53

-0.47

0.01

0.07

0.46

0.19

-0.02

-0.09

0.21

-0.3

0.05

0.19

0.34

0.37

0.01

0.04

0.36

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gemini (poland) Propco II wyniosły 121 968 511 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 218 818 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 424 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 968 511 zł w 2024 roku
• 124 060 451 zł w 2023 roku
• 135 950 080 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

165726715.12

132657541.8

0.8

167684772.8

131750200.37

0.79

165768209.72

135668005.72

0.82

163788297.6

131309887.19

0.8

165872017.25

135950080.15

0.82

164440275.2

124060450.74

0.75

164218818.32

121968511.4

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gemini (poland) Propco II wykazała przychody na poziomie 15 155 505 zł.

Organizacja zarobiła 3 281 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 411 119 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 870 482 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 201 588 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 411 119 zł w 2024 roku
• 2 392 870 zł w 2023 roku
• 732 083 zł w 2022 roku

Wartość

0

179956

729171

1268927

738103

732083.37

2392870.37

1411119

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gemini (poland) Propco II wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35747

0.00227

0.00013

0

0.92378

0.76615

0.97369

0.69307

0.92201

0.91709

0.56925

0.51716

0.91878

0.96266

0.9365

0.97292

0.69304

0.7437

0.86692

0.61573

0.6197

0.96746

0.01839

0.9373

0.97225

0.70527

0.20429

0.86719

0.21304

0.09881

0.97934

0.94687

0.9339

0.97213

0.68743

0.6794

0.82411

0.53039

0.57543

0.96581

0.02227

0.90482

0.97266

0.69432

0.21519

0.63709

0.25819

0.12671

0.96321

0.97939

0.94809

0.97129

0.66276

0.81928

0.74492

0.69742

0.70828

0.9848

0.92177

0.92857

0.96953

0.67177

0.59705

0.74911

0.47653

0.47129

0.97617

Powiązania

R DOROTA - reprezentacja

BOSSY JEAN-FRANÇOIS PASCAL - reprezentacja

GEMINI POLAND HOLDCO S.A.R.L - wspólnik

XU YIQI - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2018

09.10.2018

Blackstones

Organizacja

wspólnik

11.02.2019

28.02.2020

Gemini Poland Holdco S.a.r.l

Organizacja

wspólnik

09.10.2018

11.02.2019

Gemini Poland Holdco S.a.r.l

Organizacja

wspólnik

28.02.2020

Gemini Poland Holdco S.a.r.l

Organizacja

reprezentacja

16.01.2018

09.10.2018

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

09.10.2018

29.07.2021

Hoffmann Solveig Diana

Osoba

reprezentacja

09.10.2018

Bossy Jean-François Pascal

Osoba

reprezentacja

08.11.2018

04.09.2020

Slattery Michael Joseph

Osoba

reprezentacja

09.10.2018

08.11.2018

Slaterry Michael Joseph

Osoba

reprezentacja

09.10.2018

06.12.2022

M Bartosz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

04.09.2020

11.05.2021

Jain Rohit

Osoba

reprezentacja

11.05.2021

11.10.2021

Schoonbrood Elmar Marguérite Theodorus

Osoba

reprezentacja

29.07.2021

R Dorota

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

11.10.2021

16.07.2025

Fanti Donatella

Osoba

reprezentacja

16.07.2025

Xu Yiqi

Osoba

Udziałowcy

Gemini Poland Holdco S.a.r.l posiada 1089 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2020 jest Gemini Poland Holdco S.a.r.l kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2019 do 28.02.2020 był Gemini Poland Holdco S.a.r.l kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.10.2018 do 11.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Gemini Poland Holdco S.a.r.l. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GEMINI (POLAND) PROPCO II

	Organizacja	Numer KRS
1	AZURITE POLAND PROPCO II SP. Z O.O.	0000665990
2	BAŁTYK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000305776
3	R4R GDAŃSK KOŁOBRZESKA SP. Z O.O.	0000759426
4	OTTOLINE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000696500
5	KALISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000062694
6	WROCŁAW INDUSTRIAL PARK SP. Z O.O.	0000416495
7	CENTRUM HEVELIUS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000388985
8	PDC INDUSTRIAL CENTER 106 SP. Z O.O.	0000749200
9	HCS R.SZYCHLIŃSKI SP. K.	0000938054
10	PHN SPV 12 SP. Z O.O.	0000863820
11	MADISON REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000492173
12	PROLOGIS POLAND XLII SP. Z O.O.	0000221802
13	VGP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000431086
14	WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000134012
15	EELVF IV POLAND WROCLAW SP. Z O.O.	0000530070
16	EBP B SP. Z O.O.	0000809591
17	7R LOGISTIC KRAKÓW KOKOTÓW PROJEKT 8 SP. Z O.O.	0000615371
18	COLLBERT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000424328
19	PROPERTY POLAND 2 SP. Z O.O.	0000319519
20	KARUZELA KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000631080
21	PROMENADY ZITA SP. Z O.O.	0000471052
22	KENWYN SP. Z O.O. S.K.A.	0000323025
23	TERRA VOX SP. Z O.O. SP. K.	0000583852
24	BATORY GDYNIA SP. Z O.O.	0000588293
25	MOGILSKA KRAKOW SP. Z O.O.	0000500411
26	PDC INDUSTRIAL CENTER 94 SP. Z O.O.	0000714305
27	TARNOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000034649
28	LEGRAND POLSKA FACTORY SERVICE SP. Z O.O.	0000644749
29	REPOL-IA SP. Z O.O.	0000286821
30	DUSON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000422687

GEMINI (POLAND) PROPCO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714083 NIP 5252736306 REGON 369277299

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEMINI (POLAND) PROPCO II

GEMINI (POLAND) PROPCO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714083 NIP
5252736306 REGON
369277299