GEMINI (POLAND) PROPCO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000714083NIP
5252736306REGON
369277299
Podsumowanie
aktywa
164,4 mln
przychód
20,4 mln
zysk
7,5 mln
wartość firmy
74 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SKARYSZEWSKA, 7
Kod pocztowy
03-802
Rejestracja
2018-01-16
Rozpoczęcie działalności
2018-01-16
Kapitał zakładowy
55000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Gemini (poland) propco ii osiągnęła 20 363 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 360 687 zł. Pozostałe przychody to 9 002 954 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 821 094 zł.
Zysk netto wyniósł 7 539 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 393 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 363 641 zł w 2023 roku.
• 8 643 285 zł w 2022 roku.
• 12 463 884 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 256 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 539 593 zł w 2023 roku.
• -2 556 473 zł w 2022 roku.
• 2 378 206 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemini (poland) propco ii wynosi 74 019 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 284 868 zł a 161 519 298 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 336 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 019 002 zł w 2023 roku.
• 28 203 643 zł w 2022 roku.
• 42 180 889 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemini (poland) propco ii wyniosła 164 440 275 zł.
a
ktywa trwałe to 156 399 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 040 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 440 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 379 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 060 451 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 406 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 440 275 zł w 2023 roku.
• 165 872 017 zł w 2022 roku.
• 163 788 298 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemini (poland) propco ii wyniosły 124 060 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 440 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 676 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 060 451 zł w 2023 roku
• 135 950 080 zł w 2022 roku
• 131 309 887 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemini (poland) propco ii wykazała przychody na poziomie 20 363 641 zł.
Organizacja zarobiła 9 932 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 392 870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 539 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 398 812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 392 870 zł w 2023 roku
• 732 083 zł w 2022 roku
• 738 103 zł w 2021 roku
Organizacja Gemini (poland) propco ii wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gemini Poland Holdco S.a.r.l
posiada 1089 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2020 jest
Gemini Poland Holdco S.a.r.l
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2019 do 28.02.2020
był Gemini Poland Holdco S.a.r.l
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.10.2018 do 11.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Gemini Poland Holdco S.a.r.l. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.