Rodzinny ośrodek wypoczynkowy z ponad 30-letnią tradycją.
Oferuje turnusy rehabilitacyjne oraz zdrowotne nad morzem.
Dostęp do podgrzewanego basenu i placów zabaw dla dzieci.
Położony w bliskim sąsiedztwie plaży z bogatą ofertą atrakcji.
Stale rozwijająca się oferta dostosowana do potrzeb gości.
Organizacja BLEAK, reprezentująca Ośrodek Wczasowy Róża Wiatrów, jest rodzinnych ośrodkiem wypoczynkowym z ponad 30-letnią tradycją, zlokalizowanym w malowniczej miejscowości Darłówko Zachodnie. Oferuje różnorodne usługi związane z rehabilitacją, zdrowiem oraz wypoczynkiem nad morzem. Ośrodek wyróżnia się przyjazną atmosferą, co sprawia, że wielu gości wraca tutaj z rodzinami. Obiekt znajduje się w bliskim sąsiedztwie plaży oraz naturalnych atrakcji, co czyni go idealnym miejscem na wakacje w pięknym otoczeniu. Róża Wiatrów szczyci się dostępem do podgrzewanego basenu, siłowni na świeżym powietrzu oraz placów zabaw dla dzieci. W ofercie znajdują się również turnusy rehabilitacyjne oraz zdrowotne, dostosowane do potrzeb różnych grup. Dzięki stale rozwijającej się ofercie oraz dbałości o jakość usług, ośrodek zdobył uznanie wśród turystów, którzy cenią sobie rodzinne wartości i bliskość natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bleak osiągnęła 5 669 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 669 267 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 784 221 zł.
Zysk netto wyniósł 885 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 358 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 669 268 zł w 2024 roku.
• 4 454 472 zł w 2023 roku.
• 4 760 325 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 885 046 zł w 2024 roku.
• 478 955 zł w 2023 roku.
• 847 742 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bleak wynosi 973 tys. zł.
EBITDA Bleak wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
123 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 973 461 zł w
2024 roku.
• 528 371 zł w
2023 roku.
• 888 556 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
132 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 100 808 zł w
2024 roku.
• 632 634 zł w
2023 roku.
• 999 104 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bleak wynosi 9 468 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 148 938 zł a 14 173 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 880 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 468 633 zł w 2024 roku.
• 6 729 838 zł w 2023 roku.
• 8 049 671 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bleak wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bleak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bleak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bleak wynosi 330 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 146 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 685 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 146 tys. zł a 685 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 330 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 237 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 685 tys. zł w 2024 roku.
• 617 tys. zł w 2023 roku.
• 396 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 724 738
zł.
Koszty operacyjne Bleak wyniosły 4 695 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 724 738 zł w 2024 roku
• 1 192 769 zł w 2023 roku
• 1 107 985 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bleak wyniosła 3 041 618 zł.
a
ktywa trwałe to 909 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 132 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 041 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 865 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 041 618 zł w 2024 roku.
• 2 593 778 zł w 2023 roku.
• 2 280 856 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bleak wyniosły 176 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 041 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 368 zł w 2024 roku
• 134 619 zł w 2023 roku
• 300 652 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bleak wykazała przychody na poziomie 5 669 268 zł.
Organizacja zarobiła 973 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 885 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 283 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 201 zł w 2024 roku
• 47 029 zł w 2023 roku
• 36 953 zł w 2022 roku