Organizacja Adler Medical SPA osiągnęła 8 573 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 565 322 zł. Pozostałe przychody to 8327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 519 935 zł.
Zysk netto wyniósł 53 714 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
511 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 573 649 zł w 2025 roku. • 7 579 336 zł w 2024 roku. • 7 549 759 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 279 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 53 714 zł w 2025 roku. • 237 498 zł w 2024 roku. • 2 611 814 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adler Medical SPA wynosi 7 779 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 406 zł a 20 526 870 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 720 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 779 054 zł w
2025 roku. • 8 102 227 zł w
2024 roku. • 17 219 172 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adler Medical SPA wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Adler Medical SPA wynosi 148 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 397 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 75 271 zł w
2025 roku. • 240 485 zł w
2024 roku. • 2 870 264 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 369 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 147 687 zł w
2025 roku. • 241 485 zł w
2024 roku. • 2 886 264 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adler Medical SPA wynosi 17 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adler Medical SPA.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 czerwca 2025 (MSiG nr 113/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 494314. ADLER MEDICAL SPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008736. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2022.
[RDF/726108/25/139]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 494313. ADLER MEDICAL SPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008736. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2022.
[RDF/726108/25/738]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 494312. ADLER MEDICAL SPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008736. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2022.
[RDF/726107/25/26]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 587023. ADLER MEDICAL SPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008736. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2022.
[RDF/617913/24/41]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 587022. ADLER MEDICAL SPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008736. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2022.
[RDF/617913/24/640]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 587021. ADLER MEDICAL SPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008736. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2022.
[RDF/617913/24/239]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2024 okres OD
05.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 60620. ADLER MEDICAL SPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008736. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.12.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/816/23/546]
Rzuć okiemMSiG 22/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 2. 08 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 3 2. 09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
4 2. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH
MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
5 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 6 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK
SUROWCÓW 7 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 8 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ wpisać: 9 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 10 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 11 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 12 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 13 2. 79 DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW
I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 14 2. 86
OPIEKA ZDROWOTNA 15 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ
SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 16
2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 31. ADLER MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008736. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.12.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/19977/22/617]
MSiG 1/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADLER
MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina STĘŻYCA
miejscowość ZGORZAŁE 2. miejscowość ZGORZAŁE ulica UL. GÓRNA nr domu 60 kod pocztowy
83-322 poczta STĘŻYCA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
05.12.2022 R., NOTARIUSZ JOANNA MROWIŃSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH, REP.
A NR 5679/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HERING 2. EWA MARIA 3. [ukryto]
5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. SZWEDA 2. ADAM ARTUR
3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓLKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. HERING 2. EWA
MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SZWEDA 2. ADAM ARTUR 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA
KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 1 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 2. 08 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 3 2. 09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
4 2. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH
MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
5 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 6 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK
SUROWCÓW 7 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 8 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 9 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adler Medical SPA nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler Medical SPA wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adler Medical SPA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adler Medical SPA wynosi 190 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 585 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 585 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
149 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 190 tys. zł w 2025 roku. • 359 tys. zł w 2024 roku. • 488 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 226 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 585 tys. zł w 2025 roku. • 971 tys. zł w 2024 roku. • 921 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 985 408
zł.
Koszty operacyjne Adler Medical SPA wyniosły
8 490 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
463 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 985 408 zł w 2025 roku • 1 607 531 zł w 2024 roku • 1 057 884 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,4% w 2025 roku •
22,1% w 2024 roku •
22,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adler Medical SPA wyniosła 5 993 363 zł.
a
ktywa trwałe to 3 110 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 882 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 993 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 923 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 070 361 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 324 740 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 145 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 993 363 zł sumy bilansowej i 2 923 002 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 264 591 zł sumy bilansowej i 2 869 288 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 343 883 zł sumy bilansowej i 2 631 814 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,84%.
Marża operacyjna wyniosła 0,88%.
Marża netto wyniosła 0,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
48,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adler Medical SPA wyniosły 3 070 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 993 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 179 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 070 361 zł w 2025 roku • 395 303 zł w 2024 roku • 712 069 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2025 roku • 12% w 2024 roku • 21% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Adler Medical SPA ma 3 070 361 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 300 749 zł (75%).
Pozostali, 607 581 zł (20%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
75%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,3 mln zł
75%
Państwo
podatki, cła i ZUS
43 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
102 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
16 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
608 tys. zł
20%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 75% (w 2023: 75%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adler Medical SPA wynosi 0,94 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,91 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,49, czyli same środki pieniężne pokrywają 49% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 882 877 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 054 046 zł) o 171 169 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,9 mln zł
3,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy do sprzedania: 106 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,94 zł, z czego 0,49 zł w gotówce.
0,94
płynność bieżąca
0,91
płynność szybka
0,49
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,88 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,94 w 2025 roku • 8,39 w 2024 roku • 4,7 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Adler Medical SPA nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 507 083 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4780 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 15,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 070 361 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 15,7 raza.
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1,5 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 2,8 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 3,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 15,7 raza • 2024: 16,4 raza • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adler Medical SPA wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 99 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 100 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -95 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -96 dni.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 86 988 zł, z czego 86 988 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-95 dni
firma płaci dostawcom 95 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
99 dni
bez amortyzacji100 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 99 dniach
Rotacja zapasów5 dni
towar leży w magazynie 5 dni, zanim firma go sprzeda
5 dni
Należności handlowe87 tys. zł
klienci są winni firmie 87 tys. zł
do 12 miesięcy87 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 6 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adler Medical SPA wynoszą 8 479 251 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 117 956 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 726 779 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 722 817 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem8,5 mln zł
Usługi obce4,1 mln zł · 49%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 20%
Zużycie materiałów i energii1,7 mln zł · 20%
Pozostałe koszty rodzajowe568 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia259 tys. zł · 3%
Amortyzacja72 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty13 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 8,5 mln zł w 2025 roku • 7,3 mln zł w 2024 roku • 4,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adler Medical SPA wykazała przychody na poziomie 8 573 649 zł.
Organizacja zarobiła 78 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
116 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 034 zł w 2025 roku • 36 675 zł w 2024 roku • 258 395 zł w 2023 roku
Organizacja Adler Medical SPA wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,27%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,27%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 459 768,17
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 459 561,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów206,51
B. Koszty działalności operacyjnej8 479 250,56
I. Amortyzacja72 415,59
II. Zużycie materiałów i energii1 722 817,37
III. Usługi obce4 117 956,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 754,24
V. Wynagrodzenia1 726 779,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)258 628,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe567 899,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-19 482,39
D. Pozostałe przychody operacyjne105 553,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne105 553,73
E. Pozostałe koszty operacyjne10 800,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10 800,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)75 270,97
G. Przychody finansowe8 327,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)8 327,28
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4 850,07
I. Odsetki, w tym: (+1)4 780,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne69,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)78 748,18
J. Podatek dochodowy25 034,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)53 714,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adler Medical SPA składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 4 dni11-06-2026
2024
−1 mies. 13 dni02-06-2025
2023
−26 dni19-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Hering Ewa posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Szweda Adam posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 20.12.2022) są: • Szweda Adam (50% udziałów) • Hering Ewa (50% udziałów)
