NEPHELE FUND SP. Z O.O. | KRS: 0000532205

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

67 tys.

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. OKOPOWA, 14

Kod pocztowy

10-075

Rejestracja

2014-11-19

Rozpoczęcie działalności

2014-11-10

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność portali internetowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nephele Fund osiągnęła 66 758 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 000 zł. Pozostałe przychody to 50 758 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 352 073 zł.

Strata netto wyniosła 1 336 073 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 758 zł w 2024 roku.
• 98 542 zł w 2023 roku.
• 106 356 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -224 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 336 073 zł w 2024 roku.
• -1 826 465 zł w 2023 roku.
• -39 470 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

242233.01

236046.11

232792.77

227537.57

249784.15

244429.95

339694.92

-1288369.48

148412.91

114826.56

106355.56

-39470.2

98542.01

-1826465.39

66758.49

-1336073.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nephele Fund wynosi 2 000 687 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 432 967 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 569 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 000 687 zł w 2024 roku.
• 3 023 931 zł w 2023 roku.
• 4 398 989 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

363349.52

5989542.61

26047304

349189.15

6119868.14

26957454.28

374676.22

6382087.71

27935174.08

0

4498031.31

22781696.16

222619.36

4915936.13

23241002.4

0

4398989.01

23083121.6

0

3023930.93

15777260.04

0

2000686.94

10432966.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nephele Fund wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309929

0.0309937

0.0309926

0.0309837

0.0309992

0.0310049

0.0310057

0.0310042

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nephele Fund wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004501

0.0004643

0.000292

0.0009692

0.0001882

0.000202

0.0011389

0.0016075

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nephele Fund charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nephele Fund wynosi 195 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 913 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 913 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 529 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 913 tys. zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 2,02 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

304

560428.18

2005054.1

44.37

580887.11

2084692.25

314

604014.93

2170242.73

0

481277.93

1993398.41

562.75

537516.38

2033587.71

0

528535.34

2019773.14

0

301359.89

1380510.25

0

195190.36

912884.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nephele Fund wyniosły 8126 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nephele Fund wyniosła 2 738 934 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 738 934 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 738 934 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 608 242 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 693 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -540 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 738 934 zł w 2024 roku.
• 3 945 466 zł w 2023 roku.
• 5 775 437 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6525764

6754039.57

6986382.52

5735885.04

5878937.6

5775437.4

3945466.01

2738934.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła -2,001%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -299.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.32

0.97

0.03

0.05

0.98

0.04

0.34

0.98

-0.22

-0.23

0.09

-3.79

0.02

0.1

0.77

-0.01

0.36

-0.37

-0.46

0.38

-18.53

-0.49

-0.51

0.49

-20.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nephele Fund wyniosły 130 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 738 934 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 693 zł w 2024 roku
• 1151 zł w 2023 roku
• 4657 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6525764

13938

0

6754039.57

14676

0

6986382.52

2589

0

5735885.04

40461

0.01

5878937.6

68687

0.01

5775437.4

4657

0

3945466.01

1151

0

2738934.44

130692.73

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nephele Fund wykazała przychody na poziomie 66 758 zł.

Organizacja zarobiła -1 335 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 709 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 336 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 709 zł w 2024 roku
• 464 zł w 2023 roku
• 688 zł w 2022 roku

Wartość

0

135

392

338

688

464

709

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja Nephele Fund wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88957

0.71242

0.79141

0

0.96429

0.8

0.78704

0.66981

0

0.94397

0.75909

0.82759

0

0.9604

0.7625

0.90805

0.73684

0

0.92941

0.78138

0.8

0

0.96063

0.84884

0.89401

0.76037

0.81308

0.07591

0.80872

0.72937

0.24481

0.36538

0.80612

0.20165

0.16872

0.82625

0.86364

0.74128

0.67045

0.23208

0.84831

0.79279

0.8157

0.67347

0.75945

0.39267

0.64973

0.62304

0

0.53917

0.84167

0.55821

0.45509

0.72188

0.12202

0.58981

0.49867

0

0.21074

0.86014

0.14203

0.10694

0.64873

0.17266

0.52

0.44604

0.46863

0.20305

0.88235

0.17647

0.11722

0.57082

Powiązania

B DARIUSZ - reprezentacja

RESTAMER CAPITAL LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2014

17.12.2014

O Karol

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

22.01.2015

Restamer Capital Limited

Organizacja

wspólnik

17.12.2014

22.01.2015

Restamer Capital Limited

Organizacja

reprezentacja

19.11.2014

17.12.2014

O Karol

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

17.12.2014

B Dariusz

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Restamer Capital Limited posiada 2100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2015 jest Restamer Capital Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2014 do 22.01.2015 był Restamer Capital Limited kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 19.11.2014 do 17.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Orzechowski Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do NEPHELE FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	BLACK SWAN ASI W LIKWIDACJI	0000773398
2	TERRA SEED ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000734173
3	SIGMA ONE ASI ALTUM CAPITAL SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0001004666
4	ADD VALUE MANAGEMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA 2	0001093270
5	VC LINK SP. Z O.O.	0000748524
6	FUND S20 MANAGEMENT ASI	0001110466
7	INVEST SECURE SP. Z O.O. S.K.A.	0000964985
8	ASI CORVUS VENTURES SP. Z O.O. SP. K.	0000749914
9	ASI MERA FUND SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000961089
10	ASI PRIME FUND SP. Z O.O. SP. K.	0000783766
11	ASI I RSI AIFM SP. Z O.O. S.K.A.	0000902086
12	ASI SPACE BRIDGE SP. Z O.O. SP. K.	0000776210
13	"NETRIX VENTURES" ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000797122
14	RBL_VC SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000837843
15	4GROWTH VC FUND V ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000962654
16	ASI 1 CONVENTURES W LIKWIDACJI	0000889111
17	ASI MATS GOODMAN & STONE	0000952657
18	ASI PRIVATE DEBT TIER INVESTMENT	0000884251
19	CRT CAPITAL ASI SP. Z O.O.	0000844637
20	PFR VENTURES OTWARTE INNOWACJE 2.0 ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0001083487
21	156 CAPITAL LT ALFA ASI & MOVENS	0000734561
22	AUGERE HEALTH FOOD FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000616709
23	4GROWTH VC FUND VI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0001039523
24	ASI ERC SP. Z O.O. SP. K.	0000736259
25	BFO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000988835
26	INVENTO CAPITAL SP. Z O.O. ASI SP. K.	0000751658
27	BIOMED INNOVATIONS ASI W LIKWIDACJI	0000769078
28	LIFE SCIENCE INNOVATIONS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000511850
29	ASI II RSI AIFM SP. Z O.O. S.K.A.	0000906118
30	SHELBY PARTNERS SIDE CAR CUSTOM	0000757857

NEPHELE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000532205 NIP 5252602178 REGON 360256947

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEPHELE FUND

NEPHELE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532205 NIP
5252602178 REGON
360256947