Wsparcie dla wczesnych etapów rozwoju spółek technologicznych
Inwestycje w innowacyjne branże z dużym potencjałem wzrostu
Dostarczanie kapitału oraz merytorycznego wsparcia strategicznego
Skupienie się na ochronie własności intelektualnej firm
Rozwój współpracy międzynarodowej
Leonarto VC to fundusz venture capital, który od swojego powstania angażuje się w rozwój i komercjalizację innowacyjnych projektów technologicznych. Fundusz koncentruje się na wsparciu przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, w szczególności w sektorach o dużym potencjale wzrostu. Kluczowym obszarem działania Leonarto jest inwestowanie w firmy, które dysponują ambitnymi pomysłami oraz technologiami o dużym wpływie na rynki. Poprzez partnerskie podejście do start-upów, Leonarto nie tylko dostarcza kapitał, ale również oferuje merytoryczne wsparcie w zakresie strategii rynkowej, ochrony własności intelektualnej oraz współpracy międzynarodowej. Fundusz z powodzeniem zrealizował wiele inwestycji, a jego zespół składa się z doświadczonych przedsiębiorców, którzy doskonale rozumieją wyzwania związane z rozwijaniem firm. Leonarto odnosi sukcesy, wspierając innowacje w obszarach takich jak nanotechnologia oraz medycyna, a także kładąc duży nacisk na wartość dobrze chronionego IP, co stanowi istotny element wzmacniający pozycję konkurencyjną ich portfelowych spółek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Leonarto VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna osiągnęła 500 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 500 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 924 674 zł.
Strata netto wyniosła 1 924 674 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -397 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 500 001 zł w 2024 roku.
• 5 330 250 zł w 2023 roku.
• 1 303 578 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -468 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 924 674 zł w 2024 roku.
• -728 579 zł w 2023 roku.
• -1 796 660 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leonarto VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -75 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
160 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -75 391 zł w
2024 roku.
• -75 313 zł w
2023 roku.
• 403 679 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leonarto VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 1 055 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 852 639 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 144 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 055 703 zł w 2024 roku.
• 5 719 375 zł w 2023 roku.
• 3 581 361 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leonarto VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Leonarto VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2835 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leonarto VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosła 1 221 640 zł.
a
ktywa trwałe to 20 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 200 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 221 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 963 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 481 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -683 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 221 640 zł w 2024 roku.
• 3 191 106 zł w 2023 roku.
• 3 910 408 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -158%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -200%.
Marża operacyjna wyniosła -12,159,758%.
Marża netto wyniosła -385%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2026631.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leonarto VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 258 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 221 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -299 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 481 zł w 2024 roku
• 303 273 zł w 2023 roku
• 293 996 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leonarto VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 500 001 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Leonarto VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki