Wykonawstwo obiektów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Zarządzanie projektami i przygotowanie inwestycji
Realizacja infrastruktury światłowodowej
Zarządzanie rozruchem oraz certyfikacja urządzeń
Obsługa zgodna z normami FIDIC i prowadzenie dokumentacji inwestycyjnej
GWK Sp. z o.o. Sp. k. jest firmą zajmującą się kompleksowym wykonawstwem obiektów w obszarze gazu ziemnego, wodociągów oraz kanalizacji. Działa na rynku polskim, oferując usługi związane z budową, remontami oraz zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi. Historia działalności GWK sięga wielu lat, w ciągu których firma zdobyła cenne doświadczenie w realizacji inwestycji zapewniających bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. W ofercie znajdują się również usługi dotyczące infrastruktury światłowodowej, co pozwala na dostosowywanie się do nowoczesnych potrzeb rynku. GWK kładzie duży nacisk na jakość obsługi, oferując nie tylko wykonawstwo, ale również pomoc w zakresie przygotowania inwestycji, zarządzania budową oraz rozruchem obiektów. Zespół ekspertów dba o każdy etap realizacji projektów, co przekłada się na pewność i bezpieczeństwo dla inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GWK osiągnęła 13 597 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 597 769 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 667 984 zł.
Zysk netto wyniósł 929 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 654 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 597 769 zł w 2024 roku.
• 19 305 320 zł w 2023 roku.
• 10 445 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 929 785 zł w 2024 roku.
• 5 602 730 zł w 2023 roku.
• -58 322 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GWK wynosi 998 tys. zł.
EBITDA GWK wynosi 1,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 998 260 zł w
2024 roku.
• 6 280 826 zł w
2023 roku.
• -57 528 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 264 379 zł w
2024 roku.
• 6 631 469 zł w
2023 roku.
• 14 742 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GWK wynosi 17 717 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 933 664 zł a 33 994 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 061 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 717 985 zł w 2024 roku.
• 39 517 459 zł w 2023 roku.
• 6 998 222 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GWK wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GWK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 386 715
zł.
Koszty operacyjne GWK wyniosły 12 599 509
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
620 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 386 715 zł w 2024 roku
• 3 691 687 zł w 2023 roku
• 3 339 063 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GWK wyniosła 11 421 478 zł.
a
ktywa trwałe to 1 460 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 960 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 421 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 578 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 843 260 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 591 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 421 478 zł w 2024 roku.
• 9 312 225 zł w 2023 roku.
• 6 674 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -103.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GWK wyniosły 4 843 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 421 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 661 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 843 260 zł w 2024 roku
• 3 663 792 zł w 2023 roku
• 6 628 825 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GWK wykazała przychody na poziomie 13 597 769 zł.
Organizacja zarobiła 932 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 929 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2240 zł w 2024 roku
• 679 918 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku