SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarczanie maszyn pakujących, takich jak owijarki i zaklejarki
Profesjonalne doradztwo oraz wdrażanie technologii w dziedzinie opakowań
Terminowa realizacja zamówień z własnym magazynem części zamiennych
Szeroki asortyment produktów dostosowanych do potrzeb klientów
Epaktim to firma specjalizująca się w produkcji folii stretch oraz dostarczaniu maszyn pakujących, która działa na polskim rynku od ponad 15 lat. Działa w obszarze opakowań, oferując szeroki asortyment produktów oraz dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania technologiczne. Epaktim wyróżnia się na tle konkurencji doskonałą jakością świadczonych usług i produktów, a także elastycznym podejściem do indywidualnych potrzeb klientów. W asortymencie znajdują się także zaawansowane technologicznie maszyny, takie jak owijarki do palet oraz zaklejarki do kartonów, które wspomagają proces pakowania w różnych branżach przemysłowych. Dodatkowo, firma stawia duży nacisk na terminowość dostaw i kompleksową obsługę, zapewniając przy tym profesjonalny serwis oraz doradztwo. Epaktim ma na celu uproszczenie procesu wyboru odpowiednich rozwiązań pakujących dla swoich klientów oraz oferuje również edukację i wsparcie techniczne przy wdrażaniu nowych technologii. Dzięki własnej flocie i magazynowi części zamiennych, firma jest w stanie szybko reagować na potrzeby rynku oraz skutecznie minimalizować czas oczekiwania na realizację zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epaktim osiągnęła 7 691 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 690 038 zł. Pozostałe przychody to 1274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 916 919 zł.
Zysk netto wyniósł 773 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 281 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 691 311 zł w 2024 roku.
• 6 287 959 zł w 2023 roku.
• 6 143 906 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 773 118 zł w 2024 roku.
• 395 476 zł w 2023 roku.
• 435 873 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epaktim wynosi 899 tys. zł.
EBITDA Epaktim wynosi 901 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epaktim wynosi 9 014 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
794 350 zł a 19 228 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 502 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 014 364 zł w 2024 roku.
• 6 366 389 zł w 2023 roku.
• 6 445 835 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epaktim wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epaktim wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Epaktim charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Epaktim wynosi 231 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 135 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 347 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 135 tys. zł a 347 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 347 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 283 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 608
zł.
Koszty operacyjne Epaktim wyniosły 6 791 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 608 zł w 2024 roku
• 171 785 zł w 2023 roku
• 89 348 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epaktim wyniosła 2 389 075 zł.
a
ktywa trwałe to 66 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 322 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 389 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 059 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 329 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 389 075 zł w 2024 roku.
• 1 445 727 zł w 2023 roku.
• 1 541 129 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epaktim wyniosły 1 329 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 389 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 329 941 zł w 2024 roku
• 655 711 zł w 2023 roku
• 732 590 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epaktim wykazała przychody na poziomie 7 691 311 zł.
Organizacja zarobiła 852 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 773 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 055 zł w 2024 roku
• 39 998 zł w 2023 roku
• 45 622 zł w 2022 roku