MDF SP. Z O.O. | KRS: 0000409849

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

4,8 mln

zysk

-517 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. ZAGŁOBY, 11

Kod pocztowy

35-304

Rejestracja

2012-01-30

Rozpoczęcie działalności

2012-02-27

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDF osiągnęła 4 796 312 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 787 956 zł. Pozostałe przychody to 8356 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 305 226 zł.

Strata netto wyniosła 517 270 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 352 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 796 312 zł w 2024 roku.
• 4 247 059 zł w 2023 roku.
• 10 456 558 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -517 270 zł w 2024 roku.
• -437 951 zł w 2023 roku.
• 1 905 119 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2329328.7

163417.56

2498150.5

28045.59

3830042.47

34311.17

4368823.87

31822.61

3012176.85

-775738.39

10456557.67

1905118.94

4247058.91

-437951.21

4796312.35

-517269.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDF wynosi -503 tys. zł.

EBITDA MDF wynosi -383 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 104 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -503 089 zł w 2024 roku.
• -372 987 zł w 2023 roku.
• 2 368 006 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 87 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -382 637 zł w 2024 roku.
• -255 456 zł w 2023 roku.
• 2 482 430 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDF wynosi 3 898 376 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 990 781 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 898 376 zł w 2024 roku.
• 3 920 159 zł w 2023 roku.
• 16 008 764 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

499580.05

2706136.09

5823321.75

280455.9

2298230.27

6245376.25

343111.7

3236953.94

9575106.18

318226.1

3610054.26

10922059.68

0

2008117.9

7530442.13

1417249.99

16008764.19

26671665.16

0

3920159.19

10617647.28

0

3898375.69

11990780.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDF wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,204% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,47% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 717 739 zł.

Koszty operacyjne MDF wyniosły 5 291 045 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 006 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 717 739 zł w 2024 roku
• 556 999 zł w 2023 roku
• 436 961 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDF wyniosła 2 593 219 zł.

a

ktywa trwałe to 609 957 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 983 262 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 593 219 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 934 446 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 658 773 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 593 219 zł w 2024 roku.
• 2 974 372 zł w 2023 roku.
• 4 067 398 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1052070.52

2023341

2609638.27

3014224.5

2373175.07

4067397.72

2974372.16

2593218.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.25

0.1

0.07

0.01

0.04

0.02

0.01

0.05

0.02

0.01

0.04

0.02

0.01

-0.33

50.2

-0.24

-0.26

0.47

1.01

0.23

0.18

-0.15

-0.3

-0.09

-0.1

-0.2

-0.55

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDF wyniosły 1 658 773 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 593 219 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 658 773 zł w 2024 roku
• 1 522 657 zł w 2023 roku
• 2 177 731 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1052070.52

385963.79

0.37

2023341

1329188.68

0.66

2609638.27

1881174.78

0.72

3014224.5

2253938.4

0.75

2373175.07

2388627.36

1.01

4067397.72

2177731.07

0.54

2974372.16

1522656.72

0.51

2593218.92

1658773.42

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDF wykazała przychody na poziomie 4 796 312 zł.

Organizacja zarobiła -517 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -517 270 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4127 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 328 348 zł w 2022 roku

Wartość

28889

0

328348

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

dane za rok

Organizacja MDF wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73743

0.60882

0.60615

0.34161

0.73462

0.79757

0.81115

0.64798

0.76341

0.61323

0.63807

0.70229

0.53315

0.37748

0.38542

0.45604

0.40443

0

0.60459

0.67639

0.72449

0.59504

0.37705

0.38062

0.45604

0.43989

0

0.55937

0.6759

0.72296

0.61972

0.32542

0.31071

0.42017

0.3831

0

0.01259

0.62857

0.66499

0.83616

0.11881

0.1193

0.06461

0.99718

0

0.90976

0.77078

0.74146

0.50681

0.86667

0.89189

0.92432

0.92643

0.8971

0.04051

0.63708

0.70886

0.53186

0.15016

0.14765

0.12948

0.07756

0

0.02623

0.59259

0.61639

0.62583

0.1487

0.12403

0.14191

0.07947

0

Powiązania

P OLEG - reprezentacja, wspólnik

KHOMKO LIDIIA - wspólnik

KHOMKO OLEG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2016

13.06.2018

Petryshyn Oleg

Osoba

wspólnik

30.01.2012

28.10.2014

Petryshyn Oleg

Osoba

wspólnik

28.10.2014

22.01.2016

Petryshyn Oleg

Osoba

wspólnik

28.10.2014

22.01.2016

Mikhaylov Viktor

Osoba

wspólnik

30.01.2012

28.10.2014

Mikhaylov Viktor

Osoba

wspólnik

22.01.2016

22.09.2020

Mikhaylov Viktor

Osoba

wspólnik

22.09.2020

P Oleg

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

13.06.2018

22.09.2020

P Oleg

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

22.09.2020

Khomko Lidiia

Osoba

wspólnik

22.09.2020

Khomko Oleg

Osoba

reprezentacja

30.01.2012

13.06.2018

Petryshyn Oleg

Osoba

reprezentacja

13.06.2018

P Oleg

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Petryshyn Oleg posiada 3000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Khomko Lidiia posiada 1500 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Khomko Oleg posiada 1500 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 22.09.2020 jest Petryshyn Oleg kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2018 do 22.09.2020 był Petryshyn Oleg kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 22.01.2016 do 13.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Petryshyn Oleg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do MDF

	Organizacja	Numer KRS
1	MASTER POLSKA SP. Z O.O.	0000531835
2	TRANSLIGHT SP. Z O.O. SP. K.	0000696203
3	TAMPODRUK SP. Z O.O.	0000303524
4	CLOCKWORK POLSKA SP. Z O.O.	0000296462
5	REFIMEX SP. Z O.O.	0000705295
6	ANMAR RADOMSKO SP. Z O.O.	0000366177
7	FILATO SP. Z O.O.	0000556252
8	BIM SP. Z O.O.	0000476167
9	NATURAL IT SP. Z O.O.	0000395311
10	PSB AURA SP. Z O.O. SP. K.	0000761811
11	LAJAC POLAND SP. Z O.O.	0000598192
12	TT PRO SP. Z O.O.	0000934846
13	ECTA POLSKA SP. Z O.O.	0000121099
14	KABELSCHLEPP SP. Z O.O.	0000052258
15	PAPERCAST MARCIN PIETRZAK SP. K.	0001083686
16	JMGLOBAL SP. Z O.O. SP. K.	0000821436
17	ISOTHERM SYSTEM PL SP. Z O.O.	0001037334
18	PRO POWER GROUP SP. Z O.O.	0001062816
19	HYUNDAI ADVANCED MATERIALS CO., LTD. () ODDZIAŁ W POLSCE	0001007232
20	GIBO POLAND SP. Z O.O.	0001005006
21	JIRLET ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000806757
22	ECO WOOD SP. Z O.O.	0000552856
23	KONCHEM SP. Z O.O.	0000085205
24	NIROSTAL SP. Z O.O.	0000347260
25	BONARI SP. Z O.O.	0000403014
26	VIBOS POLIMER SP. Z O.O.	0001087815
27	BIOPOLIMER.PL SP. Z O.O.	0000822856
28	ROKAD PAWEŁ DYJAK SP. K.	0000666533
29	SELECTPRO SP. Z O.O.	0000661610
30	CELPA IMPEX SP. Z O.O.	0001040466

MDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000409849 NIP 5272674293 REGON 146004341

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDF

MDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409849 NIP
5272674293 REGON
146004341