SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. DOKONYWANIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Specjalizacja w obrocie i recyklingu sprzętu wojskowego
Usługi dla branży telekomunikacyjnej, energetycznej i transportowej
Elastyczna oferta dostosowana do potrzeb klientów
Wysoka jakość potwierdzona certyfikatami AQAP, ISO
Technologia odzyskiwania metali zgodna z normami WEEELABEX
TDM Electronics to firma, która od 2006 roku specjalizuje się w obrocie, demilitaryzacji, demontażu oraz recyklingu sprzętu wojskowego, ale także oferuje usługi dla szerokiego zakresu branż. Z siedzibą w Polsce, firma od początku swojego istnienia kładzie duży nacisk na elastyczność oraz wysoką jakość wykonywanych usług, dostosowując swoją ofertę do wymagań zarówno polskich, jak i międzynarodowych norm dotyczących bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Współpraca z takimi branżami jak wojsko, telekomunikacja, energetyka oraz transport sprawia, że TDM Electronics jest w stanie skutecznie odpowiadać na różnorodne potrzeby klientów. Firma dysponuje znaczną powierzchnią operacyjną, w tym ponad 3 700 m2 przestrzeni produkcyjnej oraz 2 400 m2 magazynowej i biurowej. Dzięki unikalnej technologii odzyskiwania metali oraz bogatemu doświadczeniu zespołu, TDM Electronics konsekwentnie rozwija swoje usługi. Jej założyciel, Tomasz Stawiński, posiada znaczne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju, co przekłada się na innowacyjne podejście w działaniach firmy. TDM Electronics to firma, która w ciągu ponad 17-letniej działalności przekształciła się z „garażowego” przedsięwzięcia w prężnie działający podmiot, zatrudniający 100 pracowników, osiągający roczne przychody na poziomie 100 mln złotych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TDM Electronics osiągnęła 42 273 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 676 228 zł. Pozostałe przychody to 6 596 952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 077 049 zł.
Zysk netto wyniósł 2 599 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 450 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 273 180 zł w 2024 roku.
• 41 381 070 zł w 2023 roku.
• 43 985 410 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 252 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 599 179 zł w 2024 roku.
• 1 659 582 zł w 2023 roku.
• 5 210 939 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TDM Electronics wynosi -3,69 mln zł.
EBITDA TDM Electronics wynosi -3,03 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
747 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 694 149 zł w
2024 roku.
• 2 529 146 zł w
2023 roku.
• 7 091 112 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
717 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 034 515 zł w
2024 roku.
• 3 198 116 zł w
2023 roku.
• 7 753 920 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TDM Electronics wynosi 55 443 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 864 435 zł a 105 682 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 960 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 443 270 zł w 2024 roku.
• 50 260 972 zł w 2023 roku.
• 66 838 494 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDM Electronics wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TDM Electronics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 610 701
zł.
Koszty operacyjne TDM Electronics wyniosły 39 370 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
657 590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 610 701 zł w 2024 roku
• 6 169 790 zł w 2023 roku
• 6 791 890 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TDM Electronics wyniosła 26 018 577 zł.
a
ktywa trwałe to 9 032 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 986 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 018 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 485 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 532 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 846 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 018 577 zł w 2024 roku.
• 30 702 431 zł w 2023 roku.
• 31 946 556 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TDM Electronics wyniosły 3 532 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 018 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -909 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 532 664 zł w 2024 roku
• 9 322 080 zł w 2023 roku
• 9 718 380 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TDM Electronics wykazała przychody na poziomie 42 273 180 zł.
Organizacja zarobiła 2 893 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 294 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 599 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 294 206 zł w 2024 roku
• 340 222 zł w 2023 roku
• 1 040 839 zł w 2022 roku