Organizacja Malowany dworek osiągnęła 56 259 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 656 734 zł. Pozostałe przychody to 603 045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 502 751 zł.
Zysk netto wyniósł 4 153 983 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 821 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 259 779 zł w 2022 roku.
• 47 037 342 zł w 2021 roku.
• 34 637 152 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 153 983 zł w 2022 roku.
• 12 563 963 zł w 2021 roku.
• 9 063 887 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malowany dworek wynosi 65 509 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 387 052 zł a 140 649 447 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 296 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 509 501 zł w 2022 roku.
• 98 885 645 zł w 2021 roku.
• 73 945 576 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malowany dworek wyniosła 43 541 074 zł.
a
ktywa trwałe to 23 832 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 708 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 541 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 182 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 358 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 552 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 541 074 zł w 2022 roku.
• 37 014 600 zł w 2021 roku.
• 38 513 428 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malowany dworek wyniosły 28 358 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 541 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 190 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 358 338 zł w 2022 roku
• 13 985 846 zł w 2021 roku
• 19 048 638 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malowany dworek wykazała przychody na poziomie 56 259 779 zł.
Organizacja zarobiła 5 316 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 162 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 153 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 162 767 zł w 2022 roku
• 3 030 994 zł w 2021 roku
• 2 324 504 zł w 2020 roku