Przychody operacyjne wyniosły 297 123 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 260 430 zł.
Zysk netto wyniósł 36 693 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 126 zł w 2023 roku.
• 630 756 zł w 2022 roku.
• 513 723 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 693 zł w 2023 roku.
• 44 819 zł w 2022 roku.
• 61 630 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Msm wynosi 607 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 240 zł a 1 398 613 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 607 098 zł w 2023 roku.
• 834 499 zł w 2022 roku.
• 790 108 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Msm wyniosła 473 986 zł.
a
ktywa trwałe to 393 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 986 zł w 2023 roku.
• 335 013 zł w 2022 roku.
• 424 998 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Msm wyniosły 124 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 332 zł w 2023 roku
• 22 053 zł w 2022 roku
• 156 857 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Msm wykazała przychody na poziomie 297 126 zł.
Organizacja zarobiła 40 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3723 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3723 zł w 2023 roku
• 4510 zł w 2022 roku
• 2535 zł w 2021 roku