Organizacja L'adamantin Polska osiągnęła 102 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 205 zł.
Strata netto wyniosła 905 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
14 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 102 300 zł w 2021 roku. • 168 677 zł w 2020 roku. • 73 750 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -905 zł w 2021 roku. • 16 612 zł w 2020 roku. • -6896 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji L'adamantin Polska wynosi 90 944 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
15 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 90 944 zł w
2021 roku. • 202 323 zł w
2020 roku. • 60 129 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT L'adamantin Polska wynosi -1 tys. zł.
EBITDA L'adamantin Polska wynosi 22 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -900 zł w
2021 roku. • 16 730 zł w
2020 roku. • -4661 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 367 zł w
2021 roku. • 46 400 zł w
2020 roku. • 21 111 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie L'adamantin Polska mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji L'adamantin Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 sierpnia 2023 (MSiG nr 159/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 896934. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/535616/23/813]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 896933. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/535616/23/412]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 896932. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/535616/23/11]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 533989. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/501003/23/882]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 533988. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/501003/23/481]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 533987. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/501002/23/769]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 826527. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/247563/20/259]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 826526. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/247563/20/858]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 826525. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/247563/20/457]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 598844. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/229665/20/242]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 598843. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/229664/20/530]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 598842. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/229664/20/129]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 842445. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/161172/19/179]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 842444. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/161172/19/778]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 842443. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/161172/19/377]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 374619. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000525181. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.09.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/13233/17/610]
MSiG 201/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 4636. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/13442/16/729]
Rzuć okiemMSiG 4/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość
BIAŁYSTOK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK
miejscowość BIAŁYSTOK wykreślić: 2. miejscowość
BIAŁYSTOK ulica ŚWIĘTOJAŃSKA nr domu 15 kod
pocztowy 15-277 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. SIENKIEWICZA nr domu 81/3 nr lokalu 200 kod pocztowy
15-003 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. OŁTARZEWSKI 2. ROBERT JAKUB 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 516(PIĘĆSET SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25800 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET)ZŁOTYCH wpisać:
5. 1.030 (JEDEN TYSIĄC TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.500 (PIĘĆDZIESIĄT
JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH wykreślić:
2 1. ŁUKASZEWICZ 2. MAREK ADAM 3. [ukryto]
5. 516(PIĘĆSET SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.800 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ
TYSIĘCY OSIEMSET)ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŁUKASZEWICZ 2. MATEUSZ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 267753. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525181. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8771/16/942]
MSiG 171/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 23548. L’ADAMANTIN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
KST 0000525181. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/11968/15/137]
MSiG 22/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2015 okres OD
11.09.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 11.09.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 11.09.2014 DO 31.12.2014
-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
L'adamantin Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L'adamantin Polska wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2021 roku. • 1,67% w 2020 roku. • 1,67% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
L'adamantin Polska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla L'adamantin Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 000
zł.
Koszty operacyjne L'adamantin Polska wyniosły
103 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
10 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 000 zł w 2021 roku • 22 000 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,6% w 2021 roku •
14,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów L'adamantin Polska wyniosła 285 114 zł.
a
ktywa trwałe to 133 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 285 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 789 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 47 424 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 7854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 285 114 zł sumy bilansowej i 30 325 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 278 329 zł sumy bilansowej i 31 229 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 379 963 zł sumy bilansowej i 14 617 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,98%.
Marża operacyjna wyniosła -0,88%.
Marża netto wyniosła -0,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania L'adamantin Polska wyniosły 254 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 285 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 254 789 zł w 2021 roku • 247 100 zł w 2020 roku • 365 346 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2021 roku • 89% w 2020 roku • 96% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji L'adamantin Polska wynosi 4,49 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,4 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 38% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 13 tys. zł należności i inne: 135 tys. zł zapasy do sprzedania: 3 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,49 zł, z czego 0,38 zł w gotówce.
4,49
płynność bieżąca
4,4
płynność szybka
0,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,98 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,49 w 2021 roku • 4,38 w 2020 roku • 0,54 w 2019 roku
W roku
2019 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja L'adamantin Polska wykazała przychody na poziomie 102 300 zł.
Organizacja poniosła stratę 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 905 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5 zł w 2021 roku
Organizacja L'adamantin Polska wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:102 300,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów102 300,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej103 199,50
I. Amortyzacja23 266,35
II. Zużycie materiałów i energii8 701,23
III. Usługi obce56 184,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia12 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 047,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-899,50
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-899,50
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-899,50
J. Podatek dochodowy5,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-904,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji L'adamantin Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 320 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 270 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+320
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+9 mies.12-07-2023
2020
+20 mies. 12 dni19-06-2023
2019
−17 dni28-09-2020
2018
+12 mies. 20 dni29-07-2020
2017
+11 mies. 26 dni06-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
