PRINCE SP. Z O.O. | KRS: 0000525028

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

975 tys.

zysk

132 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

KOSYNIERÓW GDYŃSKICH, 44

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2014-09-26

Rozpoczęcie działalności

2014-09-26

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prince osiągnęła 974 638 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 974 638 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 842 361 zł.

Zysk netto wyniósł 132 278 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -244 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 974 638 zł w 2024 roku.
• 780 429 zł w 2023 roku.
• 2 674 142 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 278 zł w 2024 roku.
• 71 478 zł w 2023 roku.
• 364 662 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2687714.21

86498.43

1956726.49

78645.77

1643739.91

58068.14

1264380.54

98314.44

1331670.45

202539.41

2674141.71

364662.13

780428.92

71478

974638.33

132277.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prince wynosi 155 tys. zł.

EBITDA Prince wynosi 245 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 504 zł w 2024 roku.
• 89 601 zł w 2023 roku.
• 400 727 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 244 796 zł w 2024 roku.
• 154 396 zł w 2023 roku.
• 400 727 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

68734.53

72905.07

49520.14

90292.11

50094.18

70878.6

92810.79

131276.64

217233.22

269779.66

400727.13

89600.59

154396.04

154503.61

244795.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prince wynosi 2 041 307 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 862 437 zł a 4 599 665 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 64 612 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 041 307 zł w 2024 roku.
• 1 569 427 zł w 2023 roku.
• 3 665 298 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

355784.95

2493588.14

6719285.53

414767.93

2033835.34

4891816.22

405819.04

1733918.2

4109349.77

436003.76

1672181.88

3160951.35

514172.49

2212110.43

3329176.13

423887.88

3665297.54

6685354.28

714780

1569426.81

4070553.96

862437.11

2041306.64

4599664.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prince wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290978

0.0291209

0.0291346

0.0291445

0.0291433

0.0290991

0.0291623

0.0291558

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prince wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003527

0.0004772

0.0003091

0.0002897

0.0002643

0.0003388

0.0001857

0.0002162

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prince charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Prince wynosi 69 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 230 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 230 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10310.18

61432.23

106086.57

7428.02

62095.6

110604.78

7514.13

58052.99

108218.41

13921.62

53643.25

116267.67

32584.98

72234.74

137112.66

60109.07

100174.03

167776.02

13440.09

53739.4

203527.7

23175.54

68745.92

229983.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 034 zł.

Koszty operacyjne Prince wyniosły 820 135 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4804 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 034 zł w 2024 roku
• 254 726 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

301663.25

360395.93

352452.42

286954.1

293992.09

0

254726.21

268034.44

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prince wyniosła 1 238 845 zł.

a

ktywa trwałe to 965 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 273 605 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 238 845 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 149 916 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 929 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 238 845 zł w 2024 roku.
• 1 083 832 zł w 2023 roku.
• 873 701 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

813595.52

847677.69

672036.35

768406.51

843429.07

873701.05

1083832.25

1238844.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.18

0.03

0.09

0.14

0.03

0.04

0.09

0.11

0.03

0.04

0.13

0.17

0.07

0.08

0.24

0.3

0.16

0.15

0.42

0.65

0.15

0.14

0.07

0.11

0.09

0.11

0.12

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prince wyniosły 88 929 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 238 845 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 929 zł w 2024 roku
• 66 194 zł w 2023 roku
• 308 517 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

813595.52

339215.59

0.42

847677.69

294653.78

0.35

672036.35

130944.3

0.19

768406.51

187068.16

0.24

843429.07

157865.75

0.19

873701.05

308517.21

0.35

1083832.25

66193.76

0.06

1238844.92

88928.77

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prince wykazała przychody na poziomie 974 638 zł.

Organizacja zarobiła 153 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 412 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 278 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 538 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 412 zł w 2024 roku
• 18 115 zł w 2023 roku
• 36 065 zł w 2022 roku

Wartość

17647

15933

8361

10591

16235

36065

18115

21412

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Prince wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83068

0.84938

0.80135

0.41175

0.52804

0.49351

0.68476

0.54049

0.86991

0.80999

0.81568

0.80999

0.37649

0.54757

0.47833

0.62721

0.48389

0.85672

0.76705

0.79829

0.78026

0.28119

0.50929

0.44098

0.60431

0.45368

0.82161

0.81685

0.78604

0.79588

0.32905

0.6

0.57636

0.63768

0.506

0.86049

0.85906

0.78069

0.80054

0.30417

0.71752

0.72671

0.72206

0.57811

0.84661

0.8989

0.84244

0.80129

0.45157

0.69991

0.70383

0.82072

0.73511

0.89336

0.73586

0.67197

0.81751

0.18143

0.61602

0.6303

0.52887

0.40007

0.82852

0.77889

0.65159

0.8094

0.19711

0.73028

0.73217

0.57488

0.4405

0.82219

Powiązania

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

K MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2022

K Piotr

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

26.09.2014

11.02.2022

K Piotr

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

11.02.2022

K Małgorzata

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

26.09.2014

K Piotr

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Książek Piotr posiada 32 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Książek Małgorzata posiada 8 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2022 jest Książek Piotr kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2014 do 11.02.2022 był Książek Piotr kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do PRINCE

	Organizacja	Numer KRS
1	UNDERGROUND MEDIA SP. Z O.O.	0000656330
2	STARPIX SP. Z O.O.	0000487265
3	Q POINT SP. Z O.O.	0000351871
4	QSS SP. Z O.O.	0000475790
5	M & AD POLSKA SP. Z O.O.	0000064946
6	MULTIEKODRUK SP. Z O.O.	0000707283
7	JMI SP. Z O.O.	0000492912
8	PSC EMPIRO SP. Z O.O.	0000528967
9	STUDIO ZAKŁAD SP. Z O.O.	0000076636
10	PERSPEKTYWA SP. Z O.O.	0000541679
11	MEDIALNY24 SP. Z O.O. SP. K.	0000724194
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OSMA" SP. Z O.O.	0000205752
13	CLEVERAGENCY SP. Z O.O.	0000574995
14	REDGIL SP. Z O.O.	0000704135
15	FLAMINK SP. Z O.O.	0000594174
16	AVOCADO 360 SP. Z O.O.	0000716170
17	"ENA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000047222
18	MCDN.PL SP. Z O.O.	0000789929
19	BONUS SP. Z O.O.	0000390128
20	IT CREATIVE STUDIO SP. Z O.O.	0000319316
21	K1 STUDIO SP. Z O.O.	0000475050
22	MARTIMEDIA SP. Z O.O.	0000924905
23	2002 MEDIA SP. Z O.O.	0000948961
24	PREMIUM AGENCY SP. Z O.O.	0000634735
25	BRAINBOX SP. Z O.O.	0000368908
26	SUPERSIGNS POLSKA SP. Z O.O.	0000116592
27	VENA GROUP SP. Z O.O.	0000644667
28	EMAR GRAPHICS SP. Z O.O.	0000110574
29	BRAND STORY SP. Z O.O.	0000795941
30	HAWALD SP. Z O.O.	0000838389

PRINCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525028 NIP 5993172452 REGON 081239436

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRINCE

PRINCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525028 NIP
5993172452 REGON
081239436