ETC SOFT SP. Z O.O. | KRS: 0000524475

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

12,5 mln

zysk

-109 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

REJTANA, 36

Kod pocztowy

35-310

Rejestracja

2014-09-22

Rozpoczęcie działalności

2014-09-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETC Soft osiągnęła 12 541 320 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 518 887 zł. Pozostałe przychody to 22 433 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 627 651 zł.

Strata netto wyniosła 108 765 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 737 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 541 320 zł w 2024 roku.
• 14 313 883 zł w 2023 roku.
• 15 412 688 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 765 zł w 2024 roku.
• 59 910 zł w 2023 roku.
• 97 592 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

379786.01

4934.17

1115197.12

33454.76

3469827.5

180582.39

3155587.2

-13646.88

2943964.27

166342.74

15412688.04

97591.65

14313882.92

59909.59

12541319.72

-108764.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ETC Soft wynosi -101 tys. zł.

EBITDA ETC Soft wynosi -95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -101 427 zł w 2024 roku.
• 170 843 zł w 2023 roku.
• 83 689 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETC Soft wynosi 8 754 701 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 31 353 299 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 199 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 754 701 zł w 2024 roku.
• 10 257 622 zł w 2023 roku.
• 11 095 955 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

49341.7

355146.52

949465.03

107310.24

984594.03

2787992.8

242747.03

3278294.93

8674568.75

0

2336236.67

7888968

357268.93

2985282.73

7359910.67

430462.66

11095954.63

38531720.1

475394.86

10257621.83

35784707.3

0

8754701.27

31353299.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETC Soft wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETC Soft charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 707 290 zł.

Koszty operacyjne ETC Soft wyniosły 12 620 314 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 215 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 707 290 zł w 2024 roku
• 906 913 zł w 2023 roku
• 899 161 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETC Soft wyniosła 3 590 579 zł.

a

ktywa trwałe to 11 408 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 579 171 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 590 579 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 525 095 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 065 484 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 590 579 zł w 2024 roku.
• 4 350 182 zł w 2023 roku.
• 5 346 572 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

123463.75

287015.41

959643.59

847742.1

893942.34

5346571.83

4350181.73

3590578.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.02

0.01

0.12

0.23

0.07

0.03

0.19

0.56

0.07

0.05

-0.02

-0.04

0.01

0

0.19

0.35

0.06

0.02

0.17

0.01

0.09

0.01

0

-0.03

-0.21

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETC Soft wyniosły 3 065 484 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 590 579 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 065 484 zł w 2024 roku
• 3 716 322 zł w 2023 roku
• 4 772 622 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

123463.75

13838.19

0.11

287015.41

143935.09

0.5

959643.59

635980.88

0.66

847742.1

537726.27

0.63

893942.34

417583.77

0.47

5346571.83

4772621.61

0.89

4350181.73

3716321.92

0.85

3590578.82

3065483.55

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETC Soft wykazała przychody na poziomie 12 541 320 zł.

Organizacja zarobiła -78 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 770 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 765 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -38% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4164 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 770 zł w 2024 roku
• 20 765 zł w 2023 roku
• 19 922 zł w 2022 roku

Wartość

621

21127

28527

0

3148

19922

20765

29770

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja ETC Soft wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63031

0.62801

0.54082

0.23951

0.43085

0.32553

0.57572

0.43077

0.6413

0.72834

0.75076

0.64179

0.53057

0.50741

0.60158

0.67594

0.57281

0.8466

0.84894

0.868

0.79371

0.64095

0.54807

0.56602

0.71845

0.72758

0.88434

0.16037

0.85289

0.76816

0.63696

0.3263

0.35929

0.30348

0.21071

0

0.81445

0.83422

0.76035

0.55433

0.53733

0.5091

0.69755

0.61607

0.69175

0.74485

0.9422

0.91768

0.76111

0.37759

0.35067

0.48918

0.4847

0.80601

0.69611

0.93061

0.89391

0.75672

0.34565

0.35771

0.47062

0.43498

0.80527

0.10436

0.9129

0.86208

0.77055

0.33054

0.30958

0.33585

0.16251

0.82671

Powiązania

P TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

W WRÓBEL AGNIESZKA - reprezentacja

M ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2014

P Tadeusz

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

22.09.2014

M Artur

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

22.09.2014

P Tadeusz

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

22.09.2014

W Wróbel Agnieszka

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Płodzień Tadeusz posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Mazurkiewicz Artur posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Podobne organizacje do ETC SOFT

	Organizacja	Numer KRS
1	INWEDO SP. Z O.O.	0000489213
2	ARCHE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000922864
3	HERO.DOT SP. Z O.O.	0000746298
4	ALTIMI SP. Z O.O. SP. K.	0000457283
5	NOBL9 POLAND SP. Z O.O.	0000811103
6	MEDIALAND SP. Z O.O.	0000152094
7	DEVELOCRAFT SP. Z O.O.	0000722252
8	PRIME FORCE SP. Z O.O.	0000424259
9	INFOLAB SP. Z O.O.	0000759058
10	CODE CONCEPT SP. Z O.O.	0000311165
11	LIMUR SP. Z O.O.	0000612355
12	COMPUTEC S.A.	0000126382
13	PROBIT SP. Z O.O.	0000746180
14	SOLET SP. Z O.O.	0000343271
15	STAFFGENICS SP. Z O.O.	0000701009
16	TECHQUEST SP. Z O.O.	0000797349
17	APPLANDEO SP. Z O.O.	0000513618
18	GEARCODE SP. Z O.O.	0000613759
19	FREEPORT METRICS SP. Z O.O.	0000368656
20	LANDINGI SP. Z O.O.	0000449404
21	MOSOFTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000878677
22	WEBSENSA SP. Z O.O.	0000378128
23	CDQ POLAND SP. Z O.O.	0000618939
24	CONCLUSIVE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000736516
25	PM SP. Z O.O.	0000666994
26	NITROGEN WEALTH POLAND SP. Z O.O.	0000817492
27	SINCH POLAND SP. Z O.O.	0000643951
28	IRONIN SP. Z O.O. SP. K.	0000665728
29	SOLUTIONS 4 DELIVERY B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000811268
30	ALSOFT SP. Z O.O.	0000427536

ETC SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000524475 NIP 8133696855 REGON 181153944

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETC SOFT

ETC SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524475 NIP
8133696855 REGON
181153944