APT NOM - MI SP. Z O.O. | KRS: 0000523026

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

9 mln

zysk

757 tys.

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. POZNAŃSKA, 8

Kod pocztowy

85-129

Rejestracja

2014-09-17

Rozpoczęcie działalności

2014-09-17

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APT NOM - MI osiągnęła 9 002 873 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 982 194 zł. Pozostałe przychody to 20 679 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 225 357 zł.

Zysk netto wyniósł 756 836 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 218 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 002 873 zł w 2024 roku.
• 6 710 721 zł w 2023 roku.
• 3 229 277 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 756 836 zł w 2024 roku.
• 731 865 zł w 2023 roku.
• 360 774 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

470621.74

47077.15

1024116.65

1061.71

1107242.5

359381.57

3092378.35

272699.02

3748184.78

511922.75

3229276.67

360774.28

6710721.37

731865.41

9002873.18

756836.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APT NOM - MI wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA APT NOM - MI wynosi 1,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 148 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 095 403 zł w 2024 roku.
• 905 516 zł w 2023 roku.
• 543 263 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 224 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 627 895 zł w 2024 roku.
• 905 516 zł w 2023 roku.
• 543 263 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APT NOM - MI wynosi 11 280 297 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 251 036 zł a 22 507 183 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 534 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 280 297 zł w 2024 roku.
• 9 084 684 zł w 2023 roku.
• 4 730 458 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

40156.43

542212.85

1176554.35

10617.1

727943.98

2560291.63

310488.88

2486176.83

5031341.98

515013.15

3667394.8

7730945.88

898955.21

5445436.07

9370461.95

1134509.42

4730457.66

8073191.67

1683408.48

9084684.37

16776803.43

2251035.84

11280297.21

22507182.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APT NOM - MI wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APT NOM - MI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 810 743 zł.

Koszty operacyjne APT NOM - MI wyniosły 7 886 791 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 810 743 zł w 2024 roku
• 173 314 zł w 2023 roku
• 167 078 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APT NOM - MI wyniosła 9 701 410 zł.

a

ktywa trwałe to 2 763 474 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 937 935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 701 410 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 001 381 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 700 028 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 362 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 701 410 zł w 2024 roku.
• 7 874 570 zł w 2023 roku.
• 5 492 289 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

160550.45

127422.66

596505.85

1900455.88

2698006.11

5492288.61

7874570.38

9701409.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.88

0.12

0.1

0.01

0.02

0

0.6

0.87

0.36

0.32

0.14

0.4

0.11

0.09

0.19

0.43

0.17

0.14

0.07

0.24

0.17

0.11

0.09

0.33

0.14

0.11

0.08

0.25

0.12

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APT NOM - MI wyniosły 6 700 028 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 701 410 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 941 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 700 028 zł w 2024 roku
• 5 630 026 zł w 2023 roku
• 3 979 609 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

160550.45

107008.55

0.67

127422.66

72819.05

0.57

596505.85

182520.67

0.31

1900455.88

1213771.68

0.64

2698006.11

1499399.16

0.56

5492288.61

3979609.38

0.72

7874570.38

5630025.74

0.71

9701409.58

6700028.46

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APT NOM - MI wykazała przychody na poziomie 9 002 873 zł.

Organizacja zarobiła 767 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 239 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 756 836 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 295 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 239 zł w 2024 roku
• 1489 zł w 2023 roku
• 37 083 zł w 2022 roku

Wartość

8172

934

35404

28439

0

37083

1489

10239

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja APT NOM - MI wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85218

0.79937

0.65954

0.62056

0.66306

0.69565

0.85737

0.85612

0.86852

0.64875

0.86977

0.62877

0.56808

0.40319

0.41771

0.59367

0.46144

0.71768

0.9382

0.86776

0.78959

0.45708

0.791

0.83446

0.9207

0.83702

0.93466

0.9198

0.92692

0.87487

0.62212

0.56838

0.62653

0.71754

0.68797

0.9258

0.93926

0.92617

0.88596

0.59841

0.62966

0.67264

0.76912

0.71834

0

0.91589

0.91011

0.9176

0.66567

0.62314

0.68621

0.66715

0.62753

0.90583

0.9414

0.93722

0.93066

0.68299

0.61047

0.64394

0.66578

0.6845

0.67595

0.93838

0.94627

0.9293

0.68453

0.5837

0.62816

0.65493

0.64127

0.78128

Powiązania

APT BP - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

J KRYSTIAN - wspólnik, reprezentacja

W KAROLINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2014

30.05.2019

N Mieczysław

Sierpień 1950

Osoba

wspólnik

17.09.2014

30.05.2019

N Marcin

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

30.05.2019

J Krystian

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

30.05.2019

W Karolina

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

17.09.2014

30.05.2019

N Mieczysław

Sierpień 1950

Osoba

reprezentacja

17.09.2014

30.05.2019

N Marcin

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

30.05.2019

J Krystian

Listopad 1987

Osoba

Udziałowcy

Woźniak Karolina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jankowski Krystian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jankowski Krystian (50% udziałów)
• Woźniak Karolina (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.09.2014 do 30.05.2019:
• Nowiński Marcin (50% udziałów)
• Nowiński Mieczysław (50% udziałów)

Podobne organizacje do APT NOM - MI

	Organizacja	Numer KRS
1	AMBER INFRASTRUKTURY (POLSKA) SP. Z O.O.	0000834517
2	NUTRECO SP. Z O.O.	0000792507
3	WIELKOPOLSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU	0000751883
4	GREENFUTURE ENERGY SP. Z O.O.	0000872210
5	AKILA SP. Z O.O.	0000463360
6	NUVEEN NATURAL CAPITAL SP. Z O.O.	0000560061
7	SAVEUP SP. Z O.O. S.K.A.	0000480258
8	KOLANKO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000294003
9	THM SP. Z O.O.	0000463288
10	EQT EXETER ADVISORS POLAND SP. Z O.O.	0000587835
11	ARTHUR D. LITTLE SP. Z O.O.	0000815317
12	AMAZON ONLINE POLAND SP. Z O.O.	0000879586
13	APTEKARZE I PARTNERZY SP. Z O.O.	0000323455
14	LECHBUD LESZEK DZIUB I WSPÓLNICY SP. J.	0000464158
15	BOGUSLAV SP. Z O.O.	0000756703
16	INTERCONTINENTAL MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000720707
17	EUROPEJSKI INSTYTUT FINANSOWY SP. Z O.O.	0000814252
18	METROPOLIS DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000244274
19	APO-DISCOUNTER.PL SP. Z O.O.	0000341822
20	TAXO BIS SP. Z O.O.	0000743162
21	NKKD SP. Z O.O.	0000837078
22	TACHOLANDIA SP. Z O.O.	0000785809
23	LUX OFFICE SP. Z O.O.	0000389019
24	JP WEBER INVESTMENT ADVISORY SP. Z O.O.	0000378247
25	KANCELARIA INWESTYCYJNO - FINANSOWA SP. Z O.O.	0000184305
26	CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI	0000409069
27	E&C SERVICES SP. Z O.O.	0000602444
28	EDORADCA SP. Z O.O.	0000991905
29	4D GRUPA SP. Z O.O.	0000841511
30	WODEWIL SP. Z O.O. SP. K.	0000601145

APT NOM - MI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523026 NIP 5542926570 REGON 341623352

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APT NOM - MI

APT NOM - MI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523026 NIP
5542926570 REGON
341623352