Organizacja Sierakowska osiągnęła 1 057 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 052 142 zł. Pozostałe przychody to 4943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 482 572 zł.
Zysk netto wyniósł 569 570 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 057 085 zł w 2021 roku. • 74 635 zł w 2020 roku. • 93 916 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 569 570 zł w 2021 roku. • -347 380 zł w 2020 roku. • -258 504 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sierakowska wynosi 8 114 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 585 628 zł a 27 366 252 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 114 176 zł w 2021 roku. • 4 753 751 zł w 2020 roku. • 5 027 140 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sierakowska wynosi 702 tys. zł.
EBITDA Sierakowska wynosi 737 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
112 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 702 362 zł w
2021 roku. • -358 502 zł w
2020 roku. • -224 185 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
116 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 736 858 zł w
2021 roku. • -313 717 zł w
2020 roku. • 0 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sierakowska wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sierakowska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 września 2022 (MSiG nr 177/2022).
W dniu 02.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
W dniu 22.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RKZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015695588 4. 0000201981 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. TAK
wpisać: 2 1. TELEJKO 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
ZŁ 6. NIE 3 1. WIKLINOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147367175
4. 0000519550 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. SAPLALA 2. CLENDA 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. TELEJKO 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 10.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.01.2020 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.01.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sierakowska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sierakowska wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2021 roku. • 0,23% w 2020 roku. • 0,24% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Sierakowska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sierakowska wynosi 550 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 1,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 550 tys. zł w 2021 roku. • 402 tys. zł w 2020 roku. • 464 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,64 mln zł w 2021 roku. • 1,28 mln zł w 2020 roku. • 1,54 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
204 795
zł.
Koszty operacyjne Sierakowska wyniosły
349 780
zł.
Wynagrodzenia stanowią
59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 204 795 zł w 2021 roku • 204 639 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
59% w 2021 roku •
49% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sierakowska wyniosła 8 616 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 463 717 zł.
a
ktywa trwałe to 2 152 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 616 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 774 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 841 563 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 035 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -5886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 616 530 zł sumy bilansowej i 6 841 563 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 8 744 048 zł sumy bilansowej i 6 271 993 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 707 153 zł sumy bilansowej i 6 619 373 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sierakowska wyniosły 1 774 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 616 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 774 967 zł w 2021 roku • 2 472 054 zł w 2020 roku • 1 087 780 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2021 roku • 28% w 2020 roku • 14% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sierakowska wykazała przychody na poziomie 1 057 085 zł.
Organizacja zarobiła 672 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 569 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 103 144 zł w 2021 roku • 1906 zł w 2020 roku • 40 872 zł w 2019 roku
Organizacja Sierakowska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 301 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 43 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+301
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 13 dni02-09-2022
2020
−3 mies. 7 dni10-07-2021
2018
+6 mies. 2 dni13-01-2020
2017
+18 mies. 9 dni15-01-2020
2016
+30 mies. 14 dni15-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wiklinowa posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Telejko Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 22.08.2022) są: • Wiklinowa (50% udziałów) • Telejko Tomasz (50% udziałów)
W okresie od 19.02.2016 do 22.08.2022 najwięcej udziałów posiadał
Rkz (100%).
W okresie od 07.08.2014 do 19.02.2016 najwięcej udziałów posiadał
Alpen Development (100%).
