FERRUM RAIL COMPONENTS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000710474

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

184 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. WYSOCKA, 50

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2017-12-20

Rozpoczęcie działalności

2017-12-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Produkcja narzędzi Wykonywanie instalacji elektrycznych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ferrum Rail Components osiągnęła 1 191 260 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 189 321 zł. Pozostałe przychody to 1939 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 004 978 zł.

Zysk netto wyniósł 184 343 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 198 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 191 260 zł w 2023 roku.
• 1 328 180 zł w 2022 roku.
• 1 098 233 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 343 zł w 2023 roku.
• 326 690 zł w 2022 roku.
• 109 974 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

853149.27

387913

857495.57

432275.26

1007111.07

383428.22

1098233.03

109973.92

1328179.66

326690.11

1191259.78

184342.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ferrum Rail Components wynosi 221 tys. zł.

EBITDA Ferrum Rail Components wynosi 235 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ferrum Rail Components wynosi 1 996 737 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 465 192 zł a 2 978 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 996 737 zł w 2023 roku.
• 2 660 412 zł w 2022 roku.
• 1 395 232 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

18750

100000

309684.75

2430102.93

5430782

633891.2

2934655.95

6051853.64

140700.24

2345820.5

5367995.08

223180.68

1395231.71

2745582.58

468198.26

2660411.81

4573661.54

465192.37

1996737.39

2978149.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ferrum Rail Components wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferrum Rail Components wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ferrum Rail Components charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ferrum Rail Components wynosi 79 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 197 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 197 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
• 42 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.
• 73 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 721 zł.

Koszty operacyjne Ferrum Rail Components wyniosły 968 062 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 453 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 721 zł w 2023 roku
• 113 838 zł w 2022 roku
• 69 687 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ferrum Rail Components wyniosła 1 068 729 zł.

a

ktywa trwałe to 57 783 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 010 946 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 068 729 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 620 256 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 472 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 068 729 zł w 2023 roku.
• 890 897 zł w 2022 roku.
• 460 614 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

25000

612010.13

931964.64

261299.39

460614.05

890896.54

1068728.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.63

0.94

0.46

0.45

0.46

0.51

0.5

1.47

2.04

0.38

0.24

0.37

0.11

0.1

0.37

0.52

0.28

0.25

0.17

0.3

0.19

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ferrum Rail Components wyniosły 448 472 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 068 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 472 zł w 2023 roku
• 266 632 zł w 2022 roku
• 163 040 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25000

0

612010.13

199097.13

0.33

931964.64

86776.38

0.09

261299.39

73699.07

0.28

460614.05

163039.81

0.35

890896.54

266632.19

0.3

1068728.63

448472.14

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ferrum Rail Components wykazała przychody na poziomie 1 191 260 zł.

Organizacja zarobiła 212 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 331 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 343 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4722 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 331 zł w 2023 roku
• 36 856 zł w 2022 roku
• 11 071 zł w 2021 roku

Wartość

0

11071

36856

28331

Wyniki na tle rynku "Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego" (30.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ferrum Rail Components wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35849

0

0.13208

0.02041

0.38

0.32

0

0.5614

0.29091

0.29825

0.45283

0.93617

0.93478

0.92593

0.88889

0

0.58621

0.34545

0.31034

0.12963

0.91837

0.93617

0.90741

0.81818

0

0.56897

0.38182

0.2931

0.45283

0.80435

0.83721

0.98113

0.96154

0

0.50847

0.36842

0.28814

0.44643

0.65957

0.62222

0.875

0.76364

0.50943

0.59322

0.33333

0.28814

0.38596

0.86

0.875

0.87719

0.82143

0.51852

0.60714

0.32727

0.26786

0.44643

0.78431

0.82353

0.82143

0.83636

0.5

Powiązania

FERRUM RAIL COMPONENTS - reprezentacja, wspólnik

C JANUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2017

Ferrum Rail Components

Organizacja

wspólnik

20.12.2017

C Janusz

Marzec 1948

Osoba

reprezentacja

20.12.2017

Ferrum Rail Components

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FERRUM RAIL COMPONENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	"GIMTRONIC" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000208755
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CEM-BET"	0000039310
3	ZAKŁAD POJAZDÓW SZYNOWYCH SP. Z O.O.	0000157384
4	EKO TEKTON SP. Z O.O.	0000192215
5	BUSTER GFC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000644829
6	ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY W UPADŁOŚCI	0000093623
7	LB RAIL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000382112
8	KZN SWITCHER SP. Z O.O.	0000902146
9	K2G SP. Z O.O.	0000912629
10	FIGARO FIX EUROPE SP. Z O.O.	0000267768
11	EUROPEJSKIE KONSORCJUM KOLEJOWE WAGON W UPADŁOŚCI	0000216837
12	YACHTSPORT SP. Z O.O.	0000245144
13	IMPLAST SP. Z O.O.	0000447139
14	MALIBU 31 SP. Z O.O. SP. K.	0000815215
15	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "RYTM"	0000155769
16	PRO AXON SP. Z O.O.	0000430873
17	TABOR SZYNOWY OPOLE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000006835
18	H-14 SP. Z O.O.	0000378889
19	JUKS - POL SP. Z O.O.	0000053916
20	AIRCOM SP. Z O.O.	0000153272
21	TRAIN ELECTRIC SP. Z O.O.	0000245357
22	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY AGA SP. Z O.O.	0000372547
23	QUALI SP. Z O.O.	0000574218
24	FENIKS GROUP SP. Z O.O.	0000812395
25	POLBEMA SP. Z O.O.	0000572102
26	LEVELS SP. Z O.O.	0000797362
27	ULTRA MARINE SP. Z O.O.	0000757790
28	CLASIS SP. Z O.O.	0000475179
29	TREND STAL SP. Z O.O.	0000302135
30	GYRO-TECH INNOVATION IN AVIATION SP. Z O.O.	0000559399

FERRUM RAIL COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000710474 NIP 6222811481 REGON 369025072

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego" (30.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FERRUM RAIL COMPONENTS

FERRUM RAIL COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000710474 NIP
6222811481 REGON
369025072