WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST TEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Przeszkolenie w zakresie obsługi agregatów chłodniczych
Sprzedaż używanych agregatów chłodniczych
Działalność na terenie całej Polski
Zrealizowane projekty dla samorządów i eventów
RAS Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w wynajmie i sprzedaży mobilnych lodowisk, która działa na terenie całej Polski. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie radości dzieciom oraz mieszkańcom mniejszych miejscowości przez umożliwienie im korzystania z atrakcji zimowych. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w branży, firma zyskała zaufanie licznych klientów, a ich oferta charakteryzuje się dużą elastycznością, co pozwala dostosować wielkość lodowiska do indywidualnych potrzeb. Oprócz budowy lodowisk, RAS zapewnia kompleksowe wsparcie, w tym przeszkolenie z obsługi agregatów chłodniczych oraz technologii dotyczącej utrzymania tafli lodu. W asortymencie firmy znajdują się również używane agregaty chłodnicze, co stanowi dodatkową wartość dla klientów planujących inwestycje w lodowiska. RAS zyskało popularność wśród samorządów oraz organizatorów eventów, a bliżej przyjrzawszy się ich dotychczasowym realizacjom, można zauważyć wiele zadowolonych klientów i dużą frekwencję ludzi korzystających z oferowanych lodowisk.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RAS osiągnęła 1 395 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 391 631 zł. Pozostałe przychody to 3436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 072 902 zł.
Zysk netto wyniósł 318 729 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 395 067 zł w 2024 roku.
• 1 172 977 zł w 2023 roku.
• 1 017 184 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 729 zł w 2024 roku.
• 82 306 zł w 2023 roku.
• 9751 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RAS wynosi 336 tys. zł.
EBITDA RAS wynosi 468 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 713 zł w
2024 roku.
• 87 861 zł w
2023 roku.
• 6339 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 467 676 zł w
2024 roku.
• 225 776 zł w
2023 roku.
• 190 944 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RAS wynosi 2 964 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
759 696 zł a 4 462 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 964 657 zł w 2024 roku.
• 1 688 804 zł w 2023 roku.
• 1 232 994 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RAS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 954
zł.
Koszty operacyjne RAS wyniosły 1 055 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 954 zł w 2024 roku
• 183 154 zł w 2023 roku
• 140 717 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RAS wyniosła 1 070 901 zł.
a
ktywa trwałe to 392 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 678 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 066 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 008 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 070 901 zł w 2024 roku.
• 893 807 zł w 2023 roku.
• 844 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RAS wyniosły 57 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 070 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 974 zł w 2024 roku
• 123 678 zł w 2023 roku
• 156 711 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RAS wykazała przychody na poziomie 1 395 067 zł.
Organizacja zarobiła 336 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -948 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 717 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja RAS wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gniadek Jagoda
posiada 50 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2017 jest
Gniadek Jagoda
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.08.2014 do 30.06.2017:
• Gniadek Jagoda (50% udziałów)
• Schuhmann Gerd (50% udziałów)