WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST TEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Przeszkolenie w zakresie obsługi agregatów chłodniczych
Sprzedaż używanych agregatów chłodniczych
Działalność na terenie całej Polski
Zrealizowane projekty dla samorządów i eventów
RAS Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w wynajmie i sprzedaży mobilnych lodowisk, która działa na terenie całej Polski. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie radości dzieciom oraz mieszkańcom mniejszych miejscowości przez umożliwienie im korzystania z atrakcji zimowych. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w branży, firma zyskała zaufanie licznych klientów, a ich oferta charakteryzuje się dużą elastycznością, co pozwala dostosować wielkość lodowiska do indywidualnych potrzeb. Oprócz budowy lodowisk, RAS zapewnia kompleksowe wsparcie, w tym przeszkolenie z obsługi agregatów chłodniczych oraz technologii dotyczącej utrzymania tafli lodu. W asortymencie firmy znajdują się również używane agregaty chłodnicze, co stanowi dodatkową wartość dla klientów planujących inwestycje w lodowiska. RAS zyskało popularność wśród samorządów oraz organizatorów eventów, a bliżej przyjrzawszy się ich dotychczasowym realizacjom, można zauważyć wiele zadowolonych klientów i dużą frekwencję ludzi korzystających z oferowanych lodowisk.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RAS osiągnęła 1 395 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 391 631 zł. Pozostałe przychody to 3436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 072 902 zł.
Zysk netto wyniósł 318 729 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 395 067 zł w 2024 roku.
• 1 172 977 zł w 2023 roku.
• 1 017 184 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 729 zł w 2024 roku.
• 82 306 zł w 2023 roku.
• 9751 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RAS wynosi 336 tys. zł.
EBITDA RAS wynosi 468 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 713 zł w
2024 roku.
• 87 861 zł w
2023 roku.
• 6339 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 467 676 zł w
2024 roku.
• 225 776 zł w
2023 roku.
• 190 944 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RAS wynosi 2 964 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
759 696 zł a 4 462 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 964 657 zł w 2024 roku.
• 1 688 804 zł w 2023 roku.
• 1 232 994 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RAS wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RAS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RAS wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 217 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 217 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 217 tys. zł w 2024 roku.
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 954
zł.
Koszty operacyjne RAS wyniosły 1 055 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 954 zł w 2024 roku
• 183 154 zł w 2023 roku
• 140 717 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RAS wyniosła 1 070 901 zł.
a
ktywa trwałe to 392 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 678 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 066 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 008 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 070 901 zł w 2024 roku.
• 893 807 zł w 2023 roku.
• 844 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RAS wyniosły 57 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 070 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 974 zł w 2024 roku
• 123 678 zł w 2023 roku
• 156 711 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RAS wykazała przychody na poziomie 1 395 067 zł.
Organizacja zarobiła 336 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -948 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 717 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja RAS wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gniadek Jagoda
posiada 50 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2017 jest
Gniadek Jagoda
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.08.2014 do 30.06.2017:
• Schuhmann Gerd (50% udziałów)
• Gniadek Jagoda (50% udziałów)