SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
Profesjonalna obsługa klienta na każdym etapie zakupu.
Profit Development S.A. to renomowany deweloper z siedzibą we Wrocławiu, który z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od 2003 roku. Specjalizuje się w realizacji projektów budowlanych, oferując mieszkania w Wrocławiu, Warszawie oraz Łodzi. Do tej pory firma zrealizowała 47 inwestycji, w ramach których powstało ponad 6671 mieszkań, a obecnie dysponuje szeroką ofertą ponad 1000 lokali na sprzedaż. Profit Development S.A. wyróżnia się podejściem rodzinnym oraz zaufaniem do lokalnych dostawców, co świadczy o zaangażowaniu w rozwój lokalnej gospodarki. Deweloper kładzie nacisk na bezpieczeństwo, nowoczesne rozwiązania oraz komfort mieszkańców, oferując lokale z innowacyjnymi systemami, takimi jak smart home oraz pakiety ekologiczne. Wdrożenie zielonych technologii ma na celu nie tylko poprawę komfortu życia mieszkańców, ale także ochronę środowiska. W ofercie znajdują się mieszkania o zróżnicowanej powierzchni i układzie, co pozwala klientom na znalezienie idealnej przestrzeni do życia. Profit Development S.A. zapewnia także profesjonalną obsługę na każdym etapie zakupu lokalu, co pozwala na komfortowe i bezproblemowe przejście przez proces nabycia mieszkania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PD Logistyka osiągnęła 1 384 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 384 700 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 410 788 zł.
Strata netto wyniosła 26 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 384 700 zł w 2024 roku.
• 1 306 516 zł w 2023 roku.
• 1 598 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 088 zł w 2024 roku.
• 112 832 zł w 2023 roku.
• 33 305 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PD Logistyka wynosi 9 tys. zł.
EBITDA PD Logistyka wynosi 72 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8967 zł w
2024 roku.
• 142 481 zł w
2023 roku.
• 198 597 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
91 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 911 zł w
2024 roku.
• 289 909 zł w
2023 roku.
• 404 283 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PD Logistyka wynosi 1 031 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 461 751 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -135 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 031 915 zł w 2024 roku.
• 1 450 685 zł w 2023 roku.
• 1 242 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PD Logistyka wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PD Logistyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PD Logistyka wyniosły 1 375 734
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PD Logistyka wyniosła 544 797 zł.
a
ktywa trwałe to 187 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 357 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 754 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -381 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 544 797 zł w 2024 roku.
• 656 970 zł w 2023 roku.
• 590 593 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PD Logistyka wyniosły 399 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -312 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 754 zł w 2024 roku
• 485 840 zł w 2023 roku
• 532 295 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PD Logistyka wykazała przychody na poziomie 1 384 700 zł.
Organizacja zarobiła -9389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -178% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 699 zł w 2024 roku
• 16 788 zł w 2023 roku
• 8677 zł w 2022 roku
Organizacja PD Logistyka wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.