SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
Deweloper z Wrocławia, działający od 2003 roku.|Realizacja 47 inwestycji, ponad 6671 mieszkań wybudowanych.|Oferta obejmująca mieszkania w Wrocławiu, Warszawie, Łodzi.|Innowacyjne rozwiązania: smart home, ekologiczne systemy.|Profesjonalna obsługa klienta na każdym etapie zakupu.
Profit Development S.A. to renomowany deweloper z siedzibą we Wrocławiu, który z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od 2003 roku. Specjalizuje się w realizacji projektów budowlanych, oferując mieszkania w Wrocławiu, Warszawie oraz Łodzi. Do tej pory firma zrealizowała 47 inwestycji, w ramach których powstało ponad 6671 mieszkań, a obecnie dysponuje szeroką ofertą ponad 1000 lokali na sprzedaż. Profit Development S.A. wyróżnia się podejściem rodzinnym oraz zaufaniem do lokalnych dostawców, co świadczy o zaangażowaniu w rozwój lokalnej gospodarki. Deweloper kładzie nacisk na bezpieczeństwo, nowoczesne rozwiązania oraz komfort mieszkańców, oferując lokale z innowacyjnymi systemami, takimi jak smart home oraz pakiety ekologiczne. Wdrożenie zielonych technologii ma na celu nie tylko poprawę komfortu życia mieszkańców, ale także ochronę środowiska. W ofercie znajdują się mieszkania o zróżnicowanej powierzchni i układzie, co pozwala klientom na znalezienie idealnej przestrzeni do życia. Profit Development S.A. zapewnia także profesjonalną obsługę na każdym etapie zakupu lokalu, co pozwala na komfortowe i bezproblemowe przejście przez proces nabycia mieszkania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PD Logistyka osiągnęła 1 384 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 384 700 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 410 788 zł.
Strata netto wyniosła 26 088 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 384 700 zł w 2024 roku. • 1 306 516 zł w 2023 roku. • 1 598 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -26 088 zł w 2024 roku. • 112 832 zł w 2023 roku. • 33 305 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PD Logistyka wynosi 1 031 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 461 751 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 135 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 031 915 zł w 2024 roku. • 1 450 685 zł w 2023 roku. • 1 242 889 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PD Logistyka wynosi 9 tys. zł.
EBITDA PD Logistyka wynosi 72 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8967 zł w
2024 roku. • 142 481 zł w
2023 roku. • 198 597 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
91 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 71 911 zł w
2024 roku. • 289 909 zł w
2023 roku. • 404 283 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PD Logistyka wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PD Logistyka wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PD Logistyka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PD Logistyka wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 55 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 55 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PD Logistyka wyniosły
1 375 734
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PD Logistyka wyniosła 544 797 zł.
a
ktywa trwałe to 187 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 357 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 754 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -381 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 544 797 zł w 2024 roku. • 656 970 zł w 2023 roku. • 590 593 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PD Logistyka wyniosły 399 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -312 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 399 754 zł w 2024 roku • 485 840 zł w 2023 roku • 532 295 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PD Logistyka wykazała przychody na poziomie 1 384 700 zł.
Organizacja zarobiła -9389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -178% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 699 zł w 2024 roku • 16 788 zł w 2023 roku • 8677 zł w 2022 roku
Organizacja PD Logistyka wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-64
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−4 mies. 26 dni22-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie