INTERCEPT INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000517126

Podsumowanie

aktywa

813 tys.

przychód

2,8 mln

zysk

205 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

WSPÓLNA, 1M

Kod pocztowy

45-837

Rejestracja

2014-07-22

Rozpoczęcie działalności

2014-07-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja narzędzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intercept Industries Poland osiągnęła 2 746 453 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 740 562 zł. Pozostałe przychody to 5892 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 535 672 zł.

Zysk netto wyniósł 204 889 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 385 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 746 453 zł w 2024 roku.
• 3 355 412 zł w 2023 roku.
• 2 637 362 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 224 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 889 zł w 2024 roku.
• 664 575 zł w 2023 roku.
• -131 076 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12447663.52

-1369518.58

1068592.42

-543002.72

1230780.11

-229345.82

1194475.46

-117732.41

1941428.59

-418973.48

2637361.76

-131076.17

3355411.93

664574.89

2746453.23

204889.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intercept Industries Poland wynosi 2 650 526 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 866 133 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -806 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 650 526 zł w 2024 roku.
• 4 895 241 zł w 2023 roku.
• 1 758 241 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8298442.35

31119158.8

0

712394.95

2671481.05

0

820520.07

3076950.28

0

796316.97

2986188.65

0

1294285.73

4853571.48

0

1758241.17

6593404.4

0

4895240.85

9304048.46

0

2650525.54

6866133.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intercept Industries Poland wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,675% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,19% w 2024 roku.
• 1,20% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intercept Industries Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 490 418 zł.

Koszty operacyjne Intercept Industries Poland wyniosły 2 224 386 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 552 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 490 418 zł w 2024 roku
• 467 841 zł w 2023 roku
• 438 640 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intercept Industries Poland wyniosła 812 955 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 322 zł.

a

ktywa obrotowe to 773 633 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 812 955 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 335 005 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 147 960 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 812 955 zł w 2024 roku.
• 729 767 zł w 2023 roku.
• 800 207 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1617849.38

1230283.79

1174809.04

1126294.2

863040.23

800206.59

729766.62

812955.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.85

0.5

-0.17

-0.11

-0.44

0.16

-0.05

-0.51

-0.2

0.06

0.01

-0.19

-0.1

0.03

0

-0.1

-0.49

0.1

0.09

-0.22

-0.16

0.03

0.12

-0.05

0.91

-0.19

0.13

0.2

0.25

-0.06

0.19

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intercept Industries Poland wyniosły 4 147 960 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 812 955 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 510%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 147 960 zł w 2024 roku
• 4 269 661 zł w 2023 roku
• 5 004 676 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 510% w 2024 roku
• 585% w 2023 roku
• 625% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1617849.38

4382187.86

2.71

1230283.79

4537624.99

3.69

1174809.04

4711496.06

4.01

1126294.2

4780713.63

4.24

863040.23

4936433.14

5.72

800206.59

5004675.67

6.25

729766.62

4269660.81

5.85

812955.46

4147960.47

5.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intercept Industries Poland wykazała przychody na poziomie 2 746 453 zł.

Organizacja zarobiła 250 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 571 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 889 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6510 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 571 zł w 2024 roku
• 43 634 zł w 2023 roku
• 23 057 zł w 2022 roku

Wartość

0

3570

10341

31904

23057

43634

45571

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (22.19.Z)

dane za rok

Organizacja Intercept Industries Poland wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05238

0.69608

0.44286

0.935

0.14943

0.13855

0.04478

0.8392

0

0.08547

0.38938

0.42308

0.9447

0.05789

0.19672

0.06849

0.56944

0

0.14167

0.41126

0.42083

0.94298

0.13

0.3369

0.11304

0.40969

0.56818

0.12146

0.40496

0.40081

0.95614

0.15459

0.21939

0.1342

0.26754

0.60345

0.0902

0.43825

0.36863

0.96639

0.09906

0.65

0.02917

0.45992

0.63223

0.14232

0.45385

0.33333

0.98814

0.15556

0.65566

0.0748

0.34387

0.532

0.6791

0.44615

0.29478

0.98047

0.85281

0.70588

0.98828

0.05447

0.62651

0.59606

0.38462

0.24138

0.98507

0.64324

0.85393

0.87065

0.14428

0.64737

Powiązania

J THOMAS - reprezentacja

INTERCEPT INDUSTRIES, LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2014

Intercept Industries, Ltd.

Organizacja

reprezentacja

29.11.2018

J Thomas

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

22.07.2014

29.11.2018

Johnson Thomas Karl

Osoba

reprezentacja

22.07.2014

04.06.2019

Johnson James Philip

Osoba

Udziałowcy

Intercept Industries, Ltd. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do INTERCEPT INDUSTRIES POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	PLASTGUMET KONOPKO SP. Z O.O.	0000929488
2	CENTROBELT SP. Z O.O.	0000793692
3	REKOPLAST KOMPOZYT SP. Z O.O.	0000743132
4	WAP SP. Z O.O.	0000906793
5	"METAL-GUM.SM" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE	0000152556
6	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GUM-REDA" SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000027671
7	AB GROUP SP. Z O.O.	0000604486
8	SANSTREAM SP. Z O.O.	0000933762
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "VIBA" SP. Z O.O.	0000026725
10	PROGRES SP. Z O.O.	0000870246
11	POLIDOMES INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000663523
12	ALGAENAUTIC SP. Z O.O.	0000328427
13	SPÓŁDZIELNIA PROMASZ	0000179371
14	POLGUM SP. Z O.O.	0000629630
15	BELNORD SP. Z O.O.	0000873029
16	GLOBAL SERWIS SP. Z O.O.	0000982360
17	ADAMEX INDUSTRY SP. Z O.O.	0000711155
18	DIM-PARTNER SP. Z O.O.	0000870902
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE H. LESZCZYŃSKI	0000268902
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE I USŁUGOWE "DANWAL"	0000251122
21	KAROMA ANDRZEJCZAK SP. Z O.O.	0000959526
22	EMSOLD-POLEN SP. Z O.O.	0000182432
23	SIWL USZCZELNIENIA TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000422641
24	FGI POLAND SP. Z O.O.	0000432253
25	MBA SPORT SP. Z O.O.	0000495745
26	AIM MULTIPRESS SP. Z O.O.	0000992895
27	ENVIROMATT SP. Z O.O.	0000873722
28	MITEX GRAPHIC ROLLERS SP. Z O.O.	0000285836
29	DS HYDRO SP. Z O.O.	0000904476
30	FOREST SYSTEMY USZCZELNIEŃ SP. Z O.O.	0001045571

INTERCEPT INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000517126 NIP 7543084275 REGON 161598372

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (22.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERCEPT INDUSTRIES POLAND

INTERCEPT INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000517126 NIP
7543084275 REGON
161598372