Organizacja FGI Poland osiągnęła 2 962 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 627 696 zł. Pozostałe przychody to 334 824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 815 413 zł.
Zysk netto wyniósł 147 107 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
696 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 962 520 zł w 2024 roku. • 5 758 943 zł w 2023 roku. • 4 354 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
67 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 147 107 zł w 2024 roku. • 68 629 zł w 2023 roku. • 12 977 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji FGI Poland wynosi 2 990 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
671 121 zł a 6 702 232 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
25 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 990 872 zł w
2024 roku. • 4 314 743 zł w
2023 roku. • 2 940 805 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FGI Poland wynosi -120 tys. zł.
EBITDA FGI Poland wynosi -57 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
74 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -119 944 zł w
2024 roku. • 72 258 zł w
2023 roku. • 29 260 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -57 139 zł w
2024 roku. • 90 439 zł w
2023 roku. • 69 319 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie FGI Poland wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji FGI Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2025 (MSiG nr 182/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1309266. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/800599/25/171]
MSiG 182/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1309265. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/800599/25/770]
MSiG 182/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 738. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/690829/24/909]
MSiG 1/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/690829/24/909Nr ogłoszenia: 738
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 737. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/690829/24/508]
MSiG 1/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/690829/24/508Nr ogłoszenia: 737
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1222177. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/562297/23/649]
MSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1222176. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/562297/23/248]
MSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 570443. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/503750/23/138]
MSiG 129/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 570442. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/503750/23/737]
MSiG 129/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 21974. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/365824/22/820]
MSiG 10/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 824788. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/247269/20/769]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 824787. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/247269/20/368]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 824786. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/247268/20/656]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 898920. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/166778/19/571]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 898919. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/166778/19/170]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 898918. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000432253. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[RDF/166778/19/769]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1003645. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000432253. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/15428/18/641]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 918559. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000432253. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/14985/18/798]
Rzuć okiemMSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
X V. W P I S Y D O
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. BON 2. GIANPAOLO) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 266244. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432253.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12782/17/248]
MSiG 167/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 376514. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432253.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/16118/16/82]
MSiG 222/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 127528. FGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432253.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2012.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4988/16/988]
Rzuć okiemMSiG 99/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
GORZOWSKI gmina DESZCZNO miejscowość
DESZCZNO wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina DESZCZNO
miejscowość BRZOZOWIEC wykreślić: 2. miejscowość DESZCZNO ulica KOLEJOWA nr domu
5 kod pocztowy 66-446 poczta DESZCZNO kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość BRZOZOWIEC
ulica UL. PRZEJAZDOWA nr domu 7 kod pocztowy
66-446 poczta DESZCZNO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.03.2016
- NOTARIUSZ BEATA ZWIERNIK-ADAMISZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REP.
A NR 1772/2016 - ZMIANA §1 PKT 4.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
FGI Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FGI Poland wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,985% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku. • 4,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FGI Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla FGI Poland wynosi 109 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 249 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 249 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 109 tys. zł w 2024 roku. • 145 tys. zł w 2023 roku. • 120 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku. • 19 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 249 tys. zł w 2024 roku. • 276 tys. zł w 2023 roku. • 255 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
478 899 zł.
Koszty operacyjne FGI Poland wyniosły
2 747 640 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 478 899 zł w 2024 roku • 655 284 zł w 2023 roku • 432 778 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,4% w 2024 roku •
11,8% w 2023 roku •
10,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FGI Poland wyniosła 2 187 307 zł.
Aktywa trwałe to 277 252 zł.
Aktywa obrotowe to 1 910 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 187 307 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 988 830 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 198 477 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 197 642 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 107 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 187 307 zł sumy bilansowej i 988 830 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 634 728 zł sumy bilansowej i 841 723 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 582 591 zł sumy bilansowej i 773 794 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,88%.
Marża operacyjna wyniosła -4,56%.
Marża netto wyniosła 4,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FGI Poland wyniosły 1 198 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 187 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 305 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 198 477 zł w 2024 roku • 1 793 005 zł w 2023 roku • 1 808 797 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja FGI Poland ma 1 198 477 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 110 406 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
926 tys. zł
77%
Państwo
podatki, cła i ZUS
30 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
13 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
120 tys. zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
110 tys. zł
9%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 77% (w 2017: 60%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 32% (2017) do 10% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji FGI Poland wynosi 1,59 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,45 miesiąca.
gotówka od ręki: 103 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 587 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,59 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1,59
płynność bieżąca
1,1
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,59 w 2024 roku • 1,44 w 2023 roku • 1,4 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji FGI Poland wobec banków i pożyczkodawców: 119 757 zł, gotówka: 103 388 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 16 369 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 198 477 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 16 tys. zł
0 zł120 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców120 tys. zł
gotówka103 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 16 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 35 tys. zł • 2022: 60 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji FGI Poland wynosi 187 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 123 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 126 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 63 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 60 dni.
Rotacja zapasów wynosi 91 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 207 015 zł, z czego 1 207 015 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza63 dni
firma płaci dostawcom 63 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
187 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 187 dni
123 dni
bez amortyzacji126 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 123 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 187 dni w 2024 roku • 115 dni w 2023 roku • 136 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji FGI Poland wynoszą 2 499 171 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 512 138 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 416 816 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 403 677 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,5 mln zł · 61%
Usługi obce417 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)404 tys. zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia75 tys. zł · 3%
Amortyzacja63 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty25 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,5 mln zł w 2024 roku • 5,6 mln zł w 2023 roku • 4,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja FGI Poland wykazała przychody na poziomie 2 962 520 zł.
Organizacja zarobiła 151 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4866 zł w 2024 roku • 8875 zł w 2023 roku • 3255 zł w 2022 roku
Organizacja FGI Poland wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 368 294,35
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 201 868,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)77 024,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów89 401,64
B. Koszty działalności operacyjnej2 499 171,08
I. Amortyzacja62 804,87
II. Zużycie materiałów i energii1 512 138,01
III. Usługi obce416 816,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)25 367,20
V. Wynagrodzenia403 676,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)75 222,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 145,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
VII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-130 876,73
D. Pozostałe przychody operacyjne259 401,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne259 401,44
E. Pozostałe koszty operacyjne248 468,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne248 468,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-119 943,92
G. Przychody finansowe334 824,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne334 824,26
H. Koszty finansowe62 907,63
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne62 907,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)151 972,71
J. Podatek dochodowy4 866,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)147 106,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji FGI Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 8 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+87
dni względem terminu
1
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 27 dni10-09-2025
2023
+5 mies. 5 dni17-12-2024
2022
+2 mies. 2 dni15-09-2023
2021
+8 mies. 10 dni22-06-2023
2020
+2 mies. 20 dni03-01-2022
2019
−15 dni30-09-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
+3 mies. 6 dni19-10-2018
2017
+3 mies. 6 dni19-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bon Gianpaolo posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2012 jest Bon Gianpaolo kontrolujący
100% udziałów.
