DEFENDEMUS SP. Z O.O. | KRS: 0000514083

Podsumowanie

aktywa

40 tys.

przychód

275 tys.

zysk

-113 tys.

wartość firmy

193 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KOKOSOWA, 11

Kod pocztowy

54-060

Rejestracja

2014-06-25

Rozpoczęcie działalności

2014-06-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST/SĄ: A) W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - LUB USTANOWIONY PROKURENT (SAMOISTNY) SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU: - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - USTANOWIONY PROKURENT (SAMOISTNY)SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Defendemus osiągnęła 274 506 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 272 029 zł. Pozostałe przychody to 2476 zł.

Całkowite koszty wyniosły 384 704 zł.

Strata netto wyniosła 112 674 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -47 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 274 506 zł w 2024 roku.
• 450 533 zł w 2023 roku.
• 819 195 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -112 674 zł w 2024 roku.
• -12 552 zł w 2023 roku.
• 31 722 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

604599.16

-4291.78

549715.99

8047.82

876322.94

60007.24

1058851.5

32633.83

957104.09

31399.44

819195.48

31721.99

450532.54

-12552.16

274505.79

-112674.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Defendemus wynosi -109 tys. zł.

EBITDA Defendemus wynosi -109 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -109 317 zł w 2024 roku.
• -16 349 zł w 2023 roku.
• 36 588 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Defendemus wynosi 193 154 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 686 264 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 42 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 154 zł w 2024 roku.
• 395 011 zł w 2023 roku.
• 881 559 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

488749.07

1511497.9

80478.2

490387.43

1374289.98

136724.26

960968.51

2190807.35

161199.63

997635.95

2647128.75

184749.21

948416.36

2392760.23

208540.7

881558.98

2047988.7

0

395010.92

1126331.35

0

193154.02

686264.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Defendemus wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defendemus wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Defendemus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Defendemus wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Defendemus wyniosły 381 346 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Defendemus wyniosła 39 745 zł.

a

ktywa obrotowe to 39 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 745 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 534 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 212 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 745 zł w 2024 roku.
• 151 891 zł w 2023 roku.
• 346 992 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

140063.88

124896.72

184768.02

215359.01

307292.93

346992.38

151891.45

39745.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -283%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -833%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -118.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

0

-0.01

0.06

0.07

0.03

0.01

0.32

0.33

0.08

0.07

0.15

0.04

0.03

0.1

0.13

0.03

0.09

0.11

0.04

-0.08

-0.1

-0.04

-0.03

-2.83

-8.33

-0.4

-0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Defendemus wyniosły 26 212 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 745 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 212 zł w 2024 roku
• 25 684 zł w 2023 roku
• 68 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

140063.88

25819.93

0.18

124896.72

2604.95

0.02

184768.02

2469.01

0.01

215359.01

426.17

0

307292.93

60960.65

0.2

346992.38

68938.11

0.2

151891.45

25683.59

0.17

39745.16

26211.61

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Defendemus wykazała przychody na poziomie 274 506 zł.

Organizacja zarobiła -112 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -112 674 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3137 zł w 2022 roku

Wartość

0

1042

5723

3227

3105

3137

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Defendemus wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23566

0.68644

0.55832

0.30299

0.35196

0.35033

0.31781

0.22169

0

0.63759

0.66323

0.53501

0.14115

0.41778

0.47045

0.59914

0.44562

0.64959

0.76256

0.72472

0.58397

0.11881

0.60346

0.59477

0.81028

0.61833

0.77321

0.6954

0.74151

0.59226

0.00109

0.43241

0.45127

0.65358

0.4823

0.73208

0.67738

0.71759

0.62718

0.34625

0.44401

0.4182

0.59966

0.46905

0.69082

0.65408

0.66672

0.60821

0.34041

0.48473

0.44538

0.58466

0.44245

0.65866

0.20181

0.56221

0.48754

0.31636

0.29452

0.26659

0.27092

0.18607

0

0.10379

0.44126

0.26309

0.68712

0.15583

0.13886

0.03928

0.00984

0

Powiązania

G TYMOTEUSZ - wspólnik, prokurent

ŻURBA KOSTIANTYN - reprezentacja

ŻURBA KOSTIANTYN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2014

Żurba Kostiantyn

Osoba

wspólnik

25.06.2014

11.01.2023

G Piotr

Maj 1971

Osoba

wspólnik

11.01.2023

21.06.2024

Xie Zhaoling

Osoba

wspólnik

21.06.2024

G Tymoteusz

Sierpień 1982

Osoba

prokurent

25.06.2014

G Tymoteusz

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

25.06.2014

Żurba Kostiantyn

Osoba

Udziałowcy

Żurba Kostiantyn posiada 65 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Góral Tymoteusz posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2024 jest Żurba Kostiantyn kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2023 do 21.06.2024 był Żurba Kostiantyn kontrolując 65% udziałów.

W okresie od 25.06.2014 do 11.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Żurba Kostiantyn. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do DEFENDEMUS

	Organizacja	Numer KRS
1	EJR SP. Z O.O.	0000609395
2	VANCO SP. Z O.O.	0000151995
3	PAYMATIC SP. Z O.O.	0000868137
4	STRADETECH SP. Z O.O.	0000370925
5	HYBRIDABLE SP. Z O.O.	0000648940
6	INCEPTION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000514701
7	TRANS-TEKA SP. Z O.O.	0000287743
8	ESTISYSTEM SP. Z O.O.	0000795670
9	APPIDEA SP. Z O.O.	0000693594
10	NSF SP. Z O.O.	0000671135
11	PROPELLER.PL SP. Z O.O.	0000769913
12	VOLTISO SP. Z O.O.	0000956860
13	POWDER SP. Z O.O.	0000788382
14	AFINA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000884244
15	COLLECTOMATE SP. Z O.O.	0000714802
16	KEVEA SP. Z O.O.	0000916454
17	SOINTERACTIVE S.A. W LIKWIDACJI	0000395257
18	EIGHT-TECH SP. Z O.O.	0000957210
19	VORTO SP. Z O.O.	0000795526
20	CLINPRO SP. Z O.O.	0000914275
21	MUSCODE SP. Z O.O.	0000877373
22	PRINT SYSTEM SP. Z O.O.	0000755478
23	BISTRIY SP. Z O.O.	0000529467
24	KADOCODE SP. Z O.O.	0000859581
25	LSP SOFTWARE SP. Z O.O.	0000249699
26	INVENTEK SP. Z O.O.	0000337833
27	MERITUM IT POLSKA SP. Z O.O.	0000722644
28	RELIGA&ARAK SP. Z O.O.	0000736928
29	AIR ANALYTICS TECH IOT SP. Z O.O.	0000971764
30	FUNTIAGO SP. Z O.O.	0000445666

DEFENDEMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514083 NIP 8971799926 REGON 022441460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEFENDEMUS

DEFENDEMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514083 NIP
8971799926 REGON
022441460