NSF SP. Z O.O. | KRS: 0000671135

Podsumowanie

aktywa

113 tys.

przychód

292 tys.

zysk

-30 tys.

wartość firmy

245 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. TECHNOLOGICZNA, 4

Kod pocztowy

45-839

Rejestracja

2017-03-30

Rozpoczęcie działalności

2017-03-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nsf.pl

Email

biuro@nsf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 100.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Tworzenie dedykowanych systemów informatycznych dla przedsiębiorstw|System NVMD Systems do automatyzacji procesów biznesowych|Aplikacja REGISTO do rejestracji czasu pracy|Portal Oferter oferujący darmowe ogłoszenia drobne|Platforma Aplaj do publikacji ofert pracy bez opłat

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NSF osiągnęła 291 565 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 291 562 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 321 230 zł.

Strata netto wyniosła 29 668 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 291 565 zł w 2024 roku.
• 504 512 zł w 2023 roku.
• 694 098 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 668 zł w 2024 roku.
• 15 026 zł w 2023 roku.
• 56 002 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

149695

-44877.53

525920

121743.59

413992.91

-116389.39

563854

82353.31

694097.88

56001.51

504511.55

15026.31

291565.09

-29668.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NSF wynosi 244 517 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 728 913 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 244 517 zł w 2024 roku.
• 468 831 zł w 2023 roku.
• 747 853 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

7757.67

41374.24

0

99796.67

374237.5

54568.22

892155.91

1704410.26

0

275995.27

1034982.27

37135.16

742451.06

1409635

61114.54

747852.5

1735244.7

72384.27

468830.54

1261278.88

0

244517.16

728912.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NSF wynosi -29 tys. zł.

EBITDA NSF wynosi -29 tys. zł.

EBIT i EBITDA — NSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-44877.53

-19877.53

131183.49

139516.82

-116342.22

82813.98

56387.53

15779.61

-28586.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NSF wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NSF wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NSF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NSF wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

2068.71

0

5987.8

14551.52

20142.89

25465.17

0

16559.72

9902.71

15932.5

22554.16

8458.13

18843.77

28520.12

2366.94

15628.29

33779.33

0

7826.23

23398.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 602 zł.

Koszty operacyjne NSF wyniosły 320 149 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 943 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 602 zł w 2024 roku
• 230 163 zł w 2023 roku
• 218 360 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

147494.04

142744.71

0

174455.04

218359.54

230162.96

230602.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NSF wyniosła 113 385 zł.

a

ktywa obrotowe to 113 385 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 385 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 66 854 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 531 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 385 zł w 2024 roku.
• 159 782 zł w 2023 roku.
• 180 265 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

50694.39

12546.73

168563.04

120033.98

188289.14

180264.86

159781.95

113385.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-3.58

1.3

-0.3

0.72

1.67

0.25

0.23

-0.97

2.67

-0.28

0.44

1.66

0.15

0.31

0.69

0.08

0.09

0.16

0.03

-0.26

-0.44

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NSF wyniosły 46 531 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 385 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 531 zł w 2024 roku
• 63 270 zł w 2023 roku
• 98 779 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Zadłużenie — NSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50694.39

40350.83

0.8

12546.73

47080.7

3.75

168563.04

95805.42

0.57

120033.98

163665.75

1.36

188289.14

138775.6

0.74

180264.86

98778.81

0.55

159781.95

63269.59

0.4

113385.29

46531.38

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NSF wykazała przychody na poziomie 291 565 zł.

Organizacja zarobiła -29 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

9402

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja NSF wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — NSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32813

0.00128

0.42615

0.69467

0.36198

0.26357

0.1121

0.50152

0.29465

0.94603

0.19503

0.18773

0.02373

0.92283

0.81915

0.66047

0.57047

0.59654

0.82781

0.83021

0.94076

0.93945

0.81116

0.06563

0.62795

0.51784

0.86837

0.17353

0.17222

0.07241

0.96645

0

0.75419

0.65636

0.56344

0.69432

0.71552

0.69718

0.85953

0.94815

0

0.70028

0.64744

0.52618

0.59748

0.59894

0.56325

0.77577

0.74569

0

0.60754

0.58258

0.49829

0.51453

0.47367

0.43204

0.59696

0.4947

0

0.18204

0.45953

0.39945

0.53841

0.25199

0.23088

0.20062

0.11767

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-7

dni względem terminu

6

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

+6 mies. 12 dni 23-01-2024

2021

+2 mies. 13 dni 27-12-2022

2020

−3 mies. 2 dni 15-07-2021

2019

−3 mies. 4 dni 13-07-2020

2018

−3 mies. 17 dni 30-03-2019

2017

−16 dni 29-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kaczmarski Jacek - wspólnik

Andrzejewski Łukasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — NSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2017

Kaczmarski Jacek

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

30.03.2017

Andrzejewski Łukasz

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

Andrzejewski Łukasz

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

23.10.2018

Kaczmarski Jacek

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarski Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Andrzejewski Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Andrzejewski Łukasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Kaczmarski Jacek

wspólnik

Podobne organizacje do NSF

	Organizacja	Numer KRS
1	KRISALIS SP. Z O.O.	0000877542
2	SPDG SP. Z O.O.	0000696535
3	MAINCODE SP. Z O.O.	0000247105
4	SOFTFIT SP. Z O.O.	0000884748
5	PROPELLER.PL SP. Z O.O.	0000769913
6	VORTO SP. Z O.O.	0000795526
7	BINARIKS SP. Z O.O.	0000955391
8	LOYALTYNETWORKS SP. Z O.O.	0000567706
9	NORIA SP. Z O.O.	0000164904
10	INNECT FEE COMPASS SP. Z O.O.	0000692570
11	I4S SP. Z O.O.	0000862624
12	ON THE SKY SP. Z O.O.	0000942384
13	ADRASOFT SP. Z O.O.	0000957480
14	AFINA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000884244
15	NUMSERV SP. Z O.O.	0000770089
16	BLSK SP. Z O.O.	0000931485
17	BRANDOO SP. Z O.O.	0000729088
18	DANIIL KROK SP. Z O.O.	0000626375
19	WELLAR SOFT SP. Z O.O.	0001000922
20	RENTROPY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001029011
21	APPRO SP. Z O.O.	0000898742
22	DATAMINERS SP. Z O.O.	0000924857
23	BALU AUTOMATION SP. Z O.O.	0000895537
24	BRUCO RAPIDO SP. Z O.O.	0000836956
25	BLOT SP. Z O.O.	0000488429
26	AITECH SP. Z O.O.	0000736171
27	OPTIMISMO SP. Z O.O.	0000588866
28	VOLTISO SP. Z O.O.	0000956860
29	INCEPTION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000514701
30	NEURO OPS SP. Z O.O.	0000964578

NSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671135 NIP 7543144787 REGON 366913754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NSF

NSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000671135 NIP
7543144787 REGON
366913754