GRAKUS Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze księgowej dla różnych podmiotów gospodarczych. Działa na rynku z wieloma latami doświadczenia, oferując szeroką gamę usług dostosowanych do potrzeb swoich klientów. Wśród ich działań znajduje się prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co obejmuje pełną księgowość oraz prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. GRAKUS zajmuje się także ewidencją dla ryczałtu ewidencjonowanego oraz prowadzeniem rejestrów VAT. Dodatkowo firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie kadr i płac, w tym obsługę umów, sporządzanie list płac oraz rozliczenia z ZUS. GRAKUS wyróżnia się również profesjonalnym doradztwem finansowym oraz podatkowym, co stanowi znaczącą wartość dla przedsiębiorstw. Zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów posiadających odpowiednie certyfikaty, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo w zakresie odpowiedzialności cywilnej w obszarze doradztwa podatkowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grakus osiągnęła 637 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 637 340 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 504 534 zł.
Zysk netto wyniósł 132 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 637 354 zł w 2024 roku.
• 538 126 zł w 2023 roku.
• 462 856 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 806 zł w 2024 roku.
• 105 654 zł w 2023 roku.
• 139 907 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grakus wynosi 1 479 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
523 131 zł a 2 790 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 479 257 zł w 2024 roku.
• 1 211 340 zł w 2023 roku.
• 1 218 929 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grakus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grakus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 352 496
zł.
Koszty operacyjne Grakus wyniosły 469 684
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 352 496 zł w 2024 roku
• 288 257 zł w 2023 roku
• 199 952 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grakus wyniosła 768 766 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 455 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 313 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 768 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 697 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 258 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 768 766 zł w 2024 roku.
• 603 062 zł w 2023 roku.
• 505 482 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grakus wyniosły 71 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 768 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 258 zł w 2024 roku
• 29 767 zł w 2023 roku
• 37 841 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grakus wykazała przychody na poziomie 637 354 zł.
Organizacja zarobiła 148 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 677 zł w 2024 roku
• 8594 zł w 2023 roku
• 19 791 zł w 2022 roku