Organizacja Grakus osiągnęła 462 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 461 836 zł. Pozostałe przychody to 1020 zł.
Całkowite koszty wyniosły 321 929 zł.
Zysk netto wyniósł 139 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 462 856 zł w 2022 roku.
• 421 729 zł w 2021 roku.
• 357 857 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 907 zł w 2022 roku.
• -40 469 zł w 2021 roku.
• 77 452 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grakus wynosi 1 218 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
350 731 zł a 1 958 695 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 218 929 zł w 2022 roku.
• 526 954 zł w 2021 roku.
• 824 531 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grakus wyniosła 505 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 505 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 467 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 482 zł w 2022 roku.
• 383 911 zł w 2021 roku.
• 420 394 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grakus wyniosły 37 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 841 zł w 2022 roku
• 56 176 zł w 2021 roku
• 52 191 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grakus wykazała przychody na poziomie 462 856 zł.
Organizacja zarobiła 159 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 791 zł w 2022 roku
• 6388 zł w 2021 roku
• 7375 zł w 2020 roku