Usługi prefabrykacji oraz montażu konstrukcji metalowych
Rodzaje produktów: pokrycia lotniskowe, zbiorniki do oczyszczalni
Certyfikacja usług zgodnie z ISO 9001 i AQAP 2120
Stocznia Żuławy sp. z o. o. to firma działająca w branży produkcyjnej z siedzibą w Ostaszewie, która oferuje szeroki asortyment sprzętu rekreacyjno-sportowego. W ofercie znajdują się małe łodzie zarówno wiosłowe, jak i motorowe, rowery wodne oraz baseny ogrodowe, które wykonane są z kompozytów poliestrowo-szklanych. W ramach działalności Stocznia Żuławy podejmuje się również realizacji projektów związanych z konstrukcjami metalowymi, w tym dachami, balustradami i ogrodzeniami. Firma zajmuje się także prefabrykacją oraz montażem na miejscu, dostosowując realizacje do szczegółowych wymagań klientów, zarówno w formie dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej. Wśród unikalnych produktów dostępnych w ofercie są pokrycia lotniskowe przeznaczone do szybkiej naprawy lotnisk oraz zbiorniki do oczyszczalni ścieków. Istotne jest, że firma kładzie duży nacisk na jakość swoich usług, co potwierdzają uzyskane certyfikaty oraz systemy zarządzania zgodne z normą ISO 9001 i AQAP 2120. Stocznia Żuławy od 1988 roku nieprzerwanie dostosowuje się do potrzeb rynku i rozwija swoje kompetencje, a zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym inżynierów i techników, zapewnia wysoki standard produkcji i obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stocznia Żuławy osiągnęła 3 217 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 216 061 zł. Pozostałe przychody to 1458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 674 578 zł.
Strata netto wyniosła 458 516 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 217 519 zł w 2024 roku.
• 4 068 046 zł w 2023 roku.
• 4 578 993 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -104 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -458 516 zł w 2024 roku.
• 187 419 zł w 2023 roku.
• 121 638 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stocznia Żuławy wynosi -349 tys. zł.
EBITDA Stocznia Żuławy wynosi -284 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
90 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -349 220 zł w
2024 roku.
• -312 289 zł w
2023 roku.
• 244 482 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
81 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -283 806 zł w
2024 roku.
• -250 467 zł w
2023 roku.
• 300 641 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stocznia Żuławy wynosi 2 254 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 043 797 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -253 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 254 694 zł w 2024 roku.
• 3 915 276 zł w 2023 roku.
• 3 852 217 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stocznia Żuławy wynosi 2,16%. To oznacza, że firma ma szansę 2,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,294% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,16% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stocznia Żuławy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 026 256
zł.
Koszty operacyjne Stocznia Żuławy wyniosły 3 565 281
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 283 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 026 256 zł w 2024 roku
• 2 166 414 zł w 2023 roku
• 1 771 209 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stocznia Żuławy wyniosła 2 633 448 zł.
a
ktywa trwałe to 260 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 373 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 621 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 486 206 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 632 448 zł w 2024 roku.
• 3 381 017 zł w 2023 roku.
• 3 606 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -338%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -77.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stocznia Żuławy wyniosły 2 486 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 632 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 486 206 zł w 2024 roku
• 2 776 259 zł w 2023 roku
• 3 189 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stocznia Żuławy wykazała przychody na poziomie 3 217 519 zł.
Organizacja zarobiła -458 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -458 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku