Specjalizacja w obróbce metali oraz wytwarzaniu konstrukcji stalowych
Usługi spawania metodami MIG/MAG i TIG
Produkcja konstrukcji dla przemysłu maszynowego i górniczego
Nowoczesny park maszynowy umożliwiający frezowanie, toczenie i cięcie blach
Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji oraz badania NDT spoin
Firma MONSTER specjalizuje się w obróbce metali oraz wytwarzaniu konstrukcji stalowych. Zespół składa się z ekspertów w dziedzinie spawalnictwa i ślusarstwa, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do realizacji zleceń, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. MONSTER wykonuje różnorodne usługi, w tym frezowanie, toczenie, oraz spawanie różnymi metodami, takimi jak MIG/MAG i TIG. W ofercie firmy znajdują się konstrukcje stalowe, takie jak schody, podesty, barierki, ogrodzenia i bramy, które są projektowane z wysokiej jakości stali czarnej, nierdzewnej i o podwyższonej odporności na korozję, w tym stali typu HARDOX. Dodatkowo, MONSTER współpracuje z dużymi przedsiębiorstwami jako podwykonawca, rozbudowując swoje możliwości w zakresie realizacji zleceń przemysłowych. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który umożliwia wykonywanie skomplikowanych procesów technologicznych, w tym obróbki skrawaniem metali oraz cięcia blach. MONSTER dba również o jakość świadczonych usług, posiłkując się certyfikatem zgodności zakładowej kontroli produkcji oraz wykonując badania NDT dla spoin. Portfolio realizacji lekarza zawiera projekty industrialne, a także wykonane na zlecenie klientów. MONSTER zapewnia kompleksową obsługę, starannie planując każdy etap realizacji, co sprawia, że firma stała się zaufanym partnerem dla klientów z różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Monster osiągnęła 3 161 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 142 959 zł. Pozostałe przychody to 18 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 957 161 zł.
Zysk netto wyniósł 185 798 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 451 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 161 074 zł w 2024 roku.
• 3 287 230 zł w 2023 roku.
• 1 865 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 798 zł w 2024 roku.
• 3 227 526 zł w 2023 roku.
• 101 489 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monster wynosi 289 tys. zł.
EBITDA Monster wynosi 386 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monster wynosi 4 239 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 388 887 zł a 7 902 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 605 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 239 463 zł w 2024 roku.
• 15 101 593 zł w 2023 roku.
• 2 364 912 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Monster wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,302% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monster wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 3,31% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Monster charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Monster wynosi 215 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 617 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 617 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 617 tys. zł w 2024 roku.
• 646 tys. zł w 2023 roku.
• 321 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 026 698
zł.
Koszty operacyjne Monster wyniosły 2 854 306
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 026 698 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 469 146 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monster wyniosła 2 388 417 zł.
a
ktywa trwałe to 90 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 298 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 388 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 851 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 536 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 388 417 zł w 2024 roku.
• 24 371 zł w 2023 roku.
• 1 426 022 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monster wyniosły 536 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 388 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 536 567 zł w 2024 roku
• 24 371 zł w 2023 roku
• 472 128 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monster wykazała przychody na poziomie 3 161 074 zł.
Organizacja zarobiła 305 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3523 zł w 2022 roku