DETAL PARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000511797

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

7,1 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

13,3 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚW. MICHAŁA, 77

Kod pocztowy

61-005

Rejestracja

2014-05-30

Rozpoczęcie działalności

2014-05-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zaciszeczempin.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Budowa nowoczesnych osiedli mieszkaniowych
Osiedle Zacisze w Czempiniu
68 mieszkań o różnej powierzchni
Przestronne balkony i ogródki w mieszkaniach parterowych
Planowany plac zabaw i bliskość terenów zielonych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Detal Partner osiągnęła 7 063 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 063 964 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 646 529 zł.

Zysk netto wyniósł 1 417 435 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 008 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 063 964 zł w 2024 roku.
• 3 055 915 zł w 2023 roku.
• 3 030 376 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 202 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 417 435 zł w 2024 roku.
• 999 419 zł w 2023 roku.
• -45 238 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6541.19

3094.08

1.43

-6065.06

2.2

-15558.53

3110005.52

1556871.75

3982363.26

-30042.52

3030376.11

-45237.58

3055914.51

999418.5

7063964.3

1417435.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Detal Partner wynosi 1,56 mln zł.

EBITDA Detal Partner wynosi 1,56 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 222 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 559 726 zł w 2024 roku.
• 1 088 394 zł w 2023 roku.
• -36 799 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 222 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 559 726 zł w 2024 roku.
• 1 088 394 zł w 2023 roku.
• -36 799 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Detal Partner wynosi 13 290 056 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 911 005 zł a 19 844 094 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 895 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 290 056 zł w 2024 roku.
• 7 882 879 zł w 2023 roku.
• 3 118 615 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3388.49

20125.61

43317.12

0

0.95

3.57

0

1.47

5.5

1154824.61

9455648.63

21796204.5

0

3787201.56

9955908.15

0

3118615.28

7575940.27

1847928.41

7882878.75

13991859

2911004.87

13290055.53

19844093.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Detal Partner wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Detal Partner wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Detal Partner charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Detal Partner wynosi 408 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 212 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 776 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 212 tys. zł a 776 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 408 tys. zł w 2024 roku.
• 322 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 776 tys. zł w 2024 roku.
• 862 tys. zł w 2023 roku.
• 512 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Detal Partner wyniosły 5 504 238 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 3319 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Detal Partner wyniosła 10 540 656 zł.

a

ktywa trwałe to 2 000 870 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 539 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 540 656 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 881 340 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 659 317 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 494 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 540 656 zł w 2024 roku.
• 8 826 041 zł w 2023 roku.
• 7 443 158 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

77434.94

18552.93

8325385.49

3289766.15

4673637.34

7443157.82

8826040.88

10540656.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.68

0.51

0.47

-0.33

3.92

-4241.3

0

0.91

-4837.51

-7072.06

0.47

1.01

0.68

0.5

-0.01

-0.02

0

-0.01

-0.03

-0.01

0.11

0.41

0.36

0.33

0.13

0.37

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Detal Partner wyniosły 6 659 317 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 540 656 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 940 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 659 317 zł w 2024 roku
• 6 362 136 zł w 2023 roku
• 5 978 672 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77434.94

72916.95

0.94

18552.93

20100

1.08

8325385.49

8342491.09

1

3289766.15

1750000

0.53

4673637.34

3163913.71

0.68

7443157.82

5978671.77

0.8

8826040.88

6362136.33

0.72

10540656.44

6659316.61

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Detal Partner wykazała przychody na poziomie 7 063 964 zł.

Organizacja zarobiła 1 550 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 516 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 417 435 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 041 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 516 zł w 2024 roku
• 79 913 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

230

0

360561

0

79913

133516

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Detal Partner wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71938

0.4195

0.57898

0.68293

0.9114

0.92063

0.67138

0.78694

0.73074

0.20908

0.34885

0.39353

0.76896

0.02799

0.02896

0.15531

0.97296

0

0.15418

0.33212

0.97459

0.73279

0.02172

0.01944

0.38122

0.81263

0

0.98826

0.96504

0.94242

0.52745

0.90296

0.94245

0.86591

0.87191

0.99543

0.10113

0.96579

0.95491

0.60519

0.3386

0.34431

0.33307

0.19741

0

0.1148

0.9545

0.97168

0.64659

0.41174

0.40638

0.3838

0.22377

0

0.98071

0.95475

0.97632

0.6259

0.81006

0.80634

0.63686

0.62585

0.97734

0.98178

0.97403

0.97381

0.61766

0.70886

0.709

0.62746

0.58524

0.97733

Powiązania

S PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2014

25.09.2015

O Artur

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

25.09.2015

06.05.2019

J Wojciech

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

25.09.2015

06.05.2019

N Bartosz

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

06.05.2019

S Przemysław

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

30.05.2014

25.09.2015

O Artur

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

25.09.2015

06.05.2019

J Wojciech

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

06.05.2019

S Przemysław

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Stypiński Przemysław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2019 jest Stypiński Przemysław kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2015 do 06.05.2019:
• Nowak Bartosz (50% udziałów)
• Jurga Wojciech (50% udziałów)

W okresie od 30.05.2014 do 25.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Oliwa Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DETAL PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	SASKA INVEST SP. Z O.O.	0000791123
2	S & P LOGISTIC SP. Z O.O.	0000194625
3	DIGA SP. Z O.O.	0000679775
4	CT 1 ŁUKASZ WIŚNIEWSKI S.K.A.	0000941005
5	DBSP SP. Z O.O.	0000754241
6	POLLIN SP. Z O.O.	0000183666
7	BLACK PEARL S.A.	0000343453
8	ZEPELIN SP. Z O.O.	0000587649
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WĄBRZEŹNIE	0000168399
10	FOREST INVEST SP. Z O.O.	0000202674
11	ZARO BLACKER & ZAKRZEWSKI SP. K.	0000571622
12	RI BORKOWSKI SP. J.	0000884868
13	NIERUCHOMOŚCI – ZAGÓRSKA SP. Z O.O.	0000962024
14	TYSZKIEWICZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000447642
15	EMMERSON EVALUATION SP. Z O.O. CENTRAL SP. K.	0000857443
16	MULSANNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000935828
17	REDNET 24 SP. Z O.O.	0000275179
18	PRESTIGE HOUSE SP. Z O.O.	0000694254
19	MAX LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000507381
20	GREENFIELDS SP. Z O.O. SP. K.	0000721837
21	PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000622197
22	COLL.INT SP. Z O.O.	0000892786
23	AP PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000709807
24	WHITE WOOD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000778938
25	CONSULTVEST SP. Z O.O.	0000331004
26	GRUPA KAMPINOS SP. Z O.O.	0000341462
27	KAZIK EXPRESS SP. Z O.O.	0000772921
28	HOME PROGRESS SADOWSKI S.K.A.	0000938508
29	NEWMARK POLSKA SP. Z O.O.	0000605722
30	JOT - BE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000186918

DETAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511797 NIP 7831713574 REGON 302752344

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DETAL PARTNER

DETAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511797 NIP
7831713574 REGON
302752344