GRUPA KAMPINOS SP. Z O.O. | KRS: 0000341462

Podsumowanie

aktywa

13,5 mln

przychód

7,3 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

26,1 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

IZABELIN

Adres

SIERAKOWSKA, 6

Kod pocztowy

05-080

Rejestracja

2009-11-17

Rozpoczęcie działalności

2009-11-16

Kapitał zakładowy

1180000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Kampinos osiągnęła 7 335 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 329 391 zł. Pozostałe przychody to 6436 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 293 744 zł.

Zysk netto wyniósł 3 035 648 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 922 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 335 827 zł w 2024 roku.
• 1 997 820 zł w 2023 roku.
• 6 815 124 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 413 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 035 648 zł w 2024 roku.
• 844 322 zł w 2023 roku.
• 1 954 554 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

881615.85

140076.5

2753082.11

694467.2

1293042.1

404535.65

3962556.76

1141566.22

1716883.76

712645.79

6815124.16

1954554.32

1997819.62

844322.2

7335826.86

3035647.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Kampinos wynosi 3,31 mln zł.

EBITDA Grupa Kampinos wynosi 3,65 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Kampinos wynosi 26 134 991 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 101 849 zł a 48 543 196 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 231 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 134 991 zł w 2024 roku.
• 11 955 635 zł w 2023 roku.
• 18 110 222 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1322423.77

3512435.46

12610056.32

2885236.04

7498492.91

15387925.52

1939563.15

5668808.44

17006068.12

4044812.44

11252781.82

21572333

2575325.64

8574469.11

24422916.16

5748588.86

18110222.25

30659140.6

2996729.43

11955635.28

38647822.6

9101849.27

26134991.11

48543196.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Kampinos wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Kampinos wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Kampinos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Kampinos wynosi 847 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 220 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 220 tys. zł a 2,43 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 110 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 847 tys. zł w 2024 roku.
• 376 tys. zł w 2023 roku.
• 430 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 220 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,43 mln zł w 2024 roku.
• 1,93 mln zł w 2023 roku.
• 1,53 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 259 412 zł.

Koszty operacyjne Grupa Kampinos wyniosły 4 020 616 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 495 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 259 412 zł w 2024 roku
• 233 017 zł w 2023 roku
• 165 747 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Kampinos wyniosła 13 465 673 zł.

a

ktywa trwałe to 9 167 505 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 298 168 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 465 673 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 135 799 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 329 874 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 262 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 465 673 zł w 2024 roku.
• 13 186 003 zł w 2023 roku.
• 9 722 337 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4625965.29

6706694.96

7353518.18

7709590.95

9511717.51

9722337.41

13186003.48

13465672.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.26

0.16

0.1

0.18

0.33

0.25

0.06

0.1

0.45

0.31

0.15

0.21

0.34

0.29

0.07

0.12

0.49

0.42

0.2

0.26

0.33

0.29

0.06

0.09

0.47

0.42

0.23

0.25

0.45

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Kampinos wyniosły 1 329 874 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 465 673 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 329 874 zł w 2024 roku
• 3 524 048 zł w 2023 roku
• 2 057 552 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4625965.29

1473451.21

0.32

6706694.96

2859713.58

0.43

7353518.18

3102001.15

0.42

7709590.95

2316507.7

0.3

9511717.51

3405988.47

0.36

9722337.41

2057552.26

0.21

13186003.48

3524047.83

0.27

13465672.63

1329873.6

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Kampinos wykazała przychody na poziomie 7 335 827 zł.

Organizacja zarobiła 3 073 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 868 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 035 648 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1322 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 868 zł w 2024 roku
• 18 771 zł w 2023 roku
• 11 474 zł w 2022 roku

Wartość

28613

125634

39209

114252

79434

11474

18771

37868

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Kampinos wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92687

0.90132

0.95665

0.38666

0.75612

0.83845

0.653

0.50143

0.94823

0.97682

0.95654

0.96572

0.44621

0.80272

0.84405

0.72113

0.59847

0.98511

0.96467

0.92468

0.97156

0.46813

0.83224

0.88688

0.64691

0.50255

0.97111

0.98333

0.97179

0.97158

0.4032

0.80418

0.82178

0.70235

0.5405

0.98795

0.96317

0.92911

0.97478

0.44386

0.86283

0.88127

0.60762

0.45591

0.968

0.98737

0.9798

0.9769

0.37052

0.79671

0.80469

0.73542

0.55571

0.89287

0.97657

0.93459

0.98507

0.40568

0.84638

0.85362

0.58147

0.44019

0.91012

0.99161

0.97587

0.98169

0.28186

0.85955

0.85612

0.70465

0.51483

0.93494

Powiązania

K DANUTA - wspólnik, reprezentacja

K CEZARY - reprezentacja, wspólnik

K PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2009

27.06.2013

K Piotr

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

27.06.2013

K Piotr

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

12.10.2010

18.01.2013

K Cezary

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

18.01.2013

27.06.2013

K Cezary

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

27.06.2013

15.02.2022

K Cezary

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

17.11.2009

12.10.2010

K Cezary

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

15.02.2022

K Cezary

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

27.06.2013

15.02.2022

K Danuta

Październik 1956

Osoba

wspólnik

12.10.2010

27.06.2013

K Danuta

Październik 1956

Osoba

wspólnik

15.02.2022

K Danuta

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

17.11.2009

K Danuta

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

17.11.2009

K Cezary

Listopad 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

30.04.2013

05.07.2017

Kampinos Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Kwiatkowska Danuta posiada 6468 udziałów, które stanowią 54.8% firmy.

Kwiatkowski Cezary posiada 4682 udziałów, które stanowią 39.7% firmy.

Kwiatkowski Piotr posiada 650 udziałów, które stanowią 5.5% firmy.

Największym udziałowcem od 15.02.2022 jest Kwiatkowska Danuta kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2013 do 15.02.2022 był Kwiatkowski Cezary kontrolując 78% udziałów.

W okresie od 18.01.2013 do 27.06.2013 najwięcej udziałów posiadał Kwiatkowski Cezary . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRUPA KAMPINOS

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WĄBRZEŹNIE	0000168399
2	EURO CAPITAL SP. Z O.O.	0000302229
3	STABILITY SP. Z O.O.	0000484049
4	EXTRA INVEST KOPERKIEWICZ SP. K.	0000378899
5	DBSP SP. Z O.O.	0000754241
6	GREENFIELDS RE SP. Z O.O.	0000631036
7	QUERCO PROPERTY SP. Z O.O.	0000563856
8	MT INVEST SP. Z O.O. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ	0000393139
9	METROHOUSE FRANCHISE S.A.	0000515139
10	ROCK PARK ONE SP. Z O.O.	0000747410
11	ZEPELIN SP. Z O.O.	0000587649
12	MSX INTERNATIONAL-NOX GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000374198
13	HOMFI SP. Z O.O.	0000943668
14	GMC DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000746024
15	SASKA INVEST SP. Z O.O.	0000791123
16	DTM SP. Z O.O.	0000696328
17	GOOD LIFE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000949517
18	STAR CITY TOMASZÓW MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000284620
19	MAX LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000507381
20	ADPRA SP. Z O.O. SP. K.	0000815817
21	DETAL PARTNER SP. Z O.O.	0000511797
22	RIVERPOL SP. Z O.O.	0000181294
23	S & P LOGISTIC SP. Z O.O.	0000194625
24	ZARO BLACKER & ZAKRZEWSKI SP. K.	0000571622
25	REITCOM CAPITAL SP. Z O.O.	0001003877
26	DOLCAN II SP. Z O.O.	0000097544
27	BLACK PEARL S.A.	0000343453
28	ACONS SP. Z O.O. SP. K.	0000542427
29	PEPPER HOUSE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000424796
30	MORELLO SP. Z O.O.	0000799971

GRUPA KAMPINOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000341462 NIP 1182014757 REGON 142125510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA KAMPINOS

GRUPA KAMPINOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000341462 NIP
1182014757 REGON
142125510