MGI SP. Z O.O. | KRS: 0000509790

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

1,5 mln

zysk

484 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

MIĘDZYRZECZ

Adres

DŁUGA, 3 C

Kod pocztowy

66-300

Rejestracja

2014-05-15

Rozpoczęcie działalności

2014-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

gbarszczak@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Tynkowanie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zakładanie stolarki budowlanej Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Malowanie i szklenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MGI osiągnęła 1 484 421 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 484 416 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 999 947 zł.

Zysk netto wyniósł 484 469 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -327 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 484 421 zł w 2024 roku.
• 3 040 208 zł w 2023 roku.
• 27 342 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 469 zł w 2024 roku.
• -403 555 zł w 2023 roku.
• 1402 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3774731.29

384772.25

3023710.32

80568.41

4337838.73

-141268.42

705424.74

-142427.76

277388.42

5887.2

27342.01

1402.16

3040207.52

-403555

1484420.76

484469.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MGI wynosi 484 tys. zł.

EBITDA MGI wynosi 484 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 484 464 zł w 2024 roku.
• -134 371 zł w 2023 roku.
• 1262 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 484 464 zł w 2024 roku.
• -134 371 zł w 2023 roku.
• 1262 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MGI wynosi 3 102 728 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 175 238 zł a 6 782 566 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 173 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 102 728 zł w 2024 roku.
• 2 026 805 zł w 2023 roku.
• 138 389 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

261431.37

4317007.9

9436828.22

321857.68

2659938.2

7559275.8

0

3107798.85

10844596.83

0

579368.7

1763561.85

58872

321975.36

693471.05

14021.6

138389.21

610947

0

2026805.01

7600518.8

175238.07

3102727.95

6782566.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MGI wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MGI wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 1,17% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MGI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MGI wynosi 67 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 97 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MGI wyniosły 999 952 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -505 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MGI wyniosła 4 536 779 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 536 779 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 536 779 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 233 651 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 303 128 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 536 779 zł w 2024 roku.
• 5 488 278 zł w 2023 roku.
• 7 202 998 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4320236.4

4065635.64

2778997.82

1209311.66

4599616.64

7202998.37

5488277.86

4536778.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 207%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

1.1

0.12

0.1

0.02

0.19

0.03

-0.05

-0.49

0

-0.03

-0.12

-0.98

0.06

-0.2

0

0.04

0.02

0

0.01

0.05

-0.07

1.61

-0.04

-0.13

0.11

2.07

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MGI wyniosły 4 303 128 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 536 779 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 303 128 zł w 2024 roku
• 5 739 096 zł w 2023 roku
• 7 050 262 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4320236.4

3971661.24

0.92

4065635.64

3636492.07

0.89

2778997.82

2491122.67

0.9

1209311.66

1063864.27

0.88

4599616.64

4448282.05

0.97

7202998.37

7050261.62

0.98

5488277.86

5739096.11

1.05

4536778.58

4303127.82

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MGI wykazała przychody na poziomie 1 484 421 zł.

Organizacja zarobiła 484 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 469 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9185 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

64292

11756

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja MGI wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90815

0.8738

0.77854

0.65104

0.71185

0.72489

0.81913

0.90946

0.9297

0.82077

0.85431

0.77126

0.62747

0.58796

0.55922

0.69858

0.61382

0.85026

0.10822

0.87924

0.7258

0.63422

0.44443

0.46662

0.24285

0.08214

0

0.10709

0.72707

0.62527

0.62684

0.34887

0.58119

0.17296

0.04815

0

0.70505

0.64014

0.77262

0.6585

0.54174

0.52324

0.44203

0.47011

0

0.67495

0.48623

0.81572

0.65323

0.62276

0.59341

0.46048

0.41502

0

0.06024

0.82079

0.77767

0.78656

0.38157

0.42286

0.20411

0.95065

0

0.85133

0.6966

0.70449

0.62946

0.85606

0.84732

0.79666

0.96044

0

Powiązania

K RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

B GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2014

B Grzegorz

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

15.05.2014

K Radosław

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

15.05.2014

B Grzegorz

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

15.05.2014

K Radosław

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Barszczak Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaczmarek Radosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MGI

	Organizacja	Numer KRS
1	CASSAVITIES POLAND SP. Z O.O.	0000811810
2	MOVE-IN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000911649
3	DONOR SP. Z O.O.	0000258673
4	BUDEX DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000518001
5	LOCA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000726769
6	FOGT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000897529
7	SŁUBICKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W SŁUBICACH	0000739821
8	"POZNAŃSKA 25" RODŹKO DEWELOPMENT	0000791554
9	DJAMEDIA SP. Z O.O.	0000661053
10	POLISH HOTELS SP. Z O.O.	0000456241
11	HQ PLUS SP. Z O.O.	0000500664
12	DARIM SP. Z O.O. SP. K.	0000579575
13	APARTAMENTY NAUTILUS SP. Z O.O.	0000245960
14	MB SINVE SP. Z O.O.	0000912445
15	SNEYTON SP. Z O.O.	0000669447
16	PQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000696438
17	LHI SP. Z O.O.	0000051941
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.ALEKSANDRA FREDRY	0000174445
19	CENTRUM - REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000275058
20	IMW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000563155
21	UCHACZ BUDOWNICTWO RABKA-ZDRÓJ	0000438451
22	BAU PROJEKT SP. Z O.O.	0000589988
23	DOMPARK 3 SP. Z O.O.	0000898815
24	AL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000942589
25	FJI SP. Z O.O.	0000887608
26	CENTRUM HANDLOWE ZŁOTNIKI SP. Z O.O.	0000361792
27	BUDUS-DEVELOPER SP. Z O.O. - ŚLIWOWA SP. K.	0000790377
28	SOLTRA 5 SP. Z O.O.	0000893890
29	B APARTMENTS NO.1 SP. Z O.O.	0000488079
30	FINANCIAL ONE SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000812705

MGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000509790 NIP 5961747493 REGON 081212012

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MGI

MGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000509790 NIP
5961747493 REGON
081212012