RCI 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000507809 NIP
8971798878 REGON
022407457

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

24 tys.

zysk

-677 tys.

wartość firmy

16 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. POMORSKA, 24

Kod pocztowy

50-218

Rejestracja

2014-05-05

Rozpoczęcie działalności

2014-05-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI LICZY DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa roślin wieloletnich Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Uprawy rolne inne niż wieloletnie Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RCI 25 osiągnęła 23 862 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 862 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 701 298 zł.

Strata netto wyniosła 677 436 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 862 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -677 436 zł w 2024 roku.
• -756 219 zł w 2023 roku.
• -667 115 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RCI 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.45

-392897.67

-391341.35

-392041.28

-346218.85

-286739.74

-667115.42

-756218.66

23862

-677436.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RCI 25 wynosi 15 908 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 59 655 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 263 069 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 908 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RCI 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8841501760.96

47154676056.84

15908

59655

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RCI 25 wynosi 8 tys. zł.

EBITDA RCI 25 wynosi 8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7854 zł w 2024 roku.
• -16 055 zł w 2023 roku.
• -16 584 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7854 zł w 2024 roku.
• -16 055 zł w 2023 roku.
• -16 584 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — RCI 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-13357

-13253.66

-12119

-29336.2

-15841

-16584

-16055

7854

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w RCI 25.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RCI 25 wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 4,53% w 2023 roku.
• 4,53% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RCI 25 wynosi 4,10%. To oznacza, że firma ma szansę 4,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,288% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,10% w 2024 roku.
• 4,32% w 2023 roku.
• 3,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RCI 25 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RCI 25 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RCI 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.01

1178.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1800 zł.

Koszty operacyjne RCI 25 wyniosły 16 008 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -86 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1800 zł w 2024 roku
• 1800 zł w 2023 roku
• 2100 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RCI 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2400

2100

1800

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RCI 25 wyniosła 7 187 653 zł.

ktywa trwałe to 7 178 070 zł.

ktywa obrotowe to 9583 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 187 653 zł.

apitał (fundusz) własny to -4 848 097 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 035 750 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 684 289 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 187 653 zł w 2024 roku.
• 7 190 653 zł w 2023 roku.
• 7 183 528 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RCI 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

11797213850.54

7200596.88

7216985.88

7190847.68

7186814.68

7183528.18

7190653.18

7187653.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła -2,839%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12472536.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RCI 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

-873105.93

-0.05

0.23

-0.05

0.19

-0.05

0.14

-0.04

0.1

-0.09

0.2

-0.11

0.18

-0.09

0.14

0.33

-28.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RCI 25 wyniosły 12 035 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 187 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 167%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 498 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 035 750 zł w 2024 roku
• 11 361 314 zł w 2023 roku
• 10 597 971 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 167% w 2024 roku
• 158% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku

Zadłużenie — RCI 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11797213850.54

8544836.33

7200596.88

8922924.02

1.24

7216985.88

9331354.3

1.29

7190847.68

9651434.95

1.34

7186814.68

9934141.69

1.38

7183528.18

10597970.61

1.48

7190653.18

11361314.27

1.58

7187653.18

12035750.47

1.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RCI 25 wykazała przychody na poziomie 23 862 zł.

Organizacja zarobiła -677 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -677 436 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RCI 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja RCI 25 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — RCI 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0579

0.14937

0.99955

0.00185

0.00054

0.2842

0.83759

0.06647

0.00134

0.70455

0.91552

0.16674

0.81081

0.06084

0.0009

0.70361

0.92179

0.15657

0.78833

0.05849

0.00271

0.69227

0.92063

0.13034

0.67559

0.04536

0.00225

0.67771

0.92671

0.12812

0.53511

0.02268

0.0009

0.64806

0.93066

0.08918

0.68236

0.04523

0.00229

0.64435

0.93513

0.10582

0.76531

0.05029

0.19792

0.62644

0.93772

0.02216

0.74007

0.11241

0.73986

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-37

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−2 mies. 13 dni 03-08-2022

2020

−2 mies. 21 dni 26-07-2021

2019

−3 mies. 4 dni 13-07-2020

2018

−13 dni 02-07-2019

2017

−24 dni 21-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

IGIROL - powiązanie zwrotne

PROSPER - powiązanie zwrotne

Poprawski Radosław - reprezentacja

CALIPSO HOLDINGS S.A.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — RCI 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2014

26.09.2016

Nienartowicz Konrad

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

26.09.2016

Calipso Holdings S.a.r.l.

Organizacja

reprezentacja

05.05.2014

Poprawski Radosław

Lipiec 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

24.09.2014

31.03.2016

Igirol

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.12.2021

Prosper

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.03.2016

Igirol

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.09.2014

20.12.2021

Prosper

Organizacja

Udziałowcy

Calipso Holdings S.a.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.09.2016 jest Calipso Holdings S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2014 do 26.09.2016 był Nienartowicz Konrad kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Poprawski Radosław

zarząd

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do RCI 25

	Organizacja	Numer KRS
1	CERERA SP. Z O.O.	0000115720
2	KMPC SP. Z O.O.	0000328260
3	SOBIERADZ SP. Z O.O.	0000255936
4	TETYŃ SP. Z O.O.	0000299222
5	HEKAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000441772
6	GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000492387
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABAPOL" GOSPODARSTWO	0000123796
8	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000156976
9	AGRO-KON SP. Z O.O.	0000166945
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BISKUPOWIE	0000170689
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUBICACH	0000172967
12	IGIROL SP. Z O.O.	0000370872
13	BARDAN SP. Z O.O.	0000421569
14	ARTAN SP. Z O.O.	0000172825
15	LAKTA SP. Z O.O.	0000275345
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO NOWA	0000011715
17	POL 003 SLAWNO SP. Z O.O.	0000352960
18	POGORAD SP. Z O.O.	0000526560
19	MAAIER SP. Z O.O.	0000031896
20	FARMA KAMPINOS SP. Z O.O.	0000438008
21	AGRI POLEN SP. Z O.O.	0000119832
22	GIACTRY SP. Z O.O.	0000256921
23	AGRO-MĄTAWY SP. Z O.O.	0000615584
24	ALFA BOND SYSTEMS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000136036
25	"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000056082
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GIERAŁCICACH	0000178154
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA W GŁUCHOWIE	0000187188
28	MAJĄTEK ROLNY ZALESIE SP. Z O.O.	0000193019
29	SOMIROL-PLEBANKA SP. Z O.O.	0000561125
30	JALVI SP. Z O.O.	0000044666

RCI 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000507809 NIP 8971798878 REGON 022407457

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RCI 25

RCI 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000507809 NIP
8971798878 REGON
022407457