ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000507778 NIP
6762475673 REGON
123104780

Podsumowanie

aktywa

464 tys.

przychód

601 tys.

zysk

-36 tys.

wartość firmy

674 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KS. STEFANA PAWLICKIEGO, 20

Kod pocztowy

30-320

Rejestracja

2014-04-30

Rozpoczęcie działalności

2014-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność portali internetowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adah osiągnęła 600 916 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 600 916 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 637 262 zł.

Strata netto wyniosła 36 346 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 600 916 zł w 2024 roku.
• 463 751 zł w 2023 roku.
• 104 085 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 346 zł w 2024 roku.
• 214 030 zł w 2023 roku.
• 7723 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

226715.5

67845.31

279028.33

76791.74

441270.14

151923.1

220358.72

-33984.4

298091.71

35598.59

104085.12

7722.93

463751.13

214029.51

600915.81

-36346.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adah wynosi 674 420 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 502 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 674 420 zł w 2024 roku.
• 1 466 355 zł w 2023 roku.
• 240 829 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

422524.91

949834.34

19602.04

512787.88

1075084.36

133544.36

1035416.86

2126923.4

254961.88

576299

134755.01

475877.17

745229.28

77229.3

240829

749585.08

301069.33

1466354.79

2996413.14

674420.02

1502289.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adah wynosi -28 tys. zł.

EBITDA Adah wynosi -28 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 967 zł w 2024 roku.
• 236 435 zł w 2023 roku.
• 9153 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 967 zł w 2024 roku.
• 236 435 zł w 2023 roku.
• 9153 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

70514.03

73327.61

81349.7

84726

167650.77

169901.63

-34488.64

-34091.89

39541.4

9152.93

236435.48

-27967.2

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Adah.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adah wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adah wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adah charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adah wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 128 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 128 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1463.33

13569.06

5227.21

10018.63

15358.35

13238.1

30704.49

62198.65

13779.03

50426.16

5931.21

22122.89

62885.67

1372.94

18878.57

65588.69

13912.53

55253

140499.02

38565.56

127777.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 934 zł.

Koszty operacyjne Adah wyniosły 628 883 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 486 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 934 zł w 2024 roku
• 8208 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

20529

46025.38

128041.21

60695.27

120000

8207.5

275933.72

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adah wyniosła 464 219 zł.

ktywa obrotowe to 464 219 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 464 219 zł.

apitał (fundusz) własny to 365 079 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 139 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 464 219 zł w 2024 roku.
• 425 781 zł w 2023 roku.
• 197 610 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

51143.36

45601.13

190537.1

152140.53

195746.92

197610.4

425781.35

464218.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.33

-1.33

0.31

0.3

1.68

2.94

0.29

0.28

0.8

0.85

0.38

0.34

-0.22

-0.24

-0.16

-0.15

0.18

0.2

0.13

0.12

0.04

0.09

0.07

0.5

0.53

0.51

0.46

-0.08

-0.1

-0.05

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adah wyniosły 99 139 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 464 219 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 139 zł w 2024 roku
• 24 356 zł w 2023 roku
• 10 214 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Zadłużenie — ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51143.36

101984.05

1.99

45601.13

19465.08

0.43

190537.1

12477.95

0.07

152140.53

8065.78

0.05

195746.92

16073.58

0.08

197610.4

10214.13

0.05

425781.35

24355.57

0.06

464218.58

99139.27

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adah wykazała przychody na poziomie 600 916 zł.

Organizacja zarobiła -33 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3272 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 346 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 97 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3272 zł w 2024 roku
• 22 371 zł w 2023 roku
• 1430 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2594

3949

15760

3947

1430

22371

3272

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Adah wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87398

0.72068

0.52066

0.89536

0.81538

0.8347

0.9835

0.05241

0.79739

0.87071

0.73199

0.49116

0.50827

0.7975

0.81822

0.98699

0.96678

0.80485

0.89727

0.78118

0.67248

0.27103

0.8002

0.84099

0.95404

0.83151

0.9029

0.11299

0.69852

0.63073

0.25682

0.26829

0.27838

0.18231

0.1261

0.77339

0.71503

0.64121

0.30167

0.61012

0.63077

0.76342

0.60686

0.78727

0.67149

0.5626

0.61638

0.26523

0.56258

0.58892

0.63048

0.48001

0.70622

0.87733

0.71618

0.69465

0.2852

0.84153

0.86257

0.8906

0.76311

0.87023

0.13376

0.72192

0.67

0.44034

0.29959

0.2898

0.23695

0.17294

0.69342

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 72 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-36

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 12 dni 04-05-2025

2023

−2 mies. 19 dni 27-04-2024

2022

−14 dni 01-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−2 mies. 19 dni 28-07-2021

2019

−6 mies. 7 dni 11-04-2020

2018

+9 mies. 1 dni 11-04-2020

2017

−1 mies. 5 dni 10-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Adach Łukasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2014

01.03.2024

Adach Łukasz

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

01.03.2024

Adach Łukasz

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

30.04.2014

01.03.2024

Sopiarz Joanna

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

30.04.2014

Adach Łukasz

Grudzień 1971

Osoba

Udziałowcy

Adach Łukasz posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.03.2024 jest Adach Łukasz kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2014 do 01.03.2024 był Adach Łukasz kontrolując 80% udziałów.

Reprezentacja

Adach Łukasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ADAH

	Organizacja	Numer KRS
1	MSG-E SP. Z O.O.	0000422313
2	E-PROJEKT SP. Z O.O.	0000878235
3	ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000305770
4	G CAPITAL SP. Z O.O.	0000967165
5	MAFAKO VENTURE SP. Z O.O. SP. K.	0000827603
6	CJ SERVICES SP. Z O.O.	0000876236
7	TECHMINE SP. Z O.O.	0000453217
8	SMERUD MEDICAL RESEARCH POLAND SP. Z O.O.	0000249436
9	G2G SP. Z O.O.	0000785905
10	PMI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000128087
11	GT-R SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000909453
12	POZYTYWNE PROCESY MOTYWACYJNE HR SP. Z O.O.	0000595056
13	VERY HUMAN SERVICES SP. Z O.O.	0000672940
14	MAKAROWSKI & PARTNERZY SP. Z O.O.	0000722184
15	BEYOND INFINITY CONSULTING SP. Z O.O.	0000763548
16	STOW. WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KOŚCIANIE	0000194708
17	IRDIS SP. Z O.O.	0000416635
18	CENTRUM KARIERY SP. Z O.O.	0000611479
19	UNV TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000973741
20	CEMED.INFO SP. Z O.O.	0000319331
21	INNOVASOLUTIONS SP. Z O.O.	0000881126
22	BIURO EKSPERTYZ SĄDOWYCH CMS SP. Z O.O.	0000819611
23	MARTEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000544257
24	ASSISTPRO SP. Z O.O.	0000865083
25	AOUD SP. Z O.O.	0000836048
26	INANIGO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001003699
27	REBELS VALLEY SP. Z O.O.	0000366597
28	GOMERIA SP. Z O.O.	0000644050
29	CREDIT PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000390118
30	MTP GROUP SP. Z O.O.	0000715108

ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000507778 NIP 6762475673 REGON 123104780

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADAH

ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000507778 NIP
6762475673 REGON
123104780