Organizacja Fresh Leeks Farm osiągnęła 1 436 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 435 783 zł. Pozostałe przychody to 456 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 052 885 zł.
Zysk netto wyniósł 382 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 404 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 436 239 zł w 2020 roku.
• 1 256 056 zł w 2019 roku.
• 1 039 480 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 344 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 898 zł w 2020 roku.
• 271 371 zł w 2019 roku.
• 193 000 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fresh Leeks Farm wynosi 411 tys. zł.
EBITDA Fresh Leeks Farm wynosi 471 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
354 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 411 489 zł w
2020 roku.
• 294 555 zł w
2019 roku.
• 200 819 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
308 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 470 543 zł w
2020 roku.
• 352 202 zł w
2019 roku.
• 245 090 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fresh Leeks Farm wynosi 4 115 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 626 705 zł a 8 675 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 157 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 115 790 zł w 2020 roku.
• 2 915 838 zł w 2019 roku.
• 2 254 442 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fresh Leeks Farm wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fresh Leeks Farm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,09% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Fresh Leeks Farm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fresh Leeks Farm wynosi 129 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 434 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 434 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2020 roku.
• 53 tys. zł w 2019 roku.
• 60 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 9 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 434 tys. zł w 2020 roku.
• 265 tys. zł w 2019 roku.
• 211 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 577
zł.
Koszty operacyjne Fresh Leeks Farm wyniosły 1 024 294
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 577 zł w 2020 roku
• 174 914 zł w 2019 roku
• 66 638 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2020 roku
•
18% w 2019 roku
•
8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fresh Leeks Farm wyniosła 2 688 387 zł.
a
ktywa trwałe to 1 881 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 806 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 688 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 168 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 470 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 688 387 zł w 2020 roku.
• 2 178 026 zł w 2019 roku.
• 1 351 813 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 106.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fresh Leeks Farm wyniosły 519 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 688 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 448 zł w 2020 roku
• 854 046 zł w 2019 roku
• 299 204 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2020 roku
• 39% w 2019 roku
• 22% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fresh Leeks Farm wykazała przychody na poziomie 1 436 239 zł.
Organizacja zarobiła 400 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 153 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku