POLAND METAL SP. Z O.O. | KRS: 0000506998

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

34,4 mln

zysk

673 tys.

wartość firmy

28,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

SKAWINA

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 23

Kod pocztowy

32-050

Rejestracja

2014-04-30

Rozpoczęcie działalności

2014-04-30

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poland Metal osiągnęła 34 372 774 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 372 773 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 699 632 zł.

Zysk netto wyniósł 673 141 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 148 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 372 774 zł w 2024 roku.
• 22 752 957 zł w 2023 roku.
• 22 693 441 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 673 141 zł w 2024 roku.
• 437 546 zł w 2023 roku.
• 918 614 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12329911.94

214272.55

0

17824655.08

1662584.58

22693440.98

918614.06

22752957

437545.6

34372773.8

673141.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poland Metal wynosi 1,05 mln zł.

EBITDA Poland Metal wynosi 1,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 106 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 048 606 zł w 2024 roku.
• 881 889 zł w 2023 roku.
• 1 245 533 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 111 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 130 175 zł w 2024 roku.
• 942 464 zł w 2023 roku.
• 1 314 830 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poland Metal wynosi 28 412 163 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 804 415 zł a 85 931 935 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 736 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 412 163 zł w 2024 roku.
• 19 664 219 zł w 2023 roku.
• 21 213 568 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

179203.4

9256234.9

30824779.85

0

345709.81

1843785.68

0

447830.48

2388429.24

0

469142.83

2502095.12

1713899.39

20247341.1

44561637.7

2410150.76

21213567.65

56733602.45

2745398.96

19664219.36

56882392.5

2804415.41

28412162.7

85931934.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poland Metal wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Poland Metal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 630 097 zł.

Koszty operacyjne Poland Metal wyniosły 33 324 167 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 168 632 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 630 097 zł w 2024 roku
• 1 283 892 zł w 2023 roku
• 932 766 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poland Metal wyniosła 8 614 137 zł.

a

ktywa trwałe to 811 153 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 802 984 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 614 137 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 739 221 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 874 916 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 936 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 614 137 zł w 2024 roku.
• 7 666 473 zł w 2023 roku.
• 7 151 647 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2060595.83

2496729.21

3148936.37

2984121.26

6323869.84

7151647.15

7666472.54

8614136.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.9

0.02

0

0.26

0.73

0.11

0.09

0.13

0.29

0.05

0.04

0.06

0.12

0.04

0.02

0.08

0.18

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poland Metal wyniosły 4 874 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 614 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 874 916 zł w 2024 roku
• 4 005 941 zł w 2023 roku
• 3 938 113 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2060595.83

1821657.96

0.88

2496729.21

2035782.79

0.82

3148936.37

2551829.06

0.81

2984121.26

2358597.48

0.79

6323869.84

4038670.65

0.64

7151647.15

3938112.81

0.55

7666472.54

4005940.6

0.52

8614136.83

4874916.29

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poland Metal wykazała przychody na poziomie 34 372 774 zł.

Organizacja zarobiła 919 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 246 609 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 420 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 246 609 zł w 2024 roku
• 171 739 zł w 2023 roku
• 245 200 zł w 2022 roku

Wartość

61669

0

339393

245200

171739

246609

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych metali nieżelaznych" (24.45.Z)

dane za rok

Organizacja Poland Metal wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja pozostałych metali nieżelaznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4

0.6

0.4

0.6

0.2

0.8

0.4

0.33333

0

0.5

0.4

0

0.28571

0

0.57143

0.5

0.33333

0

0.16667

0

0.5

0.6

0.2

0

0.57143

0.42857

0.5

0.25

0.83333

0.66667

0.75

0.5

0.42857

0.4

0.25

0.71429

0.57143

0.71429

0.66667

0.77778

0.55556

0.57143

0.33333

0.4

0.42857

0.28571

0.625

0.5

0.6

0.5

0.2

0.5

0.66667

0.5

Powiązania

K ANNA - wspólnik

S AGNIESZKA - wspólnik

K AGNIESZKA - prokurent

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2014

K Anna

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

30.04.2014

S Agnieszka

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

30.04.2014

K Grzegorz

Wrzesień 1985

Osoba

prokurent

31.10.2014

K Agnieszka

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

30.04.2014

K Grzegorz

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Kubas Anna posiada 8 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Kalinowski Grzegorz posiada 8 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Słonina Agnieszka posiada 4 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do POLAND METAL

	Organizacja	Numer KRS
1	POLFENDO SP. Z O.O.	0000410921
2	FMP SP. Z O.O.	0000183671
3	GRALUM SP. Z O.O.	0000182253
4	CYNKPOL SP. Z O.O.	0000048695
5	RECYNK SP. Z O.O.	0000238893
6	ALUS SP. Z O.O.	0000227705
7	VETRO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000698597
8	ECOM SP. Z O.O.	0000365959
9	ADJATECH METALWORKING SP. Z O.O.	0001009661
10	WBS SP. Z O.O. SP. K.	0000400677
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU METALI "DOMET" W LIKWIDACJI	0000119079
12	TRANS-TECHNIK POLAND SP. Z O.O.	0000397706
13	MARCO MAREK WITKOWSKI SP. J.	0000799298
14	GOSCO SP. Z O.O.	0001005603
15	NORDMET SP. Z O.O.	0000382298
16	GLEICH ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000432952
17	KRZYS - POL SP. Z O.O.	0000177677
18	FINKO SP. Z O.O.	0000710104
19	METAL ZINC SP. Z O.O.	0000585036
20	LOMA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000521237
21	CRAMPE DRAHT SP. Z O.O.	0000540268
22	INNOWACJA SP. Z O.O.	0000065540
23	Q4ALU SP. Z O.O.	0000569009
24	EAST LIONS SP. Z O.O.	0000734963
25	ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000548832
26	MORETTO POLSKA SP. Z O.O.	0000490176
27	GERAN SP. Z O.O.	0000315929
28	BSB POLAND SP. Z O.O.	0000324084
29	KOMIN-FLEX SP. Z O.O.	0000091948
30	TK TECHNOLOGY KAŹMIERCZYK, ROZWADOWSKI SP. K.	0001132377

POLAND METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506998 NIP 9442246369 REGON 123110199

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych metali nieżelaznych" (24.45.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLAND METAL

POLAND METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506998 NIP
9442246369 REGON
123110199