Produkcja drutów, pasemek i skrętek z walcówki miedzianej
Realizacja zamówień niestandardowych zgodnie z wymaganiami klientów
Zastosowanie nowoczesnego parku maszynowego i technologii
Dbałość o środowisko z minimalizacją emisji CO2
Skrupulatne testy jakości produktów po procesie produkcyjnym
WBS to nowoczesna fabryka, która rozpoczęła swoją działalność w październiku 2017 roku, zajmująca się przetwórstwem walcówki miedzianej. Specjalizuje się w produkcji pojedynczych drutów, pasemek oraz skrętek, zgodnie z normą EN 60228. Kluczowym celem WBS jest dostarczanie produktów najwyższej jakości w jak najkrótszym czasie i przy najkorzystniejszej cenie, co osiąga dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego oraz wykwalifikowanej kadry. W ramach swojej działalności firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, oferując realizację nietypowych zamówień o specyfikacji dostosowanej do potrzeb klienta, takich jak personalizacja średnicy drutów czy ilości w pasemkach. WBS dba także o środowisko, wdrażając rozwiązania ograniczające emisję CO2 oraz oszczędzające energię. Przedsiębiorstwo prowadzi również skrupulatne badania jakości, co potwierdza stosowanie zaawansowanego sprzętu do testowania wytrzymałości oraz innych parametrów produktów. W rámci ciągłego rozwoju, pracownicy fabryki korzystają z cyklicznych szkoleń oraz technologicznych innowacji, co podkreśla ich zaangażowanie w podnoszenie jakości produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WBS osiągnęła 18 560 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 560 535 zł. Pozostałe przychody to 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 677 998 zł.
Zysk netto wyniósł 882 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 679 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 560 938 zł w 2024 roku.
• 17 699 755 zł w 2023 roku.
• 22 853 558 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -443 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 882 538 zł w 2024 roku.
• 318 317 zł w 2023 roku.
• 460 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WBS wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA WBS wynosi 1,55 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
423 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 072 736 zł w
2024 roku.
• 337 918 zł w
2023 roku.
• 558 045 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
390 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 551 717 zł w
2024 roku.
• 1 119 852 zł w
2023 roku.
• 1 347 186 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WBS wynosi 19 696 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 792 386 zł a 46 402 344 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 573 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 696 496 zł w 2024 roku.
• 16 226 310 zł w 2023 roku.
• 20 015 284 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WBS wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WBS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 256 141
zł.
Koszty operacyjne WBS wyniosły 17 487 799
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 256 141 zł w 2024 roku
• 2 800 616 zł w 2023 roku
• 1 889 516 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WBS wyniosła 31 876 783 zł.
a
ktywa trwałe to 29 983 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 892 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 876 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 056 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 820 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 887 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 876 783 zł w 2024 roku.
• 31 989 119 zł w 2023 roku.
• 33 463 102 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WBS wyniosły 26 820 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 876 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 223 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 820 268 zł w 2024 roku
• 27 784 843 zł w 2023 roku
• 29 546 842 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WBS wykazała przychody na poziomie 18 560 938 zł.
Organizacja zarobiła 993 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 882 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 930 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 119 346 zł w 2022 roku