SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Polfendo osiągnęła 21 700 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 700 268 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 182 023 zł.
Zysk netto wyniósł 1 518 244 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 905 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 700 268 zł w 2024 roku.
• 21 966 344 zł w 2023 roku.
• 23 051 117 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 518 244 zł w 2024 roku.
• 1 305 371 zł w 2023 roku.
• 1 035 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polfendo wynosi 2,12 mln zł.
EBITDA Polfendo wynosi 2,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
260 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 121 145 zł w
2024 roku.
• 1 794 147 zł w
2023 roku.
• 1 582 325 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
334 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 667 973 zł w
2024 roku.
• 2 210 146 zł w
2023 roku.
• 1 783 468 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polfendo wynosi 24 240 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 700 395 zł a 54 250 669 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 455 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 240 218 zł w 2024 roku.
• 23 168 166 zł w 2023 roku.
• 22 387 195 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polfendo wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polfendo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polfendo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polfendo wynosi 552 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 185 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 987 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 185 tys. zł a 987 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 552 tys. zł w 2024 roku.
• 491 tys. zł w 2023 roku.
• 425 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 987 tys. zł w 2024 roku.
• 881 tys. zł w 2023 roku.
• 915 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 791 119
zł.
Koszty operacyjne Polfendo wyniosły 19 579 122
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
424 696 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 791 119 zł w 2024 roku
• 3 371 769 zł w 2023 roku
• 3 276 973 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polfendo wyniosła 7 739 527 zł.
a
ktywa trwałe to 4 404 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 334 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 739 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 933 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 805 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 910 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 739 527 zł w 2024 roku.
• 7 653 567 zł w 2023 roku.
• 8 604 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polfendo wyniosły 2 805 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 739 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 805 667 zł w 2024 roku
• 3 250 297 zł w 2023 roku
• 4 766 016 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polfendo wykazała przychody na poziomie 21 700 268 zł.
Organizacja zarobiła 1 908 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 390 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 518 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 390 057 zł w 2024 roku
• 350 830 zł w 2023 roku
• 279 078 zł w 2022 roku