SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI BĘDZIE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI BĘDZIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Producent szklanych ścian działowych i systemów fasadowych.
Oferuje drzwi bezklasowe, całoszklane i w ramie aluminiowej.
Dostarcza systemy akustyczne oraz przeciwpożarowe.
Własne ekipy montażowe i nowoczesny park maszynowy CNC.
Współpraca z architektami i dostawcami z najwyższej półki.
Vetro Systems to polski producent specjalizujący się w tworzeniu szklanych ścian działowych oraz systemów fasadowych. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania, które obejmują projektowanie, produkcję oraz montaż systemów dla biur, sklepów oraz przestrzeni przemysłowych. Vetro Systems oferuje różnorodne produkty, w tym wysokiej jakości drzwi bezklasowe, całoszklane oraz drzwi w ramie aluminiowej. Dodatkowo, proponują systemy akustyczne o różnych parametrach, dostosowane do potrzeb klientów oraz systemy przeciwpożarowe, co czyni ich ofertę bardziej zróżnicowaną. Na rynku funkcjonuje od kilkunastu lat, a zdobyte doświadczenie pozwoliło firmie opracować innowacyjne rozwiązania wyróżniające się estetyką oraz funkcjonalnością. Vetro Systems posiada własne ekipy montażowe oraz nowoczesny park maszynowy, który umożliwia precyzyjną obróbkę materiałów. Producent współpracuje z renomowanymi architektami i dostawcami, co podkreśla jakość ich pracy oraz produkty. Z siedzibą w podwarszawskim Wojcieszynie, firma dysponuje także własną halą produkcyjną, gdzie odbywa się przygotowanie elementów do realizacji projektów, ich prototypowanie oraz dalszy transport w Polsce i Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vetro Systems osiągnęła 24 410 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 410 818 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 217 925 zł.
Zysk netto wyniósł 1 192 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 487 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 410 818 zł w 2024 roku.
• 22 271 622 zł w 2023 roku.
• 18 580 275 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 192 893 zł w 2024 roku.
• 1 070 999 zł w 2023 roku.
• 646 950 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vetro Systems wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA Vetro Systems wynosi 1,87 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vetro Systems wynosi 23 887 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 841 793 zł a 61 027 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 412 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 887 243 zł w 2024 roku.
• 21 089 491 zł w 2023 roku.
• 16 129 147 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vetro Systems wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vetro Systems wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vetro Systems charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vetro Systems wynosi 713 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 239 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 239 tys. zł a 1,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
102 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 713 tys. zł w 2024 roku.
• 570 tys. zł w 2023 roku.
• 405 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 239 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 891 tys. zł w 2023 roku.
• 743 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 148 004
zł.
Koszty operacyjne Vetro Systems wyniosły 22 562 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
306 858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 148 004 zł w 2024 roku
• 1 851 671 zł w 2023 roku
• 1 706 185 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vetro Systems wyniosła 13 395 736 zł.
a
ktywa trwałe to 85 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 310 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 395 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 789 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 606 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 913 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 395 736 zł w 2024 roku.
• 12 924 690 zł w 2023 roku.
• 7 179 247 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vetro Systems wyniosły 9 606 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 395 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 372 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 606 678 zł w 2024 roku
• 10 314 360 zł w 2023 roku
• 5 639 916 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vetro Systems wykazała przychody na poziomie 24 410 818 zł.
Organizacja zarobiła 1 647 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 454 546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 192 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 454 546 zł w 2024 roku
• 37 886 zł w 2023 roku
• 252 921 zł w 2022 roku