Dostosowywanie rozmiarów produktów do indywidualnych potrzeb
Usługi montażu ogrodzeń oraz zabezpieczeń antykorozyjnych
Piaskowanie i malowanie konstrukcji stalowych
Realizacja projektów według specyfikacji klienta
Ferrum Sp. z o.o. to firma, która zyskała uznanie na rynku dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży produkcyjnej oraz usługowej. Jej głównym obszarem działalności jest wytwarzanie różnorodnych zbrojeń budowlanych oraz wyrobów z drutu o najwyższej jakości. W ofercie znajdują się siatki zbrojeniowe, maty zgrzewane, włókna stalowe do zbrojenia betonu, a także panele ogrodzeniowe i siatki ogrodzeniowe. Oprócz produkcji, Ferrum oferuje także kompleksowe usługi montażu ogrodzeń oraz dostosowywania wyrobów metalowych do indywidualnych potrzeb klientów. Unikalnym atutem Ferrum jest możliwość realizacji zamówień w różnych rozmiarach oraz dostępu do procesów cynkowania ogniowego i malowania, co zwiększa trwałość ich produktów. W celu zapewnienia najwyższej jakości, wszystkie wyroby są produkowane zgodnie z odpowiednimi normami oraz posiadają odpowiednie aprobaty techniczne. Dodatkowo przedsiębiorstwo specjalizuje się w szerokim zakresie usług, takich jak: zabezpieczenia antykorozyjne, piaskowanie konstrukcji stalowych oraz malowanie metodą hydrodynamiczną. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w technologii produkcji oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze, Ferrum dąży do realizacji najbardziej wymagających projektów budowlanych, co czyni ją konkurencyjną na krajowym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ferrum osiągnęła 138 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 554 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 311 zł.
Strata netto wyniosła 54 757 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -114 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 554 zł w 2024 roku.
• 106 868 zł w 2023 roku.
• 262 593 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 757 zł w 2024 roku.
• -35 015 zł w 2023 roku.
• 11 927 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ferrum wynosi -55 tys. zł.
EBITDA Ferrum wynosi -55 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -54 757 zł w
2024 roku.
• -35 015 zł w
2023 roku.
• 13 106 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -54 757 zł w
2024 roku.
• -35 015 zł w
2023 roku.
• 14 975 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ferrum wynosi 112 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 346 386 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -85 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 393 zł w 2024 roku.
• 132 337 zł w 2023 roku.
• 310 121 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferrum wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ferrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 234
zł.
Koszty operacyjne Ferrum wyniosły 193 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 234 zł w 2024 roku
• 102 263 zł w 2023 roku
• 57 364 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ferrum wyniosła 101 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 349 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 048 zł w 2024 roku.
• 94 082 zł w 2023 roku.
• 171 974 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -205%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ferrum wyniosły 74 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 349 zł w 2024 roku
• 12 627 zł w 2023 roku
• 55 503 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ferrum wykazała przychody na poziomie 138 554 zł.
Organizacja zarobiła -54 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1180 zł w 2022 roku