Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

APS GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000299150 NIP
7811820232 REGON
300858080

Podsumowanie

aktywa

105 tys.

przychód

19 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

100 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLEWISKA

Adres

UL. INDUSTRIALNA, 5

Kod pocztowy

62-064

Rejestracja

2008-02-13

Rozpoczęcie działalności

2008-02-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe drukowanie Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność związana z pakowaniem Transport drogowy towarów Działalność związana z oprogramowaniem Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APS GO osiągnęła 18 940 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 002 zł. Pozostałe przychody to 8938 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7598 zł.

Zysk netto wyniósł 2404 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 940 zł w 2024 roku.
• 51 860 zł w 2023 roku.
• 265 854 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2404 zł w 2024 roku.
• 13 947 zł w 2023 roku.
• 1845 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

33300.29

2679.49

63136.03

9523.13

53674.42

2093.07

56829.78

956.82

83434.98

30620.89

265854.16

1845.28

51859.5

13946.66

18939.65

2404.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APS GO wynosi -5 tys. zł.

EBITDA APS GO wynosi -5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4836 zł w 2024 roku.
• 13 668 zł w 2023 roku.
• 940 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4836 zł w 2024 roku.
• 13 668 zł w 2023 roku.
• 940 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APS GO wynosi 100 002 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 041 zł a 414 714 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 002 zł w 2024 roku.
• 166 315 zł w 2023 roku.
• 250 113 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26794.9

87600.2

291637.56

61824.39

142007.6

329730.08

20930.7

107549.42

338102.36

9568.2

105825.61

341929.64

87077.48

265184.35

464413.2

18452.8

250112.99

664635.4

75955.76

166315.4

405097.4

24040.8

100001.58

414713.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS GO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APS GO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4800 zł.

Koszty operacyjne APS GO wyniosły 14 838 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2743 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4800 zł w 2024 roku
• 29 800 zł w 2023 roku
• 243 400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APS GO wyniosła 104 843 zł.

a

ktywa obrotowe to 104 843 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 843 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 103 678 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1165 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 843 zł w 2024 roku.
• 103 261 zł w 2023 roku.
• 141 869 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

81558.89

90314.52

95534.59

93864.91

119314.8

141869.08

103261.13

104842.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -48%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.06

0.08

0.11

0.12

0.13

0.15

0.02

0.02

0.01

0.04

0.01

0.01

0.03

0.02

0.26

0.26

0.02

0.37

0.01

0.02

0

0.01

0.14

0.14

0.27

0.27

0.02

0.02

-0.48

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APS GO wyniosły 1165 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 843 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1165 zł w 2024 roku
• 1987 zł w 2023 roku
• 54 541 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

81558.89

8649.5

0.11

90314.52

7882

0.09

95534.59

11009

0.12

93864.91

8382.5

0.09

119314.8

3211.5

0.03

141869.08

54541.39

0.38

103261.13

1986.78

0.02

104842.93

1164.5

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APS GO wykazała przychody na poziomie 18 940 zł.

Organizacja zarobiła 4102 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1698 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2404 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1698 zł w 2024 roku
• 1579 zł w 2023 roku
• 85 zł w 2022 roku

Wartość

1391

1664

571

2575

0

85

1579

1698

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja APS GO wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60837

0.37264

0.48985

0.2102

0.7012

0.60904

0.55527

0.42034

0.69791

0.64007

0.39969

0.49979

0.1956

0.7903

0.74184

0.65382

0.46397

0.7003

0.54267

0.37991

0.49513

0.22225

0.50919

0.35602

0.48131

0.35892

0.64426

0.53612

0.39159

0.49937

0.2035

0.42022

0.45795

0.46423

0.36122

0.7519

0.67881

0.41466

0.52566

0.14107

0.89709

0.39317

0.74132

0.54885

0

0.52648

0.53626

0.53217

0.47681

0.36024

0.30652

0.44805

0.3653

0.5502

0.58204

0.32455

0.46195

0.1239

0.85001

0.83091

0.60926

0.45709

0.60903

0.45393

0.19198

0.4174

0.10424

0.71351

0.07289

0.43676

0.33586

0.56888

Powiązania

APS NOVA - powiązanie zwrotne

W SZYMON - reprezentacja, wspólnik

U ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2008

15.12.2010

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

15.12.2010

16.12.2014

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

15.12.2010

16.12.2014

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

10.03.2016

31.01.2020

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

16.12.2014

10.03.2016

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

13.02.2008

15.12.2010

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

16.12.2014

10.03.2016

Październik 1972

Osoba

wspólnik

15.12.2010

16.12.2014

Październik 1972

Osoba

wspólnik

10.03.2016

31.01.2020

Październik 1972

Osoba

wspólnik

31.01.2020

Październik 1972

Osoba

wspólnik

13.02.2008

15.12.2010

Październik 1972

Osoba

wspólnik

31.01.2020

Luty 1971

Osoba

wspólnik

16.12.2014

10.03.2016

Luty 1971

Osoba

wspólnik

10.03.2016

31.01.2020

Luty 1971

Osoba

wspólnik

15.12.2010

16.12.2014

Luty 1971

Osoba

prokurent

13.02.2008

15.10.2013

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

13.02.2008

31.01.2020

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

31.01.2020

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

22.01.2015

31.01.2020

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

21.10.2019

Październik 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

20.05.2008

02.06.2023

Organizacja

Udziałowcy

Urbaniak Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wrzesiński Szymon posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Urbaniak Adam (50% udziałów)
• Wrzesiński Szymon (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2016 do 31.01.2020 był Świątnicki Grzegorz kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 16.12.2014 do 10.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Świątnicki Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 32%.

Podobne organizacje do APS GO

	Organizacja	Numer KRS
1	DIVERGER POLSKA SP. Z O.O.	0000322254
2	ROH SP. Z O.O.	0000224657
3	TBM DESIGN SP. Z O.O.	0000458237
4	LEMONHILLS SP. Z O.O.	0000609779
5	FOREVER POWER TEAM SP. Z O.O.	0000908684
6	LESKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000006410
7	SLICED ONION SP. Z O.O.	0000424225
8	IKM BIZNES SP. Z O.O.	0000671785
9	GOODDIRECTION SP. Z O.O.	0000787786
10	QMEDIA SP. Z O.O.	0001020423
11	FINPRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000520374
12	CUKERO SP. Z O.O.	0000357849
13	PTTV SP. Z O.O.	0000826654
14	ARW TRADE SERVICE SP. Z O.O.	0000883170
15	FUNDACJA PROMOCJI ARTYSTÓW WACHTA ART	0001036918
16	9 STOPNI	0000360428
17	NIKHAN SP. Z O.O.	0000759183
18	INNIT SP. Z O.O.	0000869254
19	FREEZERSIG SP. Z O.O.	0000796196
20	APLAUSMEDIA SP. Z O.O.	0000083959
21	SEMTU SP. Z O.O.	0000774950
22	POWER YOU SP. Z O.O.	0000736427
23	AXARTE SP. Z O.O.	0000878006
24	GIFTPAK SP. Z O.O.	0000810926
25	SUBEPO SP. Z O.O.	0000549117
26	LAWIF SP. Z O.O.	0000830682
27	CASSIOPEIA CONSTELLATION SP. Z O.O.	0000749896
28	MONTOVNIA SP. Z O.O.	0000496224
29	STOW. M-ROCK	0000372353
30	Q INVEST SP. Z O.O.	0000169117