Organizacja Kaltchev Development osiągnęła 1 385 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 170 344 zł. Pozostałe przychody to 215 283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 348 134 zł.
Zysk netto wyniósł 37 494 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
5 971 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 385 628 zł w 2023 roku. • 4 560 340 zł w 2022 roku. • 13 328 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 808 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 37 494 zł w 2023 roku. • 297 060 zł w 2022 roku. • 3 655 362 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kaltchev Development wynosi 4 306 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
363 220 zł a 17 419 057 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
10 744 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 306 241 zł w
2023 roku. • 7 335 137 zł w
2022 roku. • 25 795 628 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaltchev Development wynosi -49 tys. zł.
EBITDA Kaltchev Development wynosi 4 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 850 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -49 097 zł w
2023 roku. • 88 219 zł w
2022 roku. • 3 651 155 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 900 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3778 zł w
2023 roku. • 254 130 zł w
2022 roku. • 3 804 424 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kaltchev Development mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kaltchev Development. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 stycznia 2025 (MSiG nr 3/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1252782. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000504761. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44337/24/399]
UWAGAMSiG 181/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 12 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2024-08-01
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 7797. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000504761. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/68155/24/335]
Rzuć okiemMSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1333604. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000504761. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2014.
[RDF/682017/24/938]
MSiG 207/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1302863. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000504761. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2014.
[RDF/680181/24/781]
MSiG 191/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1302862. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000504761. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2014.
[RDF/680181/24/380]
MSiG 191/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1302861. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000504761. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2014.
[RDF/680178/24/521]
MSiG 191/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1302860. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000504761. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2014.
[RDF/680178/24/120]
MSiG 191/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 101566. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000504761. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4874/23/954]
Rzuć okiemMSiG 37/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KAŁCZEW 2. ADRIAN NEDKO 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. ŁABĘDZKA KAŁCZEW 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓ O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 350058. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000504761. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.04.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22436/22/937]
Rzuć okiemMSiG 112/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WOJCIECHA
GERSONA nr domu 15 nr lokalu 2 kod pocztowy
03-307 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PIASKOWA
nr domu 16 kod pocztowy 01-067 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KALTCHEV
2. DOBRI VASSILEV 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ wpisać:
2 1. KAŁCZEW 2. ANNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 499524. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000504761. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.04.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32225/21/17]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2021 okres
OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 1 1. data złożenia
18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 926573. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000504761. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.04.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34545/20/101]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2020 okres
OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 1. data złożenia
23.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 754554. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000504761. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2014.
[RDF/241384/20/603]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2020 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 754553. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000504761. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2014.
[RDF/241381/20/31]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2020 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1164084. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000504761. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/75984/19/513]
Rzuć okiemMSiG 238/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. HRM
X V. W P I S Y D
DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. KALTCHEV DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kr
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
LUDWIKA RYDYGIERA nr domu 11 nr lokalu 283
kod pocztowy 01-793 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
WOJCIECHA GERSONA nr domu 15 nr lokalu 2 kod
pocztowy 03-307 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.05.201
REP. A NR 24639/2019, NOTARIUSZ JOANNA KOŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA: § 2 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TERLIKOWSKA KAŁCZEW 2. HALINA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50
ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. WIERCIŃSKA
2. MARLENA NATALIA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁOTYCH
KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 3 1. KAŁCZEW 2. ADRIAN
NEDKO 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 4 1. KALTCHEV
2. DOBRI VASSILEV 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TERLIKOWSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KAŁCZEW
2. ADRIAN NEDKO 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-
-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ wykreślić: 3 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
4 2. 43 2 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 5 2. 43
3 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
7 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 9 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 10
2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 11 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 12 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 13 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
14 2. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 2. 70 2 DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 16 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
17 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 18 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE 19 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 20
2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
21 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
CZENIEM MOTOCYKLI 22 2. 77 34 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
23 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNaj KACH 24 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kaltchev Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaltchev Development wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kaltchev Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kaltchev Development wynosi 123 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 899 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 899 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
160 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 123 tys. zł w 2023 roku. • 180 tys. zł w 2022 roku. • 442 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 899 tys. zł w 2023 roku. • 892 tys. zł w 2022 roku. • 832 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kaltchev Development wyniosły
1 219 442 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaltchev Development wyniosła 5 467 187 zł.
Aktywa trwałe to 5 203 790 zł.
Aktywa obrotowe to 263 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 467 187 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 495 263 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 971 925 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 329 360 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 167 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 467 187 zł sumy bilansowej i 4 495 263 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 686 577 zł sumy bilansowej i 4 457 769 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 6 125 907 zł sumy bilansowej i 4 160 709 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,83%.
Marża operacyjna wyniosła -4,2%.
Marża netto wyniosła 2,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
43,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaltchev Development wyniosły 971 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 467 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 496 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 971 925 zł w 2023 roku • 1 228 808 zł w 2022 roku • 1 965 198 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2023 roku • 22% w 2022 roku • 32% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Kaltchev Development ma 971 925 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 379 233 zł (39%).
Pozostali, 195 573 zł (20%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 27 807 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
972 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
33%
39%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
325 tys. zł
33%
Państwo
podatki, cła i ZUS
45 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
28 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
379 tys. zł
39%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
196 tys. zł
20%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 39% (w 2016 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 100% (2016) do 3% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kaltchev Development wynosi 0,47 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,47.
Płynność gotówkowa wynosi 0,43, czyli same środki pieniężne pokrywają 43% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,42 miesiąca.
Aktywa obrotowe (263 397 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (564 884 zł) o 301 487 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
263 tys. zł
565 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 246 tys. zł należności i inne: 18 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,47 zł, z czego 0,43 zł w gotówce.
0,47
płynność bieżąca
0,43
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,47 w 2023 roku • 1,57 w 2022 roku • 2,22 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Kaltchev Development: dług wobec banków i pożyczkodawców 27 807 zł, gotówka 245 537 zł. Do tego 195 573 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 5951 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 971 925 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 196 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł246 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców28 tys. zł
gotówka246 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2023 organizacja miała też od 112 tys. zł do 196 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 181 tys. zł • 2017: 60 tys. zł • 2016: 42 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: 12 razy • 2021: 629,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kaltchev Development wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 97 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 102 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -97 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -102 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-97 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
97 dni
bez amortyzacji102 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 97 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -97 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku • 6 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kaltchev Development wynoszą 1 154 299 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 892 522 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 134 211 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 74 324 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Usługi obce893 tys. zł · 77%
Zużycie materiałów i energii134 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe74 tys. zł · 6%
Amortyzacja53 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty367 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2023 roku • 4,2 mln zł w 2022 roku • 9,5 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kaltchev Development wykazała przychody na poziomie 1 385 628 zł.
Organizacja zarobiła 160 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 76,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
6126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 122 741 zł w 2023 roku • 134 992 zł w 2021 roku
Organizacja Kaltchev Development wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 166 621,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 166 621,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 154 299,37
I. Amortyzacja52 875,46
II. Zużycie materiałów i energii134 210,74
III. Usługi obce892 522,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)367,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe74 323,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 322,22
D. Pozostałe przychody operacyjne3 722,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 722,83
E. Pozostałe koszty operacyjne65 142,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych65 135,88
III. Inne koszty operacyjne6,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-49 097,23
G. Przychody finansowe215 283,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)215 191,61
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne91,65
H. Koszty finansowe5 951,15
I. Odsetki, w tym: (+1)5 951,12
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)160 234,88
J. Podatek dochodowy122 741,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)37 493,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kaltchev Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 791 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 83 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+791
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 23 dni06-10-2024
2022
+14 mies. 16 dni23-09-2024
2021
+23 mies. 19 dni23-09-2024
2017
+27 mies. 17 dni19-10-2020
2016
+38 mies. 24 dni21-09-2020
2015
+50 mies. 29 dni21-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
