KOW-BOR SP. Z O.O. | KRS: 0000504697

Podsumowanie

aktywa

895 tys.

przychód

201 tys.

zysk

133 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA

Adres

UL. PAWŁA KUBINY, 12

Kod pocztowy

41-710

Rejestracja

2014-04-03

Rozpoczęcie działalności

2014-02-04

Kapitał zakładowy

541200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Zakładanie stolarki budowlanej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Tynkowanie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kow-Bor osiągnęła 200 584 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 200 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 68 006 zł.

Zysk netto wyniósł 132 578 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 584 zł w 2024 roku.
• 113 428 zł w 2023 roku.
• 104 067 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 578 zł w 2024 roku.
• 74 487 zł w 2023 roku.
• 61 713 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108107.7

17810.25

121002.39

53406.33

112047.74

-19260.51

95660.46

9831.77

102000.36

8455.29

104066.98

61712.64

113427.88

74486.62

200584.42

132578.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kow-Bor wynosi 146 tys. zł.

EBITDA Kow-Bor wynosi 170 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 760 zł w 2024 roku.
• 83 726 zł w 2023 roku.
• 73 583 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 111 zł w 2024 roku.
• 96 750 zł w 2023 roku.
• 86 607 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kow-Bor wynosi 1 285 240 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 300 877 zł a 3 313 093 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 285 240 zł w 2024 roku.
• 895 336 zł w 2023 roku.
• 782 135 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

162161.55

521230.61

2015561.64

181503.58

714645.44

2241876.6

0

480604.97

2164834.56

98317.7

516381.03

2204161.64

84552.9

521443.18

2237982.8

156100.47

782134.8

2484833.36

170141.82

895336.29

2782779.84

300876.63

1285240.47

3313092.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kow-Bor wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kow-Bor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kow-Bor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kow-Bor wynosi 50 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 166 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 166 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kow-Bor wyniosły 54 824 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kow-Bor wyniosła 894 947 zł.

a

ktywa trwałe to 629 595 zł.

a

ktywa obrotowe to 265 352 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 894 947 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 828 273 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 674 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 894 947 zł w 2024 roku.
• 716 333 zł w 2023 roku.
• 667 087 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

771802.24

1118751.6

775972.41

714999.38

701063.19

667087.21

716332.66

894946.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.39

0.16

0.05

0.1

0.63

0.44

-0.02

-0.04

-0.05

-0.17

0.01

0.02

0.24

0.1

0.01

0.02

0.16

0.08

0.09

0.1

0.71

0.59

0.1

0.11

0.74

0.66

0.15

0.16

0.73

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kow-Bor wyniosły 66 674 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 894 947 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 674 zł w 2024 roku
• 20 638 zł w 2023 roku
• 45 879 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

771802.24

267911.83

0.35

1118751.6

558282.45

0.5

775972.41

234763.77

0.3

714999.38

163958.97

0.23

701063.19

141567.49

0.2

667087.21

45878.87

0.07

716332.66

20637.7

0.03

894946.84

66673.71

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kow-Bor wykazała przychody na poziomie 200 584 zł.

Organizacja zarobiła 145 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 151 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 578 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1879 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 151 zł w 2024 roku
• 7493 zł w 2023 roku
• 6163 zł w 2022 roku

Wartość

0

5905

0

2258

861

6163

7493

13151

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kow-Bor wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62318

0.38948

0.41185

0.47116

0.69586

0.81808

0.63108

0.56378

0

0.71411

0.40186

0.46334

0.54395

0.89653

0.91704

0.77964

0.6642

0.6892

0.21728

0.38445

0.41258

0.43781

0.24881

0.27959

0.24613

0.17111

0

0.59855

0.37906

0.40651

0.38959

0.61099

0.67967

0.54737

0.45769

0.66984

0.56507

0.37871

0.39909

0.35454

0.55268

0.59875

0.53032

0.44681

0.58553

0.67441

0.36049

0.38204

0.23118

0.9279

0.94013

0.81814

0.6206

0.6641

0.65055

0.34074

0.37605

0.1646

0.94109

0.95265

0.81912

0.6241

0.64983

0.6735

0.34449

0.35116

0.22934

0.94681

0.94885

0.8701

0.68467

0.65903

Powiązania

S PAWEŁ - wspólnik

S BARBARA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2014

14.07.2015

W Grzegorz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

03.04.2014

15.07.2016

B Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

14.07.2015

15.07.2016

K Grzegorz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

15.07.2016

S Paweł

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

03.04.2014

14.07.2015

W Grzegorz

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

03.04.2014

15.07.2016

B Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

14.07.2015

15.07.2016

K Grzegorz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

15.07.2016

21.05.2024

S Paweł

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

11.06.2024

S Barbara

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Szudrowicz Paweł posiada 5412 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.07.2016 jest Szudrowicz Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.07.2015 do 15.07.2016:
• Borek Tomasz (50% udziałów)
• Kowalski Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2014 do 14.07.2015:
• Wróbel Grzegorz (50% udziałów)
• Borek Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do KOW-BOR

	Organizacja	Numer KRS
1	TDZ SP. Z O.O. SP. K.	0000819782
2	ROYAL APARTMENTS SP. Z O.O.	0000653731
3	MC MONOLIT SP. Z O.O.	0000259813
4	PRZEDECZANKA SP. Z O.O.	0000200553
5	POLLENS SP. Z O.O.	0000452061
6	GARNIER MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000690990
7	ZALESKI RENT SP. Z O.O.	0000231878
8	TECHNIKA WENTYLACYJNA SP. Z O.O.	0000314971
9	EXWAL I RHC I WSPÓLNICY	0000406052
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA URZĘDNIKÓW POCZTY	0000177021
11	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE	0000126776
12	ASSET SP. Z O.O.	0000232629
13	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZDROWIE"	0000189544
14	ZŁOTY KLON SP. Z O.O.	0000247396
15	KAMIENICA 2 SP. Z O.O.	0000452874
16	WP INVEST SP. Z O.O.	0000389694
17	NTST SP. Z O.O.	0000980382
18	LINER SP. Z O.O.	0000262324
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PUCHATEK" W KRAKOWIE	0000366578
20	"SPOŁEM" LEGNICKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LEGNICY	0000073817
21	HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "SEZAM II" SP. Z O.O.	0000075326
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W SUWAŁKACH	0000239968
23	MAGENTIS SP. Z O.O.	0000565655
24	TAKOMA SP. Z O.O.	0000347291
25	MERKURY SP. Z O.O.	0000011674
26	CIRRUS GABINETY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000853757
27	TAGG SP. Z O.O.	0000514548
28	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-HANDLOWE "TRANS-INSTAL"	0000081083
29	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000057897
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000132718

KOW-BOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504697 NIP 6292468580 REGON 243474770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOW-BOR

KOW-BOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504697 NIP
6292468580 REGON
243474770