Organizacja Kow-Bor osiągnęła 200 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 006 zł.
Zysk netto wyniósł 132 578 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 584 zł w 2024 roku.
• 113 428 zł w 2023 roku.
• 104 067 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 578 zł w 2024 roku.
• 74 487 zł w 2023 roku.
• 61 713 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kow-Bor wynosi 146 tys. zł.
EBITDA Kow-Bor wynosi 170 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 760 zł w
2024 roku.
• 83 726 zł w
2023 roku.
• 73 583 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 111 zł w
2024 roku.
• 96 750 zł w
2023 roku.
• 86 607 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kow-Bor wynosi 1 285 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 877 zł a 3 313 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 285 240 zł w 2024 roku.
• 895 336 zł w 2023 roku.
• 782 135 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kow-Bor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kow-Bor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kow-Bor wyniosły 54 824
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kow-Bor wyniosła 894 947 zł.
a
ktywa trwałe to 629 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 265 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 894 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 828 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 894 947 zł w 2024 roku.
• 716 333 zł w 2023 roku.
• 667 087 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kow-Bor wyniosły 66 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 894 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 674 zł w 2024 roku
• 20 638 zł w 2023 roku
• 45 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kow-Bor wykazała przychody na poziomie 200 584 zł.
Organizacja zarobiła 145 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 151 zł w 2024 roku
• 7493 zł w 2023 roku
• 6163 zł w 2022 roku